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Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +5.06% | +0.32% | +1.15% | +2.55% | +6.64% | +7.38% | +6.64% |
| % CDI | 15.9% | 53.7% | 29.6% | 34.4% | 36.8% | 45.4% | — | 45.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.68% | +1.77% | +0.13% | +0.50% | +0.53% | +0.57% | +0.41% | +0.32% | +0.05% | — | — | — | +5.06% |
| 2025 | +1.23% | +0.17% | -0.26% | +0.30% | +0.24% | +0.30% | -1.04% | +0.35% | +0.46% | +0.43% | +0.41% | +0.21% | +2.81% |
| 2024 | +2.29% | +0.32% | +0.39% | +0.20% | +0.18% | +0.23% | -2.03% | +2.54% | -0.05% | +0.53% | +0.16% | +0.06% | +4.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.33% | 0.79% | 0.80% | 1.79% | 3.10% | 1.79% |
| Sharpe | — | -11.93 | -11.53 | -4.46 | -3.00 | -4.48 |
| Max Drawdown | -0.25% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.5% | 100.0% | 15.0% |
| vs IBOV | 41.9% | 25.0% | 27.9% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.64% | R$ 301,78 mi |
titulos publicos | 0.21% | R$ 644,54 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 396,61 mil |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 42,37 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 5,76 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 20.695,851234 | +0.03% | R$ 316.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 20.689,535736 | +0.01% | R$ 316.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 20.687,134781 | +0.02% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 20.683,081453 | -0.01% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 20.685,180507 | -0.02% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 20.690,046845 | +0.02% | R$ 316.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 20.685,657745 | +0.01% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 20.684,298356 | +0.02% | R$ 316.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 20.680,417208 | +0.13% | R$ 316.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 20.653,783097 | -0.03% | R$ 315.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 20.660,927647 | +0.04% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 20.653,263811 | +0.01% | R$ 315.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 20.650,869866 | -0.05% | R$ 315.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 20.660,874130 | +0.01% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 20.659,166457 | -0.04% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 20.666,574880 | +0.05% | R$ 316.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 20.657,147271 | +0.04% | R$ 316.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 20.648,759890 | +0.03% | R$ 315.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 20.641,662106 | +0.02% | R$ 315.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 20.636,513675 | +0.03% | R$ 315.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 20.631,177323 | +0.01% | R$ 315.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 20.629,275900 | -0.04% | R$ 315.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 20.638,021673 | +0.04% | R$ 315.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 20.629,543453 | +0.02% | R$ 315.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 20.625,551882 | +0.15% | R$ 315.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 20.593,632377 | +0.05% | R$ 315.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 20.583,852080 | -0.17% | R$ 314.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 20.619,739644 | +0.07% | R$ 315.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 20.605,774925 | +0.02% | R$ 315.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 20.601,590566 | — | R$ 315.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 316.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/11/2023, a cota mais recente é de R$ 20.695,851234 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 20.695,851234, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 52.961.161/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +6.64%, equivalente a 45.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 316.6M.
- O Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Quem administra o Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 687 cotas disponíveis.