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EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.582.493/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,185552
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.32%
Rent. 12M
+12.35%
Patrimônio Líquido
R$ 3.2M
Média 12M: R$ 3.0M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 13.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.582.493/0001-37
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.32%+7.73%+3.07%+6.27%+9.31%+12.35%+0.17%-62.43%-78.06%-85.88%+9.43%
% CDI-33.7%98.4%277.0%184.4%132.5%—————65.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.11%-0.20%+1.41%+0.20%+3.51%+3.08%-0.32%—————+7.73%
2025+2.24%+2.24%+2.31%+2.07%+1.83%+1.23%+3.65%+3.11%+0.56%+1.04%-1.07%-0.54%+20.21%
2024+1.32%-12.34%-2.37%-24.34%+4.22%+3.49%+1.54%-4.26%+0.89%+1.17%+2.30%+3.03%-26.00%
2023-20.68%-2.04%-1.05%-2.76%-6.02%-3.45%-38.66%-15.93%+0.37%-7.75%-2.00%+0.74%-68.03%
2022-1.38%-2.78%-0.31%-1.70%-9.25%-5.12%-3.23%-3.00%-2.68%-2.07%-0.86%-0.93%-28.91%
Captação no Mês
R$ 106.263
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 106.263
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.65%16.58%12.47%13.21%24.04%13.26%
Sharpe—0.800.40-0.18-0.53-0.38
Max Drawdown-5.32%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.51%
Pior Mês
-1.07%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.3%72.5%22.9%
vs IPCA44.0%40.1%22.9%
vs IBOV31.0%9.2%16.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,01 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.33%
valores a pagar
0.58%
disponibilidades
0.07%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20260,185552-0.17%R$ 3.2M
23/07/20260,185861-0.01%R$ 3.2M
22/07/20260,185874-0.22%R$ 3.2M
21/07/20260,186276-0.01%R$ 3.2M
20/07/20260,186299-1.68%R$ 3.2M
17/07/20260,189474+0.53%R$ 3.3M
16/07/20260,188479+0.03%R$ 3.3M
15/07/20260,188426-0.12%R$ 3.3M
14/07/20260,188662+0.10%R$ 3.3M
13/07/20260,188475+0.64%R$ 3.3M
10/07/20260,187273-0.16%R$ 3.2M
09/07/20260,187569+0.10%R$ 3.2M
08/07/20260,187379+0.09%R$ 3.2M
07/07/20260,187212+4.00%R$ 3.2M
06/07/20260,180009-1.55%R$ 3.1M
03/07/20260,182838+0.24%R$ 3.2M
02/07/20260,182395-1.99%R$ 3.2M
01/07/20260,186092-0.03%R$ 3.2M
30/06/20260,186148+2.15%R$ 3.2M
29/06/20260,182234+1.14%R$ 3.2M
26/06/20260,180179+0.09%R$ 3.1M
25/06/20260,180022+0.01%R$ 3.1M
24/06/20260,180009+0.25%R$ 3.1M
23/06/20260,179569-0.01%R$ 3.1M
22/06/20260,179578-0.11%R$ 3.1M
19/06/20260,179780+0.02%R$ 3.1M
18/06/20260,179742-0.32%R$ 3.1M
17/06/20260,180322+0.78%R$ 3.1M
16/06/20260,178935+1.90%R$ 3.1M
15/06/20260,175606—R$ 3.0M
Ferramentas

Sobre o EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,185552 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 0,185552, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.582.493/0001-37.
Qual a rentabilidade do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +12.35%.
Qual o patrimônio líquido do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 3.2M.
Quem administra o EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.