Numerando

Publicidade

DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.305.991/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,568900
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+14.88%
101.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 38.5M
Média 12M: R$ 43.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.32
Vol: 0.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.305.991/0001-51
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.20%+9.30%+1.02%+2.94%+6.38%+14.88%+34.01%+15.21%
% CDI65.8%96.2%94.0%87.8%92.2%101.9%—101.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.06%+1.28%+1.13%+1.09%+0.81%+1.01%+1.09%+0.20%———+9.30%
2025+1.19%+1.20%+1.08%+1.23%+1.26%+1.43%+1.49%+1.09%+1.37%+1.52%+0.66%+1.82%+16.44%
2024+1.33%+1.06%+1.15%+1.28%+1.15%+1.15%+1.17%+1.17%+1.08%+1.20%+1.02%+1.37%+15.05%
2023———————+1.52%+1.36%+1.34%+1.25%+1.23%+6.89%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.24%0.30%0.32%0.86%1.28%0.85%
Sharpe—-6.09-3.630.322.210.33
Max Drawdown-0.47%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
0.20%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%37.1%72.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,568900+0.01%R$ 38.5M
08/09/20261,568738+0.05%R$ 38.5M
04/09/20261,567987+0.03%R$ 38.5M
03/09/20261,567458+0.05%R$ 38.5M
02/09/20261,566723+0.02%R$ 38.4M
01/09/20261,566384+0.04%R$ 38.4M
31/08/20261,565703+0.15%R$ 38.4M
28/08/20261,563411+0.04%R$ 38.4M
27/08/20261,562727+0.04%R$ 38.3M
26/08/20261,562041+0.04%R$ 38.3M
25/08/20261,561465+0.05%R$ 38.3M
24/08/20261,560688+0.04%R$ 38.3M
21/08/20261,559999+0.05%R$ 40.5M
20/08/20261,559280+0.05%R$ 40.4M
19/08/20261,558562+0.05%R$ 40.4M
18/08/20261,557819+0.05%R$ 40.4M
17/08/20261,557110+0.05%R$ 40.4M
14/08/20261,556288+0.04%R$ 40.4M
13/08/20261,555593+0.05%R$ 40.4M
12/08/20261,554823+0.04%R$ 40.3M
11/08/20261,554175+0.08%R$ 40.3M
10/08/20261,552989+0.01%R$ 40.3M
07/08/20261,552779+0.06%R$ 40.3M
06/08/20261,551819+0.10%R$ 40.3M
05/08/20261,550281+0.05%R$ 40.3M
04/08/20261,549566+0.03%R$ 40.3M
03/08/20261,549035+0.01%R$ 40.3M
31/07/20261,548831+0.05%R$ 40.3M
30/07/20261,548089+0.05%R$ 40.2M
29/07/20261,547324—R$ 40.2M
Ferramentas

Sobre o DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 38.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,568900 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,568900, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 51.305.991/0001-51.
Qual a rentabilidade do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.88%, equivalente a 101.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 38.5M.
Quem administra o DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O DUNAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 787 cotas disponíveis.