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Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.39% | +1.06% | +3.21% | +6.72% | +14.20% | +26.74% | +42.44% | +60.73% | +14.51% |
| % CDI | 96.8% | 97.2% | 97.3% | 96.1% | 97.2% | 97.2% | — | — | — | 97.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.96% | +1.20% | +1.07% | +1.05% | +1.08% | +1.16% | +1.06% | +0.30% | — | — | — | +9.39% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.93% | +1.03% | +1.12% | +1.07% | +1.25% | +1.14% | +1.20% | +1.25% | +1.02% | +1.19% | +13.99% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.82% | +0.86% | +0.79% | +0.76% | +0.89% | +0.84% | +0.82% | +0.92% | +0.78% | +0.86% | +10.54% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.13% | +0.87% | +1.13% | +1.07% | +1.04% | +1.12% | +0.96% | +0.94% | +0.88% | +0.88% | +12.73% |
| 2022 | +0.74% | +0.81% | +0.88% | +0.76% | +1.04% | +1.01% | +1.00% | +1.13% | +1.06% | +1.01% | +0.99% | +1.07% | +12.13% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
| Sharpe | — | -13.42 | -9.78 | -8.46 | -2.92 | -8.49 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 44.1% | 36.4% | 65.1% |
SETEMBRO/2026
operacoes compromissadas | 66.96% | R$ 212,61 mi |
titulos publicos | 33.00% | R$ 104,78 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 92,99 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 18,70 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 3,443606 | +0.05% | R$ 132.4M | — | — |
| 08/09/2026 | 3,441885 | +0.05% | R$ 131.6M | — | — |
| 04/09/2026 | 3,440176 | +0.05% | R$ 135.9M | — | — |
| 03/09/2026 | 3,438450 | +0.05% | R$ 144.8M | — | — |
| 02/09/2026 | 3,436746 | +0.05% | R$ 143.9M | — | R$ 357.631,11 |
| 01/09/2026 | 3,435015 | +0.05% | R$ 143.0M | — | — |
| 31/08/2026 | 3,433292 | +0.05% | R$ 143.7M | — | — |
| 28/08/2026 | 3,431553 | +0.05% | R$ 142.3M | — | — |
| 27/08/2026 | 3,429818 | +0.05% | R$ 140.5M | — | — |
| 26/08/2026 | 3,428086 | +0.05% | R$ 136.9M | — | — |
| 25/08/2026 | 3,426350 | +0.05% | R$ 135.8M | — | — |
| 24/08/2026 | 3,424621 | +0.05% | R$ 132.2M | — | — |
| 21/08/2026 | 3,422901 | +0.05% | R$ 132.2M | — | — |
| 20/08/2026 | 3,421183 | +0.05% | R$ 187.0M | — | — |
| 19/08/2026 | 3,419463 | +0.05% | R$ 194.0M | — | R$ 655.884,90 |
| 18/08/2026 | 3,417742 | +0.05% | R$ 191.2M | — | — |
| 17/08/2026 | 3,416005 | +0.05% | R$ 198.5M | — | — |
| 14/08/2026 | 3,414290 | +0.05% | R$ 199.7M | — | — |
| 13/08/2026 | 3,412576 | +0.05% | R$ 194.9M | — | — |
| 12/08/2026 | 3,410870 | +0.05% | R$ 201.4M | — | — |
| 11/08/2026 | 3,409156 | +0.05% | R$ 212.8M | — | — |
| 10/08/2026 | 3,407447 | +0.05% | R$ 204.3M | — | — |
| 07/08/2026 | 3,405748 | +0.05% | R$ 218.8M | — | — |
| 06/08/2026 | 3,404030 | +0.05% | R$ 223.8M | — | — |
| 05/08/2026 | 3,402300 | +0.05% | R$ 171.4M | — | — |
| 04/08/2026 | 3,400538 | +0.05% | R$ 224.6M | — | — |
| 03/08/2026 | 3,398797 | +0.05% | R$ 222.3M | — | — |
| 31/07/2026 | 3,397267 | +0.06% | R$ 219.7M | — | — |
| 30/07/2026 | 3,395321 | +0.05% | R$ 219.0M | — | R$ 87.156,85 |
| 29/07/2026 | 3,393592 | — | R$ 210.4M | — | — |
Sobre o Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 132.4M e 35 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,443606 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,443606, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 17.249.303/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.20%, equivalente a 97.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 132.4M.
- O Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.