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Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 47.640.482/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.399,308574
22/10/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
+11.58%
Patrimônio Líquido
R$ 11.5M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.29
Vol: 9.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
47.640.482/0001-08
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.03%+5.38%+2.27%+0.27%+3.09%+11.58%+68.57%+138.05%+7.43%
% CDI-4.2%53.1%211.8%8.1%45.3%———59.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.57%-1.72%+0.91%+0.67%+2.82%-0.79%-1.52%-1.62%+4.40%-0.03%——+3.56%
2025+5.04%+1.11%+2.56%+2.69%+2.02%-0.03%+1.24%+0.27%-1.16%+10.53%+1.13%+0.86%+29.05%
2024+4.99%+3.53%+4.06%+4.36%+3.05%+3.94%+0.59%+5.92%+1.39%+0.95%-0.87%+4.01%+42.17%
2023+1.50%+0.89%+3.00%+2.13%+3.75%+2.20%+2.85%+2.26%+3.63%+2.99%+2.49%+2.00%+34.03%
2022———————————-7.42%-7.42%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.61%10.28%9.77%9.91%13.14%9.73%
Sharpe—-1.24-0.80-0.291.29-0.61
Max Drawdown-6.07%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.40%
Pior Mês
-1.62%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.3%98.6%100.0%
vs IPCA62.5%79.0%100.0%
vs IBOV45.6%33.3%88.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,79 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/20262.399,308574+1.24%R$ 11.5M
21/10/20262.369,931026-0.13%R$ 11.4M
20/10/20262.373,009426+0.04%R$ 11.4M
19/10/20262.372,048309+0.06%R$ 11.4M
16/10/20262.370,560726+0.06%R$ 11.4M
15/10/20262.369,070281+0.04%R$ 11.4M
14/10/20262.368,218268+0.05%R$ 11.3M
13/10/20262.367,083531+0.06%R$ 11.3M
09/10/20262.365,593749+0.32%R$ 11.3M
08/10/20262.358,138942+0.08%R$ 11.3M
07/10/20262.356,346501-2.03%R$ 11.3M
05/10/20262.405,122306+0.08%R$ 11.5M
02/10/20262.403,209266+0.05%R$ 11.5M
01/10/20262.401,990171+0.08%R$ 11.5M
30/09/20262.400,028353+0.48%R$ 11.5M
29/09/20262.388,467980+0.06%R$ 11.4M
28/09/20262.386,950840+0.39%R$ 11.4M
25/09/20262.377,672158+0.42%R$ 11.4M
24/09/20262.367,719458+0.43%R$ 11.3M
23/09/20262.357,619712+0.44%R$ 11.3M
22/09/20262.347,204300+0.05%R$ 11.2M
21/09/20262.346,047553+0.45%R$ 11.2M
18/09/20262.335,511684+0.44%R$ 11.2M
17/09/20262.325,211550+0.08%R$ 11.1M
16/09/20262.323,414377+0.80%R$ 11.1M
15/09/20262.304,931090+0.27%R$ 11.0M
14/09/20262.298,707935+0.05%R$ 11.0M
11/09/20262.297,485526+0.11%R$ 11.0M
09/09/20262.294,849469+0.05%R$ 11.0M
08/09/20262.293,738764—R$ 11.0M
Ferramentas

Sobre o Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.399,308574 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.399,308574, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 47.640.482/0001-08.
Qual a rentabilidade do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +11.58%.
Qual o patrimônio líquido do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 11.5M.
Quem administra o Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Ecofinance FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 965 cotas disponíveis.