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Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +11.05% | +1.01% | +3.17% | +6.55% | +14.01% | +26.74% | +42.44% | +60.73% | +13.45% |
| % CDI | 94.2% | 107.2% | 94.0% | 96.3% | 96.2% | — | — | — | — | 105.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.96% | +2.18% | +1.07% | +1.05% | +1.08% | +1.16% | +1.06% | +1.04% | +0.77% | — | — | +12.12% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.93% | +1.03% | +1.12% | +1.07% | +1.25% | +1.14% | +1.20% | +1.25% | +1.02% | +1.19% | +13.99% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.82% | +0.86% | +0.79% | +0.76% | +0.89% | +0.84% | +0.82% | +0.92% | +0.78% | +0.86% | +10.54% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.13% | +0.87% | +1.13% | +1.07% | +1.04% | +1.12% | +0.96% | +0.94% | +0.88% | +0.88% | +12.73% |
| 2022 | +0.74% | +0.81% | +0.88% | +0.76% | +1.04% | +1.01% | +1.00% | +1.13% | +1.06% | +1.01% | +0.99% | +1.07% | +12.13% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.10% | 0.08% | 0.06% | 0.12% | 1.03% |
| Sharpe | — | -5.41 | -7.02 | -7.09 | -2.92 | 0.76 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 47.2% | 52.9% | 65.1% |
OUTUBRO/2026
operacoes compromissadas | 66.96% | R$ 212,61 mi |
titulos publicos | 33.00% | R$ 104,78 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 92,99 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 18,70 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 3,495791 | +0.06% | R$ 88.6M | — | — |
| 22/10/2026 | 3,493858 | +0.05% | R$ 88.1M | R$ 765.614,57 | — |
| 21/10/2026 | 3,491965 | +0.08% | R$ 109.8M | R$ 982.482,78 | R$ 3.616,66 |
| 20/10/2026 | 3,489163 | +0.02% | R$ 108.7M | — | — |
| 19/10/2026 | 3,488502 | +0.04% | R$ 107.7M | — | R$ 52.394,33 |
| 16/10/2026 | 3,486967 | +0.04% | R$ 106.1M | — | — |
| 15/10/2026 | 3,485537 | +0.04% | R$ 106.6M | — | — |
| 14/10/2026 | 3,484267 | +0.04% | R$ 107.0M | — | — |
| 13/10/2026 | 3,482789 | +0.05% | R$ 104.6M | — | — |
| 09/10/2026 | 3,481127 | +0.05% | R$ 103.6M | — | — |
| 08/10/2026 | 3,479460 | +0.05% | R$ 104.0M | — | — |
| 07/10/2026 | 3,477793 | +0.05% | R$ 104.1M | — | — |
| 06/10/2026 | 3,476098 | +0.05% | R$ 100.5M | — | R$ 495.931,65 |
| 05/10/2026 | 3,474421 | +0.05% | R$ 96.8M | — | — |
| 02/10/2026 | 3,472548 | +0.05% | R$ 107.6M | — | R$ 169.000,01 |
| 01/10/2026 | 3,470849 | +0.05% | R$ 106.3M | R$ 969.038,43 | R$ 560.492,25 |
| 30/09/2026 | 3,469144 | +0.04% | R$ 105.8M | R$ 614.883,48 | R$ 233.976,45 |
| 29/09/2026 | 3,467609 | +0.05% | R$ 105.4M | — | R$ 183.772,32 |
| 28/09/2026 | 3,465962 | +0.05% | R$ 103.9M | — | — |
| 25/09/2026 | 3,464318 | +0.05% | R$ 101.5M | — | — |
| 24/09/2026 | 3,462616 | +0.05% | R$ 101.3M | — | R$ 565.317,28 |
| 23/09/2026 | 3,460908 | +0.05% | R$ 96.8M | R$ 854.587,17 | — |
| 22/09/2026 | 3,459247 | +0.05% | R$ 97.3M | — | — |
| 21/09/2026 | 3,457620 | +0.05% | R$ 132.0M | R$ 892.207,95 | — |
| 18/09/2026 | 3,455862 | +0.05% | R$ 132.4M | — | — |
| 17/09/2026 | 3,454115 | +0.05% | R$ 131.6M | — | — |
| 16/09/2026 | 3,452348 | +0.05% | R$ 131.4M | R$ 592.762,66 | — |
| 15/09/2026 | 3,450581 | +0.05% | R$ 132.0M | — | — |
| 14/09/2026 | 3,448836 | +0.05% | R$ 132.6M | R$ 605.644,25 | — |
| 11/09/2026 | 3,447112 | — | R$ 139.4M | — | — |
Sobre o Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 88.6M e 36 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,495791 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,495791, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 17.249.303/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.01%.
- O patrimônio líquido do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 88.6M.
- O Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.