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Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +4.98% | +1.34% | +0.61% | +3.82% | +13.16% | +28.27% | +43.27% | +56.98% | +13.14% |
| % CDI | 102.2% | 63.4% | 121.0% | 17.8% | 54.3% | — | — | — | — | 91.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.62% | +1.03% | -0.99% | +1.21% | -0.23% | +0.30% | +0.97% | — | — | — | — | — | +4.98% |
| 2025 | +1.19% | +0.89% | +0.12% | +1.86% | +1.91% | +1.37% | +1.17% | +1.61% | +1.58% | +1.53% | +1.63% | +0.98% | +17.01% |
| 2024 | +0.74% | +1.05% | +0.98% | -0.55% | +1.02% | +0.93% | +1.02% | +1.15% | +0.86% | +1.10% | +0.82% | +0.37% | +9.90% |
| 2023 | +1.14% | -0.16% | +0.57% | +0.84% | +1.06% | +0.99% | +0.96% | +0.74% | +0.61% | +0.19% | +1.69% | +1.26% | +10.34% |
| 2022 | +0.87% | +0.49% | +2.16% | +0.46% | +1.08% | +0.07% | +0.89% | +1.64% | +1.28% | +1.24% | -1.11% | +0.57% | +10.04% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.18% | 4.36% | 5.75% | 4.87% | 3.00% | 4.83% |
| Sharpe | — | -2.72 | -1.18 | -0.32 | 0.11 | -0.26 |
| Max Drawdown | -3.05% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 70.1% | 97.2% | 100.0% |
| vs IBOV | 31.0% | 0.0% | 58.9% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 98.03% | R$ 91,09 mi |
titulos publicos | 1.70% | R$ 1,58 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 85,86 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.07% | R$ 63,57 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 53,69 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 23,34 mil |
debentures | 0.02% | R$ 17,50 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,650505 | +0.00% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,650505 | -0.22% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,654095 | +0.29% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,649360 | +0.04% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,648754 | -0.01% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,648855 | -0.15% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,651392 | -0.16% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,654073 | +0.17% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,651227 | +0.18% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,648312 | -0.13% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,650482 | +0.47% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,642824 | +0.33% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,637464 | -0.26% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,641761 | +0.00% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,641758 | -0.05% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,642573 | +0.14% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,640331 | +0.16% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,637766 | +0.19% | R$ 85.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,634635 | -0.02% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,634953 | +0.06% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,633909 | +0.32% | R$ 85.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,628648 | +0.08% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,627374 | +0.13% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,625329 | +0.14% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,623020 | +0.15% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,620614 | +0.00% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,620552 | +0.05% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,619804 | -0.22% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,623437 | -0.07% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,624605 | — | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 86.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,650505 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,650505, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 43.313.171/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.16%.
- O patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 86.2M.
- O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1168 cotas disponíveis.