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Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +0.84% | +0.04% | +0.09% | +0.63% | +2.32% | +8.47% | +17.72% | +29.14% | +2.25% |
| % CDI | 4.3% | 10.7% | 3.7% | 2.7% | 9.0% | — | — | — | — | 15.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.32% | +0.26% | +0.06% | +0.12% | +0.03% | +0.01% | +0.04% | — | — | — | — | — | +0.84% |
| 2025 | +0.71% | +0.45% | +0.54% | +0.34% | +0.28% | +0.11% | +0.26% | +0.31% | +0.27% | +0.20% | +0.28% | +0.34% | +4.17% |
| 2024 | +0.63% | +0.52% | +0.43% | +0.23% | +0.32% | +0.26% | +0.39% | +0.64% | +0.25% | +0.39% | +0.37% | +0.38% | +4.92% |
| 2023 | +0.82% | +0.69% | +0.87% | +0.70% | +0.85% | +0.81% | +0.78% | +0.82% | +0.58% | +0.68% | +0.51% | +0.53% | +8.98% |
| 2022 | — | — | +0.91% | +0.45% | +0.78% | +0.74% | +0.73% | +0.87% | +0.71% | +0.77% | +0.80% | +0.82% | +7.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.06% | 0.10% | 0.14% | 0.30% | 0.14% |
| Sharpe | — | -253.40 | -129.73 | -91.03 | -29.07 | -90.48 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 34.2% | 23.2% | 65.9% |
| vs IBOV | 30.4% | 0.0% | 39.9% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 98.58% | R$ 59,00 mi |
titulos publicos | 0.90% | R$ 538,10 mil |
valores a pagar | 0.27% | R$ 158,61 mil |
valores a receber | 0.25% | R$ 152,37 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,300858 | +0.00% | R$ 38.4M | — | — |
| 23/07/2026 | 1,300858 | +0.00% | R$ 48.9M | — | — |
| 22/07/2026 | 1,300857 | +0.00% | R$ 39.2M | — | — |
| 21/07/2026 | 1,300857 | +0.00% | R$ 37.7M | — | — |
| 20/07/2026 | 1,300856 | +0.00% | R$ 40.8M | — | — |
| 17/07/2026 | 1,300856 | +0.00% | R$ 40.0M | — | — |
| 16/07/2026 | 1,300855 | +0.00% | R$ 40.2M | — | — |
| 15/07/2026 | 1,300855 | +0.00% | R$ 41.2M | — | — |
| 14/07/2026 | 1,300854 | +0.00% | R$ 46.9M | — | — |
| 13/07/2026 | 1,300854 | +0.00% | R$ 46.6M | — | — |
| 10/07/2026 | 1,300837 | +0.00% | R$ 52.3M | — | — |
| 09/07/2026 | 1,300826 | +0.00% | R$ 59.1M | — | — |
| 08/07/2026 | 1,300808 | +0.00% | R$ 53.0M | — | — |
| 07/07/2026 | 1,300773 | +0.00% | R$ 62.2M | — | — |
| 06/07/2026 | 1,300773 | +0.00% | R$ 55.9M | — | — |
| 03/07/2026 | 1,300733 | +0.02% | R$ 70.9M | — | — |
| 02/07/2026 | 1,300530 | +0.01% | R$ 56.9M | — | — |
| 01/07/2026 | 1,300368 | +0.00% | R$ 51.0M | — | — |
| 30/06/2026 | 1,300323 | +0.00% | R$ 37.1M | — | — |
| 29/06/2026 | 1,300322 | +0.00% | R$ 40.9M | — | — |
| 26/06/2026 | 1,300322 | +0.00% | R$ 44.4M | — | — |
| 25/06/2026 | 1,300321 | +0.00% | R$ 43.6M | — | — |
| 24/06/2026 | 1,300321 | +0.00% | R$ 41.5M | — | — |
| 23/06/2026 | 1,300320 | +0.00% | R$ 37.8M | — | — |
| 22/06/2026 | 1,300320 | +0.00% | R$ 47.4M | — | — |
| 19/06/2026 | 1,300320 | +0.00% | R$ 44.4M | — | — |
| 18/06/2026 | 1,300320 | +0.00% | R$ 45.0M | — | — |
| 17/06/2026 | 1,300319 | +0.00% | R$ 47.4M | — | — |
| 16/06/2026 | 1,300319 | +0.00% | R$ 51.0M | — | — |
| 15/06/2026 | 1,300318 | — | R$ 43.0M | — | — |
Sobre o Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 38.4M e 89 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,300858 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,300858, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 44.638.439/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +2.32%.
- O patrimônio líquido do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 38.4M.
- O Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1112 cotas disponíveis.