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DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 55.275.483/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121,697357
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+13.12%
Patrimônio Líquido
R$ 21.5M
Média 12M: R$ 24.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.52
Vol: 3.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
55.275.483/0001-29
Data Inicial
24/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.86%+5.55%+1.21%+1.37%+4.60%+13.12%+12.91%
% CDI91.1%70.6%109.1%40.2%65.5%—90.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.34%+1.18%+0.50%-0.01%+0.49%+0.08%+0.86%—————+5.55%
2025+1.56%+0.84%+1.14%+1.84%+1.40%+1.33%+0.94%+1.94%+2.21%+0.43%+1.40%+0.89%+17.10%
2024————————+0.42%+0.11%-0.19%-1.79%-1.46%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.750.000
Captação Líquida
-R$ 2.750.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.18%4.50%3.97%3.08%—3.14%
Sharpe—-1.94-1.30-0.52—-0.47
Max Drawdown-1.98%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.34%
Pior Mês
-0.01%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,67 mi

JULHO/2026

debentures
88.31%
titulos publicos
4.82%
cotas de fundos
4.37%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.92%
outras aplicacoes
0.40%
mercado futuro posicoes compradas
0.08%
mercado futuro posicoes vendidas
0.05%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026121,697357+0.47%R$ 21.5M
23/07/2026121,124187-0.11%R$ 21.4M
22/07/2026121,263038-0.25%R$ 21.4M
21/07/2026121,563513-0.12%R$ 21.4M
20/07/2026121,712823+0.03%R$ 21.5M
17/07/2026121,674975-0.36%R$ 21.5M
16/07/2026122,111359+0.04%R$ 21.5M
15/07/2026122,068138+0.13%R$ 21.5M
14/07/2026121,911396+0.38%R$ 22.0M
13/07/2026121,455119-0.29%R$ 22.4M
10/07/2026121,804594+0.18%R$ 22.5M
09/07/2026121,590457+0.31%R$ 22.9M
08/07/2026121,209735+0.06%R$ 22.9M
07/07/2026121,142683+0.09%R$ 23.1M
06/07/2026121,028511+0.16%R$ 23.3M
03/07/2026120,831576+0.54%R$ 23.3M
02/07/2026120,185866-0.16%R$ 23.4M
01/07/2026120,374320-0.23%R$ 23.5M
30/06/2026120,653877+0.15%R$ 24.0M
29/06/2026120,468544+0.13%R$ 24.0M
26/06/2026120,314311+0.06%R$ 24.0M
25/06/2026120,242084+0.26%R$ 23.9M
24/06/2026119,933665+0.29%R$ 23.9M
23/06/2026119,583025+0.17%R$ 23.8M
22/06/2026119,375555+0.32%R$ 23.8M
19/06/2026118,997217-0.43%R$ 23.7M
18/06/2026119,514564-0.14%R$ 23.8M
17/06/2026119,685643-0.34%R$ 23.8M
16/06/2026120,088880-0.24%R$ 23.9M
15/06/2026120,379547—R$ 24.0M
Ferramentas

Sobre o DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada

O DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 21.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/05/2024, a cota mais recente é de R$ 121,697357 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 121,697357, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é 55.275.483/0001-29.
Qual a rentabilidade do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de +13.12%.
Qual o patrimônio líquido do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 21.5M.
Quem administra o DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada?
O DRYS Incentivados Master FUNDO Incentivado DE Invest EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.