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Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 47.640.482/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.294,849469
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.18%
Rent. 12M
+13.06%
89.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.0M
Média 12M: R$ 10.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 12.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
47.640.482/0001-08
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.18%+0.79%-1.68%-3.72%-0.11%+13.06%+68.57%+138.05%+12.48%
% CDI-57.1%8.2%-154.5%-111.1%-1.6%89.4%——83.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.57%-1.72%+2.68%+0.67%+2.82%-0.79%-1.52%-1.62%-0.18%———+0.79%
2025+5.04%+1.11%+2.56%+2.69%+2.02%-0.03%+1.24%+0.27%-1.16%+10.53%+1.13%+0.86%+29.05%
2024+4.99%+3.53%+4.06%+4.36%+3.05%+3.94%+0.59%+5.92%+1.39%+0.95%-0.87%+4.01%+42.17%
2023+1.50%+0.89%+3.00%+2.13%+3.75%+2.20%+2.85%+2.26%+3.63%+2.99%+2.49%+2.00%+34.03%
2022———————————-7.42%-7.42%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.04%11.46%9.07%12.24%13.14%12.16%
Sharpe—-2.46-1.60-0.131.29-0.20
Max Drawdown-6.07%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.53%
Pior Mês
-1.72%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI79.0%99.2%100.0%
vs IPCA67.0%84.7%100.0%
vs IBOV51.8%27.3%88.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,79 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.294,849469+0.05%R$ 11.0M
08/09/20262.293,738764+0.03%R$ 11.0M
04/09/20262.293,104019+0.06%R$ 11.0M
03/09/20262.291,700089+0.05%R$ 11.0M
02/09/20262.290,643279+0.06%R$ 11.0M
01/09/20262.289,290318-0.42%R$ 11.0M
31/08/20262.298,920550+0.15%R$ 11.0M
28/08/20262.295,365865-2.35%R$ 11.0M
27/08/20262.350,714017+0.11%R$ 11.3M
26/08/20262.348,063445+0.05%R$ 11.3M
25/08/20262.346,937491+0.05%R$ 11.2M
24/08/20262.345,828360+0.04%R$ 11.2M
21/08/20262.344,785072+0.06%R$ 11.2M
20/08/20262.343,348844+0.05%R$ 11.2M
19/08/20262.342,155166+0.05%R$ 11.2M
18/08/20262.341,097032-0.38%R$ 11.2M
17/08/20262.350,014395+0.45%R$ 11.3M
14/08/20262.339,436316+0.05%R$ 11.2M
13/08/20262.338,183012+0.04%R$ 11.2M
12/08/20262.337,158946+0.06%R$ 11.2M
11/08/20262.335,799864+0.07%R$ 11.2M
10/08/20262.334,163062+0.07%R$ 11.2M
07/08/20262.332,605406-0.10%R$ 11.2M
06/08/20262.334,825698+0.05%R$ 11.2M
05/08/20262.333,643272+0.15%R$ 11.2M
04/08/20262.330,073481-0.23%R$ 11.2M
03/08/20262.335,495193-0.05%R$ 11.2M
31/07/20262.336,776266+0.53%R$ 11.2M
30/07/20262.324,526813+0.07%R$ 11.1M
29/07/20262.322,959348—R$ 11.1M
Ferramentas

Sobre o Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.294,849469 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.294,849469, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 47.640.482/0001-08.
Qual a rentabilidade do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +13.06%, equivalente a 89.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 11.0M.
Quem administra o Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 937 cotas disponíveis.