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Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +1.43% | +0.17% | +0.59% | +0.69% | +2.15% | +8.47% | +17.72% | +29.14% | +2.02% |
| % CDI | 15.3% | 14.1% | 16.0% | 17.8% | 10.2% | — | — | — | — | 16.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.32% | +0.26% | +0.32% | +0.12% | +0.03% | +0.01% | +0.04% | +0.26% | +0.22% | +0.11% | — | — | +1.69% |
| 2025 | +0.71% | +0.45% | +0.54% | +0.34% | +0.28% | +0.11% | +0.26% | +0.31% | +0.27% | +0.20% | +0.28% | +0.34% | +4.17% |
| 2024 | +0.63% | +0.52% | +0.43% | +0.23% | +0.32% | +0.26% | +0.39% | +0.64% | +0.25% | +0.39% | +0.37% | +0.38% | +4.92% |
| 2023 | +0.82% | +0.69% | +0.87% | +0.70% | +0.85% | +0.81% | +0.78% | +0.82% | +0.58% | +0.68% | +0.51% | +0.53% | +8.98% |
| 2022 | — | — | +0.91% | +0.45% | +0.78% | +0.74% | +0.73% | +0.87% | +0.71% | +0.77% | +0.80% | +0.82% | +7.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.13% | 0.30% | 0.30% |
| Sharpe | — | -120.25 | -128.66 | -97.44 | -29.07 | -40.26 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 27.5% | 0.0% | 65.9% |
| vs IBOV | 43.1% | 25.4% | 39.9% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 98.58% | R$ 59,00 mi |
titulos publicos | 0.90% | R$ 538,10 mil |
valores a pagar | 0.27% | R$ 158,61 mil |
valores a receber | 0.25% | R$ 152,37 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 1,308492 | +0.01% | R$ 34.6M | — | — |
| 21/10/2026 | 1,308348 | +0.01% | R$ 36.7M | — | — |
| 20/10/2026 | 1,308193 | +0.01% | R$ 37.3M | — | — |
| 19/10/2026 | 1,308104 | +0.01% | R$ 34.3M | — | — |
| 16/10/2026 | 1,307985 | +0.01% | R$ 33.1M | — | — |
| 15/10/2026 | 1,307917 | +0.00% | R$ 38.4M | — | — |
| 14/10/2026 | 1,307917 | +0.01% | R$ 32.0M | — | — |
| 13/10/2026 | 1,307820 | +0.01% | R$ 43.7M | — | — |
| 09/10/2026 | 1,307738 | +0.01% | R$ 32.3M | — | — |
| 08/10/2026 | 1,307669 | +0.01% | R$ 35.2M | — | — |
| 07/10/2026 | 1,307543 | +0.02% | R$ 23.8M | — | — |
| 05/10/2026 | 1,307218 | +0.01% | R$ 26.6M | — | — |
| 02/10/2026 | 1,307102 | +0.00% | R$ 27.5M | — | — |
| 01/10/2026 | 1,307063 | +0.00% | R$ 34.3M | — | — |
| 30/09/2026 | 1,307062 | +0.00% | R$ 22.3M | — | — |
| 29/09/2026 | 1,307002 | +0.01% | R$ 26.3M | — | — |
| 28/09/2026 | 1,306863 | +0.01% | R$ 25.5M | — | — |
| 25/09/2026 | 1,306711 | +0.00% | R$ 31.7M | — | — |
| 24/09/2026 | 1,306656 | +0.01% | R$ 30.2M | — | — |
| 23/09/2026 | 1,306550 | +0.01% | R$ 32.9M | — | — |
| 22/09/2026 | 1,306421 | +0.01% | R$ 39.2M | — | — |
| 21/09/2026 | 1,306246 | +0.01% | R$ 36.5M | — | — |
| 18/09/2026 | 1,306140 | +0.01% | R$ 44.7M | — | — |
| 17/09/2026 | 1,305973 | +0.01% | R$ 52.1M | — | — |
| 16/09/2026 | 1,305810 | +0.01% | R$ 50.2M | — | — |
| 15/09/2026 | 1,305620 | +0.01% | R$ 52.4M | — | — |
| 14/09/2026 | 1,305495 | +0.02% | R$ 46.2M | — | — |
| 11/09/2026 | 1,305298 | +0.02% | R$ 50.2M | — | — |
| 09/09/2026 | 1,304989 | +0.01% | R$ 47.1M | — | — |
| 08/09/2026 | 1,304824 | — | R$ 67.5M | — | — |
Sobre o Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
O Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 34.6M e 83 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,308492 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,308492, referente a 22/10/2026.
- O CNPJ do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 44.638.439/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +2.15%.
- O patrimônio líquido do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 34.6M.
- O Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Diamante Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1172 cotas disponíveis.