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DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 97.522.849/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,819444
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.65%
Rent. 12M
+12.78%
87.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 8.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
97.522.849/0001-67
Data Inicial
20/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.65%+5.38%+3.39%+4.46%+2.86%+12.78%+16.46%+44.11%+22.74%+10.56%+13.40%
% CDI532.1%55.7%310.7%133.4%41.4%87.5%————90.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.96%+0.75%-1.14%+1.33%-1.72%+0.06%+0.19%+1.26%+1.65%———+5.38%
2025+2.78%-0.81%+1.43%+5.16%+3.50%+0.93%-1.60%+3.48%+2.38%+1.26%+2.85%+0.85%+24.36%
2024-3.19%+1.00%+0.68%-4.73%-1.74%+1.19%+3.62%+4.46%-3.48%-0.50%-2.08%-4.74%-9.57%
2023+3.01%-4.78%-1.96%+1.86%+8.18%+7.59%+2.71%-4.74%-1.14%-4.51%+10.89%+5.51%+23.19%
2022+6.13%-0.47%+4.17%-6.40%-0.49%-7.09%+4.51%+3.27%+2.07%+4.67%-5.91%-13.50%-10.63%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.97%8.34%9.51%8.60%10.09%8.56%
Sharpe—0.60-0.89-0.21-0.50-0.17
Max Drawdown-5.96%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.96%
Pior Mês
-1.72%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.0%81.7%55.8%
vs IPCA56.0%48.5%42.2%
vs IBOV41.8%24.4%12.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,819444-0.20%R$ 1.4B
08/09/20263,826947+0.20%R$ 1.4B
04/09/20263,819444-0.20%R$ 1.4B
03/09/20263,826947+0.85%R$ 1.4B
02/09/20263,794761+1.10%R$ 1.4B
01/09/20263,753558-0.10%R$ 1.4B
31/08/20263,757388+0.16%R$ 1.4B
28/08/20263,751403+0.15%R$ 1.4B
27/08/20263,745968+0.22%R$ 1.4B
26/08/20263,737720-0.09%R$ 1.4B
25/08/20263,740912+0.93%R$ 1.4B
24/08/20263,706260+0.23%R$ 1.4B
21/08/20263,697678+0.57%R$ 1.4B
20/08/20263,676788-0.12%R$ 1.3B
19/08/20263,681265+0.35%R$ 1.3B
18/08/20263,668433-0.35%R$ 1.3B
17/08/20263,681415-0.26%R$ 1.3B
14/08/20263,691128+0.26%R$ 1.3B
13/08/20263,681630+0.34%R$ 1.3B
12/08/20263,669159-0.13%R$ 1.3B
11/08/20263,674018-0.55%R$ 1.3B
10/08/20263,694261-0.22%R$ 1.4B
07/08/20263,702526-0.56%R$ 1.4B
06/08/20263,723297-0.95%R$ 1.4B
05/08/20263,758862-0.13%R$ 1.4B
04/08/20263,763871+0.84%R$ 1.4B
03/08/20263,732462+0.59%R$ 1.4B
31/07/20263,710729+0.33%R$ 1.4B
30/07/20263,698689+1.23%R$ 1.4B
29/07/20263,653836—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado

O DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2024, a cota mais recente é de R$ 3,819444 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 3,819444, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é 97.522.849/0001-67.
Qual a rentabilidade do DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é de +12.78%, equivalente a 87.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1.4B.
Quem administra o DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado?
O DUE Nipoti 95 FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.