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EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.318.953/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.103,697863
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.19%
Rent. 12M
+660.58%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.07
Vol: 311.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.318.953/0001-69
Data Inicial
28/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOD CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+3.19%+23.14%+3.23%+21.87%+22.33%+660.58%+164.86%+87.75%
% CDI391.4%224.5%301.7%664.6%328.4%——687.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.20%+0.23%+0.38%+0.16%+0.10%+0.11%+22.40%-3.67%+0.25%+3.19%——+23.42%
2025-2.02%-0.62%-64.86%+0.71%+2.96%+7.18%-0.79%-0.70%-0.66%+306.76%+52.53%-0.01%+130.88%
2024+2.05%-7.60%+76.92%-35.60%+1.40%+3.54%+1.50%+0.58%-0.22%-9.46%+3.76%+1.25%+9.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.18%47.72%33.72%311.66%255.58%60.17%
Sharpe—2.241.062.070.201.46
Max Drawdown-7.12%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
22.40%
Pior Mês
-3.67%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%51.3%
vs IPCA46.0%69.3%46.4%
vs IBOV71.8%71.4%51.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,09 bi

OUTUBRO/2026

valores a receber
60.93%
cotas de fundos
33.56%
valores a pagar
5.51%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263.103,697863+0.01%R$ 2.3B
22/10/20263.103,467140+3.08%R$ 2.3B
21/10/20263.010,850799+0.01%R$ 2.2B
20/10/20263.010,596348+0.01%R$ 2.2B
19/10/20263.010,338091+0.01%R$ 2.2B
16/10/20263.010,060433+0.01%R$ 2.2B
15/10/20263.009,838279+0.01%R$ 2.2B
14/10/20263.009,610350-0.00%R$ 2.2B
13/10/20263.009,730296+0.01%R$ 2.2B
09/10/20263.009,445750+0.01%R$ 2.2B
08/10/20263.009,197356+0.01%R$ 2.2B
07/10/20263.008,918392+0.01%R$ 2.2B
06/10/20263.008,660765+0.01%R$ 2.2B
05/10/20263.008,415458+0.01%R$ 2.2B
02/10/20263.008,172711+0.01%R$ 2.2B
01/10/20263.007,922591+0.01%R$ 2.2B
30/09/20263.007,675345+0.01%R$ 2.2B
29/09/20263.007,434970+0.01%R$ 2.2B
28/09/20263.007,189448+0.01%R$ 2.2B
25/09/20263.006,952651+0.01%R$ 2.2B
24/09/20263.006,710219+0.01%R$ 2.2B
23/09/20263.006,460957+0.01%R$ 2.2B
22/09/20263.006,214818+0.03%R$ 2.2B
21/09/20263.005,407837+0.01%R$ 2.2B
18/09/20263.005,168216+0.01%R$ 2.2B
17/09/20263.004,921180+0.01%R$ 2.2B
16/09/20263.004,672504+0.07%R$ 2.2B
15/09/20263.002,572975+0.01%R$ 2.2B
14/09/20263.002,316071+0.01%R$ 2.2B
11/09/20263.002,080753—R$ 2.2B
Ferramentas

Sobre o EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/12/2023, a cota mais recente é de R$ 3.103,697863 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 311.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.103,697863, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.318.953/0001-69.
Qual a rentabilidade do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +660.58%.
Qual o patrimônio líquido do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3B.
Quem administra o EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O EAN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 711 cotas disponíveis.