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DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 19.313.797/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.348,233047
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+6.24%
Patrimônio Líquido
R$ 57.9M
Média 12M: R$ 58.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 9.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
19.313.797/0001-05
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.90%+2.82%+1.22%-5.81%-2.22%+6.24%+36.86%+55.33%+88.96%+5.55%
% CDI110.6%27.3%113.8%-176.5%-32.6%————43.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+1.20%+2.66%+1.29%+1.28%+1.33%-8.09%+1.23%+1.22%+0.90%——+4.05%
2025+1.25%+1.18%+1.18%+1.26%+1.33%+1.28%+1.48%+2.10%+1.46%+1.51%+1.24%+1.46%+18.09%
2024+1.21%+1.01%+1.06%+1.15%+1.07%+1.01%+0.70%+1.20%+1.06%+2.82%+0.99%+1.02%+15.25%
2023+1.01%+5.45%+1.35%+1.06%+1.32%+1.26%+0.70%+1.34%-0.01%+1.20%+1.13%+1.11%+18.17%
2022+2.10%+0.89%+1.04%+1.03%+1.29%+1.12%+1.22%+1.34%+1.29%+1.22%+2.03%+1.67%+17.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.42%18.39%13.01%9.20%1.28%9.83%
Sharpe—-1.91-1.42-0.893.16-0.83
Max Drawdown-9.13%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.66%
Pior Mês
-8.09%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.2%57.9%100.0%
vs IPCA63.2%57.9%99.6%
vs IBOV35.6%41.4%75.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 57,83 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a pagar
0.05%
titulos publicos
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264.348,233047+0.00%R$ 57.9M
22/10/20264.348,233047+0.06%R$ 57.9M
21/10/20264.345,478370+0.06%R$ 57.9M
20/10/20264.342,824891+0.12%R$ 57.8M
19/10/20264.337,650066+0.00%R$ 57.8M
16/10/20264.337,650066+0.06%R$ 57.8M
15/10/20264.334,848180+0.06%R$ 57.7M
14/10/20264.332,357776+0.06%R$ 57.7M
13/10/20264.329,771362+0.06%R$ 57.6M
09/10/20264.327,123930+0.06%R$ 57.6M
08/10/20264.324,609061+0.05%R$ 57.6M
07/10/20264.322,243096+0.05%R$ 57.5M
06/10/20264.319,871793+0.06%R$ 57.5M
05/10/20264.317,302932+0.07%R$ 57.5M
02/10/20264.314,345232+0.06%R$ 57.4M
01/10/20264.311,971894+0.06%R$ 57.4M
30/09/20264.309,351277+0.07%R$ 57.4M
29/09/20264.306,201136+0.07%R$ 57.3M
28/09/20264.303,208574+0.05%R$ 57.3M
25/09/20264.301,194660+0.06%R$ 57.3M
24/09/20264.298,497965+0.06%R$ 57.2M
23/09/20264.295,823889+0.06%R$ 57.2M
22/09/20264.293,187371+0.06%R$ 57.2M
21/09/20264.290,622401+0.05%R$ 57.1M
18/09/20264.288,304988+0.05%R$ 57.1M
17/09/20264.285,985312-0.01%R$ 57.1M
16/09/20264.286,523053+0.13%R$ 57.1M
15/09/20264.280,874381+0.06%R$ 57.0M
14/09/20264.278,406464+0.03%R$ 57.0M
11/09/20264.276,987960—R$ 56.9M
Ferramentas

Sobre o DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 57.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4.348,233047 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4.348,233047, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 19.313.797/0001-05.
Qual a rentabilidade do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +6.24%.
Qual o patrimônio líquido do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 57.9M.
Quem administra o DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O DUNAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.