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Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 20.077.406/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
351,477721
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+9.92%
Patrimônio Líquido
R$ 686.9M
Média 12M: R$ 618.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 5.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
20.077.406/0001-80
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.01%+4.78%-0.07%+2.49%+5.56%+9.92%+12.60%+29.42%+41.73%+38.19%+10.75%
% CDI1.2%86.2%-6.5%71.7%78.0%—————73.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+1.86%-0.33%+2.01%+0.01%———————+4.78%
2025+0.74%+0.48%+2.49%+2.31%+2.18%+1.58%-1.10%+0.74%+0.51%+1.13%+2.26%+0.26%+14.37%
2024-0.67%+0.64%-0.09%-1.73%+1.40%-1.65%+3.08%+0.71%-0.95%-1.03%-0.15%-3.44%-3.97%
2023-0.80%+1.21%+3.23%+2.37%+3.67%+2.76%+0.64%-0.52%-1.23%-0.63%+2.64%+2.75%+17.13%
2022-1.39%+0.05%+3.35%+0.65%+1.03%-0.08%-1.39%+1.77%+1.72%+0.83%-0.69%-0.03%+5.86%
Captação no Mês
R$ 6.863.956
Resgates no Mês
R$ 2.934.944
Captação Líquida
R$ 3.929.012
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.25%7.84%6.53%5.34%5.82%5.34%
Sharpe—-0.55-0.51-0.92-1.17-0.73
Max Drawdown-3.19%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-1.10%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%92.0%
vs IPCA94.1%100.0%61.0%
vs IBOV10.8%0.0%46.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 656,37 mi

MAIO/2026

titulos publicos
96.35%
operacoes compromissadas
3.64%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026351,477721+0.27%R$ 686.9M
26/05/2026350,532180+0.17%R$ 685.0M
25/05/2026349,941349+0.16%R$ 684.6M
22/05/2026349,399556+0.10%R$ 683.5M
21/05/2026349,062346+0.15%R$ 682.8M
20/05/2026348,554481+0.17%R$ 681.8M
19/05/2026347,977247-0.42%R$ 680.7M
18/05/2026349,457010+0.20%R$ 685.5M
15/05/2026348,773177-0.60%R$ 684.1M
14/05/2026350,888102+0.36%R$ 688.5M
13/05/2026349,630076-0.71%R$ 686.1M
12/05/2026352,117906-0.15%R$ 690.9M
11/05/2026352,656361-0.20%R$ 692.0M
08/05/2026353,345919+0.27%R$ 686.5M
07/05/2026352,396796+0.01%R$ 684.6M
06/05/2026352,346276+0.42%R$ 684.7M
05/05/2026350,878225+0.19%R$ 681.8M
04/05/2026350,203538-0.35%R$ 680.5M
30/04/2026351,438198+0.50%R$ 682.9M
29/04/2026349,705208-0.56%R$ 679.6M
28/04/2026351,690102-0.01%R$ 683.4M
27/04/2026351,735736-0.16%R$ 683.5M
24/04/2026352,294405+0.20%R$ 686.5M
23/04/2026351,596480-0.56%R$ 685.7M
22/04/2026353,564224-0.33%R$ 689.5M
20/04/2026354,720607+0.22%R$ 691.8M
17/04/2026353,925236+0.14%R$ 690.2M
16/04/2026353,442142-0.00%R$ 689.3M
15/04/2026353,446342+0.07%R$ 689.3M
14/04/2026353,204655—R$ 689.3M
Ferramentas

Sobre o Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 686.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 351,477721 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 351,477721, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 20.077.406/0001-80.
Qual a rentabilidade do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +9.92%.
Qual o patrimônio líquido do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 686.9M.
Quem administra o Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O Duprev FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.