Publicidade
Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +1.16% | +0.24% | +0.36% | +0.54% | +2.17% | +8.47% | +17.72% | +29.14% | +2.25% |
| % CDI | 19.4% | 12.0% | 22.1% | 10.7% | 7.9% | 14.9% | — | — | — | 15.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.32% | +0.26% | +0.06% | +0.12% | +0.03% | +0.01% | +0.04% | +0.26% | +0.06% | — | — | — | +1.16% |
| 2025 | +0.71% | +0.45% | +0.54% | +0.34% | +0.28% | +0.11% | +0.26% | +0.31% | +0.27% | +0.20% | +0.28% | +0.34% | +4.17% |
| 2024 | +0.63% | +0.52% | +0.43% | +0.23% | +0.32% | +0.26% | +0.39% | +0.64% | +0.25% | +0.39% | +0.37% | +0.38% | +4.92% |
| 2023 | +0.82% | +0.69% | +0.87% | +0.70% | +0.85% | +0.81% | +0.78% | +0.82% | +0.58% | +0.68% | +0.51% | +0.53% | +8.98% |
| 2022 | — | — | +0.91% | +0.45% | +0.78% | +0.74% | +0.73% | +0.87% | +0.71% | +0.77% | +0.80% | +0.82% | +7.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.10% | 0.09% | 0.13% | 0.30% | 0.13% |
| Sharpe | — | -122.23 | -142.62 | -93.63 | -29.07 | -93.56 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 27.3% | 0.0% | 65.9% |
| vs IBOV | 40.5% | 21.2% | 39.9% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 98.58% | R$ 59,00 mi |
titulos publicos | 0.90% | R$ 538,10 mil |
valores a pagar | 0.27% | R$ 158,61 mil |
valores a receber | 0.25% | R$ 152,37 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,304989 | +0.01% | R$ 47.1M | — | — |
| 08/09/2026 | 1,304824 | +0.01% | R$ 67.5M | — | — |
| 04/09/2026 | 1,304638 | +0.00% | R$ 52.6M | — | — |
| 03/09/2026 | 1,304597 | +0.01% | R$ 56.5M | — | — |
| 02/09/2026 | 1,304439 | +0.01% | R$ 62.8M | — | — |
| 01/09/2026 | 1,304269 | +0.01% | R$ 60.7M | — | — |
| 31/08/2026 | 1,304202 | +0.01% | R$ 55.5M | — | — |
| 28/08/2026 | 1,304035 | +0.01% | R$ 48.7M | — | — |
| 27/08/2026 | 1,303857 | +0.02% | R$ 39.0M | — | — |
| 26/08/2026 | 1,303653 | +0.01% | R$ 36.9M | — | — |
| 25/08/2026 | 1,303494 | +0.01% | R$ 35.3M | — | — |
| 24/08/2026 | 1,303305 | +0.02% | R$ 30.7M | — | — |
| 21/08/2026 | 1,303083 | +0.01% | R$ 32.2M | — | — |
| 20/08/2026 | 1,302898 | +0.01% | R$ 45.8M | — | — |
| 19/08/2026 | 1,302783 | +0.01% | R$ 41.4M | — | — |
| 18/08/2026 | 1,302635 | +0.02% | R$ 42.5M | — | — |
| 17/08/2026 | 1,302429 | +0.01% | R$ 37.1M | — | — |
| 14/08/2026 | 1,302248 | +0.00% | R$ 38.1M | — | — |
| 13/08/2026 | 1,302248 | +0.01% | R$ 39.3M | — | — |
| 12/08/2026 | 1,302063 | +0.01% | R$ 31.5M | — | — |
| 11/08/2026 | 1,301896 | +0.00% | R$ 30.8M | — | — |
| 10/08/2026 | 1,301848 | +0.01% | R$ 22.7M | — | — |
| 07/08/2026 | 1,301679 | +0.02% | R$ 22.4M | — | — |
| 06/08/2026 | 1,301468 | +0.02% | R$ 24.3M | — | — |
| 05/08/2026 | 1,301246 | +0.01% | R$ 50.7M | — | — |
| 04/08/2026 | 1,301069 | +0.01% | R$ 59.0M | — | — |
| 03/08/2026 | 1,300984 | +0.01% | R$ 38.7M | — | — |
| 31/07/2026 | 1,300859 | +0.00% | R$ 39.8M | — | — |
| 30/07/2026 | 1,300859 | +0.00% | R$ 44.9M | — | — |
| 29/07/2026 | 1,300858 | — | R$ 48.0M | — | — |
Sobre o Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 47.1M e 87 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,304989 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,304989, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 44.638.439/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +2.17%, equivalente a 14.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 47.1M.
- O Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1144 cotas disponíveis.