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DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 54.810.341/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
96,915374
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
-1.07%
-7.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.8M
Média 12M: R$ 25.1M
Cotistas
232
Sharpe 12M
-3.36
Vol: 4.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
54.810.341/0001-51
Data Inicial
19/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.07%-2.14%+0.67%+0.96%-2.14%-1.07%-1.07%
% CDI345.0%-22.9%61.5%28.6%-30.9%-7.3%-7.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.06%-0.62%-2.20%+0.35%-1.27%-0.79%+0.10%+1.07%———-2.14%
2025+1.43%+0.52%+0.80%+0.55%+0.15%+0.08%-0.31%+0.76%+1.05%-0.71%-0.01%+0.75%+5.16%
2024————————-0.45%-0.26%-1.48%-2.91%-5.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.80%5.46%5.24%4.66%—4.66%
Sharpe—-1.87-3.55-3.36—-3.36
Max Drawdown-5.21%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
-2.20%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,72 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.86%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202696,915374+0.00%R$ 24.8M
08/09/202696,915374+0.33%R$ 24.8M
04/09/202696,596551+0.18%R$ 24.7M
03/09/202696,426716+0.26%R$ 24.7M
02/09/202696,177169+0.12%R$ 24.6M
01/09/202696,059803+0.18%R$ 24.6M
31/08/202695,888581-1.17%R$ 24.5M
28/08/202697,018905-0.13%R$ 24.8M
27/08/202697,149238+0.21%R$ 24.9M
26/08/202696,948723-0.01%R$ 24.8M
25/08/202696,959935+0.09%R$ 24.8M
24/08/202696,872101-0.03%R$ 24.8M
21/08/202696,897940+0.11%R$ 24.8M
20/08/202696,788626+0.11%R$ 24.8M
19/08/202696,680159+0.17%R$ 24.7M
18/08/202696,511550+0.03%R$ 24.7M
17/08/202696,478338+0.27%R$ 24.7M
14/08/202696,220706-0.08%R$ 24.6M
13/08/202696,298597-0.04%R$ 24.6M
12/08/202696,332500+0.16%R$ 24.7M
11/08/202696,181532-0.09%R$ 24.6M
10/08/202696,270000-0.11%R$ 24.6M
07/08/202696,374815+0.38%R$ 24.7M
06/08/202696,005388-0.16%R$ 24.6M
05/08/202696,162045+0.14%R$ 24.6M
04/08/202696,024188-0.07%R$ 24.6M
03/08/202696,090781+0.31%R$ 24.6M
31/07/202695,793623-0.84%R$ 24.5M
30/07/202696,609925+0.30%R$ 24.7M
29/07/202696,321459—R$ 24.6M
Ferramentas

Sobre o DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

O DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 24.8M e 232 cotistas. Em funcionamento desde 19/04/2024, a cota mais recente é de R$ 96,915374 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 96,915374, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 54.810.341/0001-51.
Qual a rentabilidade do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de -1.07%, equivalente a -7.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 24.8M.
Quem administra o DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O DRYS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 505 cotas disponíveis.