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EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.005.764/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,489846
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+12.73%
Patrimônio Líquido
R$ 4.9B
Média 12M: R$ 4.6B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-6.53
Vol: 0.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.005.764/0001-96
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.90%+10.45%+1.22%+2.65%+5.87%+12.73%+12.33%
% CDI110.6%101.4%113.8%80.4%86.3%—96.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.97%+0.87%+2.26%+1.28%+1.11%+1.07%+0.84%+0.69%+0.88%+0.90%——+11.42%
2025+0.96%+1.05%+1.19%+1.09%+1.06%+0.85%+0.99%+0.77%+0.93%+1.01%+0.76%+0.97%+12.27%
2024+0.86%+0.90%+0.85%+0.54%+0.95%+0.69%+0.96%+0.78%+0.65%+0.88%+0.78%+0.71%+9.99%
2023+1.09%+1.00%+1.53%+1.06%+1.23%+0.82%+0.67%+0.71%+0.58%+0.66%+1.02%+1.15%+12.14%
2022+1.19%+1.17%+1.74%+1.70%+1.45%+0.94%+0.49%+0.28%+0.43%+0.69%+0.90%+0.84%+12.47%
Captação no Mês
R$ 61.211.981
Resgates no Mês
R$ 12.698.258
Captação Líquida
R$ 48.513.723
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.25%0.28%0.27%0.26%—1.02%
Sharpe—-9.89-7.43-6.53—-0.48
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,50 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
62.49%
operacoes compromissadas
35.49%
debentures
2.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,489846+0.04%R$ 4.9B
22/10/20266,486987+0.04%R$ 4.9B
21/10/20266,484086+0.04%R$ 4.9B
20/10/20266,481240+0.04%R$ 4.9B
19/10/20266,478395+0.04%R$ 4.9B
16/10/20266,475550+0.04%R$ 4.9B
15/10/20266,472711+0.06%R$ 4.9B
14/10/20266,468827+0.06%R$ 4.8B
13/10/20266,464945+0.06%R$ 4.8B
09/10/20266,461058+0.11%R$ 4.8B
08/10/20266,453938+0.06%R$ 4.8B
07/10/20266,450244+0.06%R$ 4.8B
06/10/20266,446552+0.06%R$ 4.8B
05/10/20266,442862+0.06%R$ 4.8B
02/10/20266,439175+0.06%R$ 4.8B
01/10/20266,435490+0.06%R$ 4.8B
30/09/20266,431809+0.06%R$ 4.8B
29/09/20266,428129+0.06%R$ 4.8B
28/09/20266,424457+0.09%R$ 4.8B
25/09/20266,418369+0.05%R$ 4.8B
24/09/20266,415002+0.05%R$ 4.8B
23/09/20266,411633+0.05%R$ 4.8B
22/09/20266,408266+0.05%R$ 4.8B
21/09/20266,404901+0.05%R$ 4.8B
18/09/20266,401495+0.05%R$ 4.8B
17/09/20266,398147+0.05%R$ 4.8B
16/09/20266,394779+0.05%R$ 4.8B
15/09/20266,391414+0.03%R$ 4.8B
14/09/20266,389756+0.03%R$ 4.8B
11/09/20266,388099—R$ 4.8B
Ferramentas

Sobre o EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.9B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,489846 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,489846, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 11.005.764/0001-96.
Qual a rentabilidade do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +12.73%.
Qual o patrimônio líquido do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.9B.
Quem administra o EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.