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ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 20.701.549/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,297219
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.23%
Rent. 12M
+12.79%
86.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 93.9M
Média 12M: R$ 94.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 1.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
20.701.549/0001-10
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.23%+4.99%+0.54%+2.49%+6.02%+12.79%+22.65%+37.64%+54.38%+66.17%+12.95%
% CDI-105.6%84.8%47.6%71.9%84.5%86.3%————86.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+1.16%+0.39%+1.22%+1.05%-0.23%——————+4.99%
2025+0.99%+0.59%+0.89%+1.48%+1.20%+1.07%+0.70%+1.13%+1.09%+1.13%+1.08%+1.20%+13.28%
2024+0.58%+0.82%+0.88%-0.14%+0.82%+0.52%+1.01%+0.74%+0.73%+0.62%+0.61%+0.26%+7.70%
2023+0.85%+0.41%+1.11%+0.96%+1.23%+1.34%+1.21%+0.73%+0.48%+0.32%+1.44%+1.34%+12.05%
2022+0.80%+1.01%+2.71%+1.08%+1.23%+0.62%+0.50%+1.53%+1.40%+0.92%-0.44%+0.70%+12.73%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—1.69%1.84%1.44%1.25%1.44%
Sharpe—-2.51-1.27-1.40-1.74-1.37
Max Drawdown-0.55%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
-0.23%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV14.1%0.0%62.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 92,55 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
65.37%
titulos publicos
21.20%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.52%
debentures
3.85%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,297219+0.05%R$ 93.9M
05/06/20263,295460-0.10%R$ 93.8M
03/06/20263,298865-0.14%R$ 93.9M
02/06/20263,303435-0.04%R$ 94.1M
29/05/20263,304677+0.04%R$ 94.1M
28/05/20263,303382+0.06%R$ 94.9M
27/05/20263,301254+0.06%R$ 94.9M
26/05/20263,299312+0.04%R$ 94.8M
25/05/20263,297982+0.14%R$ 94.8M
22/05/20263,293254+0.02%R$ 94.6M
21/05/20263,292563+0.09%R$ 94.6M
20/05/20263,289659+0.17%R$ 94.5M
19/05/20263,283969-0.03%R$ 94.4M
18/05/20263,285013+0.09%R$ 94.4M
15/05/20263,282137-0.05%R$ 94.3M
14/05/20263,283910+0.11%R$ 94.4M
13/05/20263,280227-0.08%R$ 94.3M
12/05/20263,282871+0.03%R$ 94.3M
11/05/20263,281820-0.01%R$ 94.3M
08/05/20263,282065+0.06%R$ 94.3M
07/05/20263,279980+0.01%R$ 94.3M
06/05/20263,279625+0.22%R$ 94.2M
05/05/20263,272561+0.08%R$ 94.0M
04/05/20263,270067-0.01%R$ 94.0M
30/04/20263,270418+0.17%R$ 94.0M
29/04/20263,264954-0.03%R$ 93.8M
28/04/20263,266023+0.00%R$ 93.9M
27/04/20263,266009+0.02%R$ 93.8M
24/04/20263,265428+0.06%R$ 93.8M
23/04/20263,263596—R$ 93.8M
Ferramentas

Sobre o ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 93.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,297219 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 3,297219, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 20.701.549/0001-10.
Qual a rentabilidade do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.79%, equivalente a 86.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 93.9M.
Quem administra o ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.