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DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 19.313.797/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.622,253333
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+18.43%
Patrimônio Líquido
R$ 61.5M
Média 12M: R$ 57.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.81
Vol: 0.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
19.313.797/0001-05
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.02%+9.29%+1.22%+3.94%+8.29%+18.43%+36.86%+55.33%+88.96%+17.97%
% CDI107.8%118.3%109.6%116.1%118.0%————125.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+1.20%+1.44%+1.29%+1.28%+1.33%+1.02%—————+9.29%
2025+1.25%+1.18%+1.18%+1.26%+1.33%+1.28%+1.48%+2.10%+1.46%+1.51%+1.24%+1.46%+18.09%
2024+1.21%+1.01%+1.06%+1.15%+1.07%+1.01%+0.70%+1.20%+1.06%+2.82%+0.99%+1.02%+15.25%
2023+1.01%+5.45%+1.35%+1.06%+1.32%+1.26%+0.70%+1.34%-0.01%+1.20%+1.13%+1.11%+18.17%
2022+2.10%+0.89%+1.04%+1.03%+1.29%+1.12%+1.22%+1.34%+1.29%+1.22%+2.03%+1.67%+17.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.69%0.41%0.29%0.77%1.28%0.78%
Sharpe—5.929.254.813.164.80
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
1.02%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%99.6%
vs IBOV33.2%21.1%75.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,83 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a pagar
0.05%
titulos publicos
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20264.622,253333+0.00%R$ 61.5M
23/07/20264.622,253333+0.07%R$ 61.5M
22/07/20264.619,177393+0.06%R$ 61.5M
21/07/20264.616,449364+0.06%R$ 61.5M
20/07/20264.613,682925+0.12%R$ 61.4M
17/07/20264.608,192329+0.06%R$ 61.4M
16/07/20264.605,448837+0.00%R$ 61.3M
15/07/20264.605,448837+0.06%R$ 61.3M
14/07/20264.602,749950+0.06%R$ 61.3M
13/07/20264.599,920847+0.08%R$ 61.2M
10/07/20264.596,423127+0.05%R$ 61.2M
09/07/20264.594,031643+0.06%R$ 61.2M
08/07/20264.591,302123+0.06%R$ 61.1M
07/07/20264.588,608040+0.16%R$ 61.1M
06/07/20264.581,156022-0.04%R$ 61.0M
03/07/20264.583,178995+0.04%R$ 61.0M
02/07/20264.581,156022+0.06%R$ 61.0M
01/07/20264.578,273567+0.06%R$ 61.0M
30/06/20264.575,410203+0.07%R$ 60.9M
29/06/20264.572,436483+0.06%R$ 60.9M
26/06/20264.569,588252+0.06%R$ 60.8M
25/06/20264.566,748138+0.06%R$ 60.8M
24/06/20264.563,858013+0.06%R$ 60.8M
23/06/20264.560,972146+0.06%R$ 60.7M
22/06/20264.558,119360+0.06%R$ 60.7M
19/06/20264.555,249650+0.06%R$ 60.7M
18/06/20264.552,330670+0.06%R$ 60.6M
17/06/20264.549,461445+0.06%R$ 60.6M
16/06/20264.546,568991+0.06%R$ 60.5M
15/06/20264.543,749916—R$ 60.5M
Ferramentas

Sobre o DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 61.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4.622,253333 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.622,253333, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 19.313.797/0001-05.
Qual a rentabilidade do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +18.43%.
Qual o patrimônio líquido do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 61.5M.
Quem administra o DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.