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Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 43.313.171/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,757839
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.07%
Rent. 12M
+16.44%
Patrimônio Líquido
R$ 91.8M
Média 12M: R$ 87.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.39
Vol: 5.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
43.313.171/0001-83
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.07%+11.81%+3.28%+6.60%+7.15%+16.44%+28.27%+43.27%+56.98%+14.60%
% CDI376.4%114.6%305.6%200.5%105.1%————114.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.62%+1.03%+0.04%+1.21%-0.23%+0.30%+1.83%+1.31%+1.13%+3.07%——+12.96%
2025+1.19%+0.89%+0.12%+1.86%+1.91%+1.37%+1.17%+1.61%+1.58%+1.53%+1.63%+0.98%+17.01%
2024+0.74%+1.05%+0.98%-0.55%+1.02%+0.93%+1.02%+1.15%+0.86%+1.10%+0.82%+0.37%+9.90%
2023+1.14%-0.16%+0.57%+0.84%+1.06%+0.99%+0.96%+0.74%+0.61%+0.19%+1.69%+1.26%+10.34%
2022+0.87%+0.49%+2.16%+0.46%+1.08%+0.07%+0.89%+1.64%+1.28%+1.24%-1.11%+0.57%+10.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.71%5.03%4.75%5.12%3.00%5.36%
Sharpe—3.040.160.390.110.39
Max Drawdown-3.05%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.07%
Pior Mês
-0.23%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.5%100.0%100.0%
vs IPCA76.1%93.6%100.0%
vs IBOV45.4%41.4%58.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 92,92 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.03%
titulos publicos
1.70%
valores a pagar
0.09%
mercado futuro posicoes compradas
0.07%
disponibilidades
0.06%
valores a receber
0.03%
debentures
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,757839+0.38%R$ 91.8M
22/10/20261,751117-0.38%R$ 91.4M
21/10/20261,757839-0.11%R$ 91.8M
20/10/20261,759780+0.44%R$ 91.9M
19/10/20261,752039+0.24%R$ 91.5M
16/10/20261,747927-0.01%R$ 91.2M
15/10/20261,748125-0.19%R$ 91.3M
14/10/20261,751473-0.24%R$ 91.4M
13/10/20261,755753-0.06%R$ 91.7M
09/10/20261,756724+0.46%R$ 91.7M
08/10/20261,748747+0.27%R$ 91.3M
07/10/20261,744025-0.09%R$ 91.0M
06/10/20261,745591-0.04%R$ 91.1M
05/10/20261,746364+1.68%R$ 91.2M
02/10/20261,717437+0.56%R$ 89.7M
01/10/20261,707943+0.14%R$ 89.2M
30/09/20261,705481+0.29%R$ 89.0M
29/09/20261,700558+0.10%R$ 88.8M
28/09/20261,698839-0.17%R$ 88.7M
25/09/20261,701781+0.12%R$ 88.8M
24/09/20261,699666-0.14%R$ 88.7M
23/09/20261,702071-0.15%R$ 88.8M
22/09/20261,704703+0.03%R$ 89.0M
21/09/20261,704146+0.35%R$ 89.0M
18/09/20261,698245-0.06%R$ 88.6M
17/09/20261,699286+0.14%R$ 88.7M
16/09/20261,696897-0.10%R$ 88.6M
15/09/20261,698579+0.03%R$ 88.7M
14/09/20261,698026-0.03%R$ 88.6M
11/09/20261,698620—R$ 88.7M
Ferramentas

Sobre o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 91.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,757839 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,757839, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 43.313.171/0001-83.
Qual a rentabilidade do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +16.44%.
Qual o patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 91.8M.
Quem administra o Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Dinastia Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1231 cotas disponíveis.