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EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 34.582.493/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,183431
04/09/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+6.40%
43.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2M
Média 12M: R$ 3.0M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.60
Vol: 13.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.582.493/0001-37
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.14%+6.50%-0.21%+2.79%+6.54%+6.40%+0.17%-62.43%-78.06%-85.88%+6.43%
% CDI65.3%68.9%-19.5%83.1%94.4%43.8%————43.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.11%-0.20%+1.41%+0.20%+3.51%+3.08%+0.16%-1.75%+0.14%———+6.50%
2025+2.24%+2.24%+2.31%+2.07%+1.83%+1.23%+3.65%+3.11%+0.56%+1.04%-1.07%-0.54%+20.21%
2024+1.32%-12.34%-2.37%-24.34%+4.22%+3.49%+1.54%-4.26%+0.89%+1.17%+2.30%+3.03%-26.00%
2023-20.68%-2.04%-1.05%-2.76%-6.02%-3.45%-38.66%-15.93%+0.37%-7.75%-2.00%+0.74%-68.03%
2022-1.38%-2.78%-0.31%-1.70%-9.25%-5.12%-3.23%-3.00%-2.68%-2.07%-0.86%-0.93%-28.91%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—16.47%14.23%13.81%24.04%13.78%
Sharpe—-0.15-0.06-0.60-0.53-0.60
Max Drawdown-5.32%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.51%
Pior Mês
-1.75%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.1%74.2%22.9%
vs IPCA47.6%46.9%22.9%
vs IBOV41.9%33.6%16.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,01 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.33%
valores a pagar
0.58%
disponibilidades
0.07%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
04/09/20260,183431-0.01%R$ 3.2M
03/09/20260,183450+0.52%R$ 3.2M
02/09/20260,182507-0.36%R$ 3.2M
01/09/20260,183160-0.01%R$ 3.2M
31/08/20260,183184+0.29%R$ 3.2M
27/08/20260,182658-3.90%R$ 3.2M
25/08/20260,190075-0.14%R$ 3.3M
24/08/20260,190335+0.53%R$ 3.3M
21/08/20260,189336+0.00%R$ 3.3M
20/08/20260,189329+0.02%R$ 3.3M
19/08/20260,189287-0.01%R$ 3.3M
18/08/20260,189300+0.46%R$ 3.3M
17/08/20260,188436+0.14%R$ 3.3M
14/08/20260,188165-0.02%R$ 3.3M
13/08/20260,188206-0.23%R$ 3.3M
12/08/20260,188633+0.06%R$ 3.3M
11/08/20260,188512-0.03%R$ 3.3M
10/08/20260,188563+2.94%R$ 3.3M
07/08/20260,183170+0.02%R$ 3.2M
06/08/20260,183141+0.05%R$ 3.2M
05/08/20260,183044-0.42%R$ 3.2M
04/08/20260,183822+0.04%R$ 3.2M
03/08/20260,183757-1.44%R$ 3.2M
31/07/20260,186444+0.95%R$ 3.2M
30/07/20260,184686-0.04%R$ 3.2M
29/07/20260,184760+0.01%R$ 3.2M
28/07/20260,184745-0.49%R$ 3.2M
27/07/20260,185663+0.06%R$ 3.2M
24/07/20260,185552-0.17%R$ 3.2M
23/07/20260,185861—R$ 3.2M
Ferramentas

Sobre o EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,183431 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 0,183431, referente a 04/09/2026.
Qual o CNPJ do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.582.493/0001-37.
Qual a rentabilidade do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +6.40%, equivalente a 43.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 3.2M.
Quem administra o EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.