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DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 40.108.313/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
160,925546
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.22%
Rent. 12M
+12.74%
86.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 60.7M
Média 12M: R$ 58.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.82
Vol: 2.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
40.108.313/0001-82
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.22%+3.91%+0.06%+1.93%+4.71%+12.74%+25.20%+40.63%+55.24%+12.99%
% CDI-81.1%65.7%4.9%55.7%66.1%86.0%———86.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.95%+0.89%-1.03%+1.67%+0.61%-0.22%——————+3.91%
2025+0.89%+0.93%+0.45%+2.17%+1.37%+1.55%+0.48%+1.70%+1.60%+1.22%+1.11%+0.91%+15.33%
2024+0.74%+0.62%+1.10%-0.10%+0.73%+0.73%+1.04%+0.51%+0.99%+0.84%+1.35%+0.67%+9.63%
2023+0.68%+0.20%+0.94%+0.80%+1.22%+1.10%+1.46%+0.86%+0.65%+0.20%+1.47%+1.37%+11.52%
2022+0.65%+0.48%+1.69%+0.63%+1.23%-0.34%+0.91%+2.08%+0.83%+1.19%+0.05%+0.88%+10.75%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.26%3.73%3.23%2.54%1.83%2.53%
Sharpe—-1.78-1.58-0.82-0.56-0.78
Max Drawdown-2.11%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-1.03%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%95.5%
vs IPCA83.4%100.0%86.6%
vs IBOV18.7%0.8%65.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026160,925546-0.76%R$ 60.7M
05/06/2026162,150855+0.52%R$ 61.1M
03/06/2026161,305686-0.00%R$ 61.3M
02/06/2026161,312682-0.01%R$ 61.3M
01/06/2026161,325101+0.03%R$ 61.3M
29/05/2026161,275091-0.01%R$ 60.8M
28/05/2026161,285873+0.12%R$ 61.3M
27/05/2026161,099529-0.02%R$ 61.2M
26/05/2026161,128287+0.06%R$ 61.2M
25/05/2026161,027173+0.12%R$ 61.2M
22/05/2026160,839091-0.13%R$ 61.1M
21/05/2026161,050886+0.10%R$ 61.2M
20/05/2026160,894260+0.15%R$ 61.1M
19/05/2026160,650943-0.02%R$ 61.0M
18/05/2026160,684251-0.02%R$ 61.0M
15/05/2026160,709445-0.13%R$ 61.0M
14/05/2026160,915873+0.13%R$ 61.1M
13/05/2026160,710211-0.12%R$ 61.0M
12/05/2026160,899395-0.01%R$ 61.1M
11/05/2026160,912343-0.09%R$ 61.1M
08/05/2026161,050739+0.13%R$ 61.2M
07/05/2026160,836635-0.04%R$ 61.1M
06/05/2026160,905642+0.37%R$ 61.1M
05/05/2026160,316925+0.07%R$ 60.9M
04/05/2026160,211861-0.05%R$ 60.9M
30/04/2026160,299391+0.20%R$ 60.9M
29/04/2026159,987050-0.10%R$ 60.8M
28/04/2026160,150700-0.05%R$ 60.8M
27/04/2026160,237458-0.00%R$ 60.9M
24/04/2026160,241585—R$ 60.9M
Ferramentas

Sobre o DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 60.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 160,925546 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 160,925546, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 40.108.313/0001-82.
Qual a rentabilidade do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.74%, equivalente a 86.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 60.7M.
Quem administra o DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O DR MIDAS II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.