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EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.005.764/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,386046
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+12.52%
85.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.8B
Média 12M: R$ 4.6B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-8.39
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.005.764/0001-96
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.16%+8.68%+0.63%+2.37%+6.22%+12.52%+12.70%
% CDI52.7%89.9%58.0%70.7%89.9%85.7%85.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.97%+0.87%+1.37%+1.28%+1.11%+1.07%+0.84%+0.69%+0.16%———+8.68%
2025+0.96%+1.05%+1.19%+1.09%+1.06%+0.85%+0.99%+0.77%+0.93%+1.01%+0.76%+0.97%+12.27%
2024+0.86%+0.90%+0.85%+0.54%+0.95%+0.69%+0.96%+0.78%+0.65%+0.88%+0.78%+0.71%+9.99%
2023+1.09%+1.00%+1.53%+1.06%+1.23%+0.82%+0.67%+0.71%+0.58%+0.66%+1.02%+1.15%+12.14%
2022+1.19%+1.17%+1.74%+1.70%+1.45%+0.94%+0.49%+0.28%+0.43%+0.69%+0.90%+0.84%+12.47%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 15.000.000
Captação Líquida
-R$ 15.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.26%0.32%0.25%—0.25%
Sharpe—-16.70-4.65-8.39—-8.75
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,50 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
62.49%
operacoes compromissadas
35.49%
debentures
2.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266,386046+0.03%R$ 4.8B
08/09/20266,384307+0.03%R$ 4.8B
04/09/20266,382568+0.03%R$ 4.8B
03/09/20266,380830+0.03%R$ 4.8B
02/09/20266,379093+0.03%R$ 4.8B
01/09/20266,377356+0.03%R$ 4.8B
31/08/20266,375619+0.03%R$ 4.8B
28/08/20266,373884+0.03%R$ 4.8B
27/08/20266,372178+0.01%R$ 4.8B
26/08/20266,371535+0.03%R$ 4.8B
25/08/20266,369637+0.03%R$ 4.8B
24/08/20266,367739+0.03%R$ 4.8B
21/08/20266,365843+0.03%R$ 4.8B
20/08/20266,363947+0.03%R$ 4.8B
19/08/20266,362070+0.03%R$ 4.8B
18/08/20266,360167+0.03%R$ 4.8B
17/08/20266,358264+0.04%R$ 4.8B
14/08/20266,355896+0.04%R$ 4.8B
13/08/20266,353546+0.04%R$ 4.8B
12/08/20266,351197+0.04%R$ 4.8B
11/08/20266,348865+0.05%R$ 4.8B
10/08/20266,345889+0.04%R$ 4.8B
07/08/20266,343579+0.04%R$ 4.8B
06/08/20266,341269+0.04%R$ 4.8B
05/08/20266,338941+0.04%R$ 4.8B
04/08/20266,336614+0.04%R$ 4.8B
03/08/20266,334288+0.04%R$ 4.8B
31/07/20266,331963+0.04%R$ 4.8B
30/07/20266,329638+0.04%R$ 4.8B
29/07/20266,327333—R$ 4.8B
Ferramentas

Sobre o EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.8B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,386046 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,386046, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 11.005.764/0001-96.
Qual a rentabilidade do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +12.52%, equivalente a 85.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.8B.
Quem administra o EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.