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Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.06% | +3.23% | -1.60% | +2.96% | +8.67% | +10.90% | +10.70% |
| % CDI | -341.6% | 33.4% | -146.4% | 88.4% | 125.4% | 74.6% | 71.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.65% | -1.84% | -2.67% | +4.98% | +4.49% | -0.28% | +1.21% | +1.33% | -1.06% | — | — | — | +3.23% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +3.92% | -0.12% | +1.55% | +1.82% | +0.47% | +3.42% | +11.51% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.84% | 7.81% | 7.92% | 7.58% | — | 7.54% |
| Sharpe | — | -0.22 | 0.48 | -0.49 | — | -0.55 |
| Max Drawdown | -8.98% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 23,449371 | -0.09% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 23,469566 | -0.97% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 23,699067 | +0.00% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 23,698829 | +0.60% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 23,556884 | +0.05% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 23,545673 | -0.65% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 23,700615 | -0.36% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 23,786539 | +0.22% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 23,734128 | +0.51% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 23,614361 | -0.00% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 23,614510 | +0.07% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 23,599055 | -0.06% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 23,613283 | -0.16% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 23,651116 | -0.39% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 23,743145 | -0.61% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 23,889464 | -0.11% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 23,915197 | -0.70% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 24,082643 | +0.04% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 24,074170 | +0.52% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 23,950440 | +0.06% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 23,935928 | +0.45% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 23,829716 | +0.23% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 23,774551 | -0.03% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 23,782315 | -0.51% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 23,903663 | -0.09% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 23,925567 | +1.38% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 23,600016 | +0.90% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 23,389975 | +0.44% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 23,286569 | +0.93% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 23,072305 | — | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
O Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 49.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 23,449371 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 23,449371, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é 04.604.594/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é de +10.90%, equivalente a 74.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 49.9M.
- O Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.