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Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.42% | +1.26% | +2.16% | +4.58% | +12.13% | +24.14% | +36.04% | +41.84% | +11.83% |
| % CDI | 107.8% | 69.4% | 113.4% | 63.6% | 65.1% | — | — | — | — | 82.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.07% | +0.57% | +0.31% | +1.27% | +0.06% | +1.05% | +0.97% | — | — | — | — | — | +5.42% |
| 2025 | +1.10% | +0.88% | +1.34% | +3.04% | +1.31% | +1.19% | +0.15% | +1.53% | +1.31% | +1.51% | +0.69% | +1.01% | +16.13% |
| 2024 | +0.19% | +0.42% | +0.70% | -0.53% | +0.57% | +0.31% | +1.47% | +1.39% | +0.73% | +0.75% | +0.29% | +0.28% | +6.76% |
| 2023 | +1.35% | -0.09% | +0.11% | +0.65% | +0.85% | +1.85% | +1.38% | -2.70% | +1.04% | +0.91% | +2.31% | +1.77% | +9.73% |
| 2022 | +1.64% | +0.90% | +3.89% | -0.12% | +0.94% | -3.03% | +0.91% | +1.61% | -0.82% | +1.23% | -0.99% | +0.30% | +6.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.00% | 1.12% | 2.10% | 2.06% | 2.07% | 2.08% |
| Sharpe | — | -4.82 | -2.47 | -1.27 | -0.73 | -1.22 |
| Max Drawdown | -0.84% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 97.6% |
| vs IPCA | 88.0% | 100.0% | 70.3% |
| vs IBOV | 31.1% | 2.8% | 58.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,772029 | -0.03% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,772485 | +0.06% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,771427 | +0.10% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,769730 | -0.01% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,769951 | +0.06% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,768900 | -0.02% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,769309 | +0.03% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,768843 | +0.04% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,768055 | +0.08% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,766709 | +0.21% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,763084 | +0.00% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,763084 | +0.12% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,760985 | +0.03% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,760371 | +0.02% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,759948 | +0.02% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,759580 | +0.11% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,757651 | +0.15% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,755064 | +0.00% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,755064 | +0.02% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,754781 | +0.16% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,751965 | +0.11% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,750023 | +0.08% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,748570 | +0.10% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,746796 | +0.06% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,745662 | +0.06% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,744654 | +0.10% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,742905 | +0.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,742750 | +0.04% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,742103 | +0.02% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,741815 | — | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado
O Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 8.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,772029 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,772029, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é 28.483.812/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é de +12.13%.
- O patrimônio líquido do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 8.1M.
- O Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Diamantina DB FUND FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.