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DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 44.110.011/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
129,827132
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.32%
Rent. 12M
+12.46%
84.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.4M
Média 12M: R$ 17.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.89
Vol: 1.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
44.110.011/0001-08
Data Inicial
15/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.32%+4.56%+0.48%+2.50%+5.41%+12.46%+25.69%+12.65%
% CDI-117.9%76.6%42.9%72.3%76.0%84.1%—84.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+0.88%+0.60%+1.01%+1.06%-0.32%——————+4.56%
2025+1.08%+0.85%+1.08%+1.30%+1.23%+1.10%+0.74%+1.17%+1.11%+0.98%+1.39%+1.01%+13.85%
2024——+0.91%+0.92%+0.91%+0.78%+0.98%+0.84%+0.90%+0.83%+0.71%+0.56%+8.67%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.30%1.81%1.54%1.25%0.95%1.24%
Sharpe—-2.31-2.36-1.89-0.84-1.87
Max Drawdown-0.43%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
-0.32%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV15.0%0.8%56.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026129,827132-0.01%R$ 18.4M
05/06/2026129,839859-0.17%R$ 18.4M
03/06/2026130,066284-0.11%R$ 18.4M
02/06/2026130,215611+0.03%R$ 18.5M
01/06/2026130,174381-0.05%R$ 18.5M
29/05/2026130,237382+0.03%R$ 18.5M
28/05/2026130,198241+0.07%R$ 18.5M
27/05/2026130,110310+0.04%R$ 18.4M
26/05/2026130,058238+0.06%R$ 18.4M
25/05/2026129,980959+0.11%R$ 18.4M
22/05/2026129,839782+0.06%R$ 18.4M
21/05/2026129,758109+0.08%R$ 18.4M
20/05/2026129,649937+0.13%R$ 18.4M
19/05/2026129,482823+0.03%R$ 18.4M
18/05/2026129,443825+0.16%R$ 18.4M
15/05/2026129,236473-0.09%R$ 18.3M
14/05/2026129,356473+0.09%R$ 18.3M
13/05/2026129,241204-0.13%R$ 18.3M
12/05/2026129,403636+0.02%R$ 18.3M
11/05/2026129,378753+0.00%R$ 18.3M
08/05/2026129,375951+0.13%R$ 18.3M
07/05/2026129,202648+0.05%R$ 18.3M
06/05/2026129,133749+0.17%R$ 18.3M
05/05/2026128,918380+0.08%R$ 18.3M
04/05/2026128,811719-0.04%R$ 18.3M
30/04/2026128,868872+0.16%R$ 18.3M
29/04/2026128,659001-0.07%R$ 18.2M
28/04/2026128,747814+0.05%R$ 18.3M
27/04/2026128,678270+0.05%R$ 18.2M
24/04/2026128,615600—R$ 18.2M
Ferramentas

Sobre o DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 18.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/12/2023, a cota mais recente é de R$ 129,827132 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 129,827132, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 44.110.011/0001-08.
Qual a rentabilidade do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.46%, equivalente a 84.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 18.4M.
Quem administra o DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O DPL ICATU Qualificado Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.