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Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 43.313.171/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,625144
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.51%
Rent. 12M
+13.52%
Patrimônio Líquido
R$ 85.4M
Média 12M: R$ 95.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 4.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
43.313.171/0001-83
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.51%+3.37%-0.73%-0.33%+5.43%+13.52%+28.27%+43.27%+56.98%+13.94%
% CDI-52.9%60.8%-64.5%-9.5%76.2%————95.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.62%+1.03%-0.99%+1.21%-0.51%———————+3.37%
2025+1.19%+0.89%+0.12%+1.86%+1.91%+1.37%+1.17%+1.61%+1.58%+1.53%+1.63%+0.98%+17.01%
2024+0.74%+1.05%+0.98%-0.55%+1.02%+0.93%+1.02%+1.15%+0.86%+1.10%+0.82%+0.37%+9.90%
2023+1.14%-0.16%+0.57%+0.84%+1.06%+0.99%+0.96%+0.74%+0.61%+0.19%+1.69%+1.26%+10.34%
2022+0.87%+0.49%+2.16%+0.46%+1.08%+0.07%+0.89%+1.64%+1.28%+1.24%-1.11%+0.57%+10.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.55%7.41%5.87%4.71%3.00%4.79%
Sharpe—-2.15-0.62-0.280.11-0.13
Max Drawdown-2.84%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.62%
Pior Mês
-0.99%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.8%100.0%100.0%
vs IPCA88.2%100.0%100.0%
vs IBOV17.2%0.0%58.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 92,92 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.03%
titulos publicos
1.70%
valores a pagar
0.09%
mercado futuro posicoes compradas
0.07%
disponibilidades
0.06%
valores a receber
0.03%
debentures
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,625144+0.00%R$ 85.4M
26/05/20261,625144+0.00%R$ 85.4M
25/05/20261,625144+0.00%R$ 85.4M
22/05/20261,625144+0.33%R$ 85.4M
21/05/20261,619877-0.02%R$ 85.1M
20/05/20261,620197+0.62%R$ 85.2M
19/05/20261,610262-0.62%R$ 84.6M
18/05/20261,620230+0.04%R$ 85.2M
15/05/20261,619526-0.24%R$ 85.1M
14/05/20261,623357+0.28%R$ 85.3M
13/05/20261,618804-0.43%R$ 85.1M
12/05/20261,625868-0.08%R$ 85.5M
11/05/20261,627140-0.45%R$ 85.5M
08/05/20261,634457-0.46%R$ 85.9M
07/05/20261,642024-0.04%R$ 86.3M
06/05/20261,642732+0.57%R$ 86.3M
05/05/20261,633387+0.27%R$ 85.9M
04/05/20261,628943-0.28%R$ 85.6M
30/04/20261,633484+0.40%R$ 85.9M
29/04/20261,626908-0.48%R$ 85.5M
28/04/20261,634737-0.14%R$ 85.9M
27/04/20261,637070-0.21%R$ 86.1M
24/04/20261,640556+0.13%R$ 86.2M
23/04/20261,638414-0.40%R$ 86.1M
22/04/20261,644965-0.62%R$ 86.5M
20/04/20261,655171-0.03%R$ 87.0M
17/04/20261,655736+0.34%R$ 87.0M
16/04/20261,650048-0.18%R$ 86.7M
15/04/20261,652985+0.00%R$ 86.9M
14/04/20261,652943—R$ 86.9M
Ferramentas

Sobre o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 85.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,625144 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,625144, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 43.313.171/0001-83.
Qual a rentabilidade do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.52%.
Qual o patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 85.4M.
Quem administra o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1127 cotas disponíveis.