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DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 46.590.520/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,661234
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.62%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
123
Sharpe 12M
0.14
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
46.590.520/0001-00
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.32%+9.76%+1.12%+3.46%+7.01%+14.62%+27.62%+44.91%+14.93%
% CDI102.8%101.0%102.5%103.3%101.3%100.1%——100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.00%+1.15%+1.08%+1.14%+1.11%+1.26%+1.12%+0.32%———+9.76%
2025+1.07%+1.00%+0.96%+1.13%+1.16%+1.05%+1.25%+1.15%+1.19%+1.22%+1.08%+1.19%+14.32%
2024+1.05%+0.88%+0.89%+0.94%+0.87%+0.85%+0.96%+0.91%+0.88%+0.95%+0.79%+0.75%+11.25%
2023+0.94%+0.82%+1.13%+0.88%+1.18%+1.14%+1.18%+1.34%+1.06%+1.00%+0.97%+0.94%+13.31%
2022————————+1.14%+1.08%+1.07%+1.14%+4.51%
Captação no Mês
R$ 80.170.776
Resgates no Mês
R$ 101.523.050
Captação Líquida
-R$ 21.352.274
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.07%0.12%0.12%0.18%0.12%
Sharpe—7.031.690.140.240.04
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%37.9%54.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,46 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,661234+0.06%R$ 5.4B
08/09/20261,660294+0.05%R$ 5.4B
04/09/20261,659413+0.05%R$ 5.4B
03/09/20261,658562+0.05%R$ 5.4B
02/09/20261,657702+0.05%R$ 5.4B
01/09/20261,656799+0.05%R$ 5.4B
31/08/20261,655948+0.05%R$ 5.4B
28/08/20261,655109+0.05%R$ 5.4B
27/08/20261,654225+0.05%R$ 5.4B
26/08/20261,653349+0.05%R$ 5.4B
25/08/20261,652487+0.05%R$ 5.4B
24/08/20261,651671+0.05%R$ 5.4B
21/08/20261,650816+0.05%R$ 5.4B
20/08/20261,649948+0.05%R$ 5.4B
19/08/20261,649087+0.05%R$ 5.2B
18/08/20261,648203+0.07%R$ 5.2B
17/08/20261,647099+0.05%R$ 5.2B
14/08/20261,646247+0.04%R$ 5.2B
13/08/20261,645547+0.06%R$ 5.3B
12/08/20261,644638+0.05%R$ 5.2B
11/08/20261,643753+0.05%R$ 5.2B
10/08/20261,642864+0.06%R$ 5.2B
07/08/20261,641949+0.05%R$ 5.2B
06/08/20261,641107+0.06%R$ 5.2B
05/08/20261,640180+0.05%R$ 5.2B
04/08/20261,639317+0.05%R$ 5.2B
03/08/20261,638448+0.05%R$ 5.2B
31/07/20261,637548+0.06%R$ 5.2B
30/07/20261,636616+0.05%R$ 5.2B
29/07/20261,635789—R$ 5.2B
Ferramentas

Sobre o DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 123 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,661234 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,661234, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 46.590.520/0001-00.
Qual a rentabilidade do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.62%, equivalente a 100.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 5.4B.
Quem administra o DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O DOMUS Ventis FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1021 cotas disponíveis.