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ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 20.701.549/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,513303
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.74%
Rent. 12M
+14.92%
Patrimônio Líquido
R$ 100.0M
Média 12M: R$ 94.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.28
Vol: 1.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
20.701.549/0001-10
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.74%+11.87%+2.04%+4.85%+7.59%+14.92%+22.65%+37.64%+54.38%+66.17%+14.43%
% CDI213.4%115.2%190.7%147.4%111.6%—————113.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+1.16%+1.55%+1.22%+1.05%+0.66%+1.01%+1.29%+1.46%+1.74%——+13.17%
2025+0.99%+0.59%+0.89%+1.48%+1.20%+1.07%+0.70%+1.13%+1.09%+1.13%+1.08%+1.20%+13.28%
2024+0.58%+0.82%+0.88%-0.14%+0.82%+0.52%+1.01%+0.74%+0.73%+0.62%+0.61%+0.26%+7.70%
2023+0.85%+0.41%+1.11%+0.96%+1.23%+1.34%+1.21%+0.73%+0.48%+0.32%+1.44%+1.34%+12.05%
2022+0.80%+1.01%+2.71%+1.08%+1.23%+0.62%+0.50%+1.53%+1.40%+0.92%-0.44%+0.70%+12.73%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.97%1.75%1.54%1.67%1.25%2.12%
Sharpe—4.011.100.28-1.740.90
Max Drawdown-0.55%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV47.2%51.4%62.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 92,55 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
65.37%
titulos publicos
21.20%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.52%
debentures
3.85%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,513303+0.15%R$ 100.0M
22/10/20263,508144-0.02%R$ 99.9M
21/10/20263,508971+0.05%R$ 99.9M
20/10/20263,507099+0.15%R$ 99.8M
19/10/20263,501905+0.04%R$ 99.7M
16/10/20263,500507-0.00%R$ 99.7M
15/10/20263,500659-0.04%R$ 99.7M
14/10/20263,502148-0.01%R$ 99.7M
13/10/20263,502485-0.10%R$ 99.7M
09/10/20263,505933+0.23%R$ 99.8M
08/10/20263,497990+0.14%R$ 99.6M
07/10/20263,492964+0.12%R$ 99.4M
06/10/20263,488922+0.19%R$ 99.3M
05/10/20263,482314+0.72%R$ 99.1M
02/10/20263,457446+0.11%R$ 98.4M
01/10/20263,453594+0.01%R$ 98.3M
30/09/20263,453203+0.07%R$ 98.3M
29/09/20263,450780+0.12%R$ 98.2M
28/09/20263,446678-0.01%R$ 98.1M
25/09/20263,446877+0.09%R$ 98.1M
24/09/20263,443880+0.03%R$ 98.0M
23/09/20263,442923-0.08%R$ 98.0M
22/09/20263,445589+0.07%R$ 98.1M
21/09/20263,443196+0.09%R$ 98.0M
18/09/20263,440009+0.05%R$ 97.9M
17/09/20263,438320+0.15%R$ 97.9M
16/09/20263,433221+0.08%R$ 97.7M
15/09/20263,430455-0.01%R$ 97.7M
14/09/20263,430932-0.04%R$ 97.7M
11/09/20263,432220—R$ 97.7M
Ferramentas

Sobre o ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 100.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,513303 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 3,513303, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 20.701.549/0001-10.
Qual a rentabilidade do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.92%.
Qual o patrimônio líquido do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 100.0M.
Quem administra o ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.