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Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 52.961.161/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20.565,562422
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+5.09%
Patrimônio Líquido
R$ 314.6M
Média 12M: R$ 299.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-4.17
Vol: 2.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
52.961.161/0001-45
Data Inicial
22/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.15%+4.40%+0.37%+1.47%+3.91%+5.09%+7.38%+6.33%
% CDI18.7%57.2%33.1%43.1%55.5%——44.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.68%+1.77%+0.13%+0.50%+0.53%+0.57%+0.15%—————+4.40%
2025+1.23%+0.17%-0.26%+0.30%+0.24%+0.30%-1.04%+0.35%+0.46%+0.43%+0.41%+0.21%+2.81%
2024+2.29%+0.32%+0.39%+0.20%+0.18%+0.23%-2.03%+2.54%-0.05%+0.53%+0.16%+0.06%+4.84%
Captação no Mês
R$ 882.804
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 882.804
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.78%0.80%2.40%2.32%3.10%1.80%
Sharpe—-10.43-2.75-4.17-3.00-4.54
Max Drawdown-0.25%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.77%
Pior Mês
0.13%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA90.1%86.3%15.0%
vs IBOV30.4%1.4%27.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 302,87 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.64%
titulos publicos
0.21%
valores a pagar
0.13%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/202620.565,562422-0.02%R$ 314.6M
20/07/202620.568,883539-0.00%R$ 314.6M
17/07/202620.569,567663+0.12%R$ 314.6M
16/07/202620.544,589284-0.10%R$ 314.3M
15/07/202620.564,152604-0.03%R$ 313.7M
14/07/202620.570,555087+0.04%R$ 313.8M
13/07/202620.561,655823+0.04%R$ 313.6M
10/07/202620.554,438201-0.00%R$ 313.5M
09/07/202620.555,174908+0.00%R$ 313.5M
08/07/202620.554,312672+0.05%R$ 313.5M
07/07/202620.543,951880-0.02%R$ 313.4M
06/07/202620.548,697978-0.02%R$ 313.4M
03/07/202620.553,584598+0.03%R$ 313.5M
02/07/202620.547,017651+0.05%R$ 313.4M
01/07/202620.537,534041+0.01%R$ 313.3M
30/06/202620.535,265259+0.02%R$ 313.2M
29/06/202620.530,940347+0.05%R$ 313.2M
26/06/202620.521,266417+0.02%R$ 313.0M
25/06/202620.516,348958+0.04%R$ 312.9M
24/06/202620.507,443215+0.03%R$ 312.8M
23/06/202620.501,099324+0.05%R$ 312.7M
22/06/202620.490,381030-0.02%R$ 312.5M
19/06/202620.495,364832+0.03%R$ 312.6M
18/06/202620.488,596491-0.05%R$ 312.5M
17/06/202620.498,682636+0.01%R$ 312.7M
16/06/202620.496,877629+0.01%R$ 312.6M
15/06/202620.494,754863+0.01%R$ 312.6M
12/06/202620.491,743893+0.07%R$ 312.6M
11/06/202620.477,738349+0.01%R$ 312.4M
10/06/202620.475,171659—R$ 312.3M
Ferramentas

Sobre o Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 314.6M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/11/2023, a cota mais recente é de R$ 20.565,562422 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 20.565,562422, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 52.961.161/0001-45.
Qual a rentabilidade do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +5.09%.
Qual o patrimônio líquido do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 314.6M.
Quem administra o Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Diadema II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 656 cotas disponíveis.