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Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 47.640.482/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.403,046015
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.28%
Rent. 12M
+18.54%
Patrimônio Líquido
R$ 11.5M
Média 12M: R$ 10.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.32
Vol: 11.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
47.640.482/0001-08
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.28%+5.54%+0.43%+3.13%+7.49%+18.54%+68.57%+138.05%+16.63%
% CDI134.5%70.6%38.7%92.0%106.5%———115.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.57%-1.72%+2.68%+0.67%+2.82%-0.79%+1.28%—————+5.54%
2025+5.04%+1.11%+2.56%+2.69%+2.02%-0.03%+1.24%+0.27%-1.16%+10.53%+1.13%+0.86%+29.05%
2024+4.99%+3.53%+4.06%+4.36%+3.05%+3.94%+0.59%+5.92%+1.39%+0.95%-0.87%+4.01%+42.17%
2023+1.50%+0.89%+3.00%+2.13%+3.75%+2.20%+2.85%+2.26%+3.63%+2.99%+2.49%+2.00%+34.03%
2022———————————-7.42%-7.42%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.91%9.31%8.90%11.84%13.14%11.93%
Sharpe—-0.130.110.321.290.20
Max Drawdown-5.25%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.53%
Pior Mês
-1.72%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.7%100.0%100.0%
vs IPCA78.8%96.5%100.0%
vs IBOV43.5%4.2%88.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,79 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.403,046015+0.19%R$ 11.5M
23/07/20262.398,592695+0.18%R$ 11.5M
22/07/20262.394,374769+0.06%R$ 11.5M
21/07/20262.392,932754-0.04%R$ 11.5M
20/07/20262.393,817591+0.05%R$ 11.5M
17/07/20262.392,569628+0.30%R$ 11.5M
16/07/20262.385,333955+0.05%R$ 11.4M
15/07/20262.384,163500+0.05%R$ 11.4M
14/07/20262.382,979564+0.06%R$ 11.4M
13/07/20262.381,581823-2.28%R$ 11.4M
10/07/20262.437,122962+2.44%R$ 11.7M
09/07/20262.379,116676+0.07%R$ 11.4M
08/07/20262.377,478044-0.05%R$ 11.4M
07/07/20262.378,590947+0.08%R$ 11.4M
06/07/20262.376,790477-0.04%R$ 11.4M
03/07/20262.377,813196+0.08%R$ 11.4M
02/07/20262.375,847591+0.05%R$ 11.4M
01/07/20262.374,636487+0.08%R$ 11.4M
30/06/20262.372,726515+0.65%R$ 11.4M
29/06/20262.357,360591-1.55%R$ 11.3M
26/06/20262.394,504833+0.07%R$ 11.5M
25/06/20262.392,790098+0.05%R$ 11.5M
24/06/20262.391,524491+0.08%R$ 11.5M
23/06/20262.389,712015+0.07%R$ 11.4M
22/06/20262.388,046896+0.05%R$ 11.4M
19/06/20262.386,763260+0.06%R$ 11.4M
18/06/20262.385,286264+0.05%R$ 11.4M
17/06/20262.384,199999+0.06%R$ 11.4M
16/06/20262.382,884971+0.06%R$ 11.4M
15/06/20262.381,392032—R$ 11.4M
Ferramentas

Sobre o Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.403,046015 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.403,046015, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 47.640.482/0001-08.
Qual a rentabilidade do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +18.54%.
Qual o patrimônio líquido do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 11.5M.
Quem administra o Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 905 cotas disponíveis.