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Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 22.003.346/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,247865
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+13.93%
Patrimônio Líquido
R$ 10.4M
Média 12M: R$ 13.2M
Cotistas
2.5K
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 6.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
22.003.346/0001-86
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.03%+5.02%+1.01%+4.14%+4.31%+13.93%+16.21%+31.29%+48.33%+60.76%+13.62%
% CDI2.7%90.6%89.1%119.1%60.4%—————93.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%-0.13%+1.36%+2.52%+0.03%———————+5.02%
2025-0.51%+0.29%-1.64%+0.64%+0.86%+1.49%+1.53%+0.91%+1.56%+2.55%+0.26%-0.35%+7.77%
2024+1.49%+0.94%+1.00%-1.26%+1.47%+0.59%+1.12%+0.45%+0.97%+1.04%+0.87%+0.58%+9.64%
2023+0.97%+0.08%+0.67%+1.03%+1.26%-0.10%+0.61%+1.44%+1.36%+1.15%+1.21%+1.05%+11.24%
2022+0.79%+0.92%+1.01%+0.91%+1.17%+1.11%+1.12%+1.28%+1.19%+1.11%+1.12%+1.18%+13.71%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 248.508
Captação Líquida
-R$ 248.508
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.81%5.32%7.03%6.57%5.96%6.01%
Sharpe—0.56-0.85-0.14-0.86-0.16
Max Drawdown-3.18%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-0.35%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI98.9%100.0%100.0%
vs IPCA89.2%100.0%89.6%
vs IBOV20.4%0.0%59.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,17 mi

MAIO/2026

debentures
39.09%
operacoes compromissadas
37.68%
titulos publicos
22.88%
valores a pagar
0.28%
valores a receber
0.06%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,247865+0.08%R$ 10.4M
26/05/20262,246009+0.04%R$ 10.4M
25/05/20262,245024+0.06%R$ 10.4M
22/05/20262,243714+0.06%R$ 10.4M
21/05/20262,242379+0.03%R$ 10.4M
20/05/20262,241685+0.05%R$ 10.4M
19/05/20262,240542+0.04%R$ 10.4M
18/05/20262,239575+0.01%R$ 10.4M
15/05/20262,239314+0.59%R$ 10.4M
14/05/20262,226166-0.50%R$ 10.3M
13/05/20262,237382-0.49%R$ 10.4M
12/05/20262,248480-0.07%R$ 10.4M
11/05/20262,249950+0.07%R$ 10.4M
08/05/20262,248475+0.07%R$ 10.4M
07/05/20262,246931-0.23%R$ 10.5M
06/05/20262,252100+0.17%R$ 10.5M
05/05/20262,248182-0.07%R$ 10.5M
04/05/20262,249772+0.11%R$ 10.6M
30/04/20262,247272-0.03%R$ 10.7M
29/04/20262,247930+0.33%R$ 10.7M
28/04/20262,240464+0.67%R$ 10.7M
27/04/20262,225486-0.24%R$ 10.6M
24/04/20262,230874-0.30%R$ 10.7M
23/04/20262,237692+1.08%R$ 10.7M
22/04/20262,213758+0.08%R$ 10.6M
20/04/20262,212058+0.20%R$ 10.6M
17/04/20262,207673+0.51%R$ 10.6M
16/04/20262,196395-0.07%R$ 10.5M
15/04/20262,197889+0.50%R$ 10.5M
14/04/20262,186920—R$ 10.5M
Ferramentas

Sobre o Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro

O Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.4M e 2.5K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,247865 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.57%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,247865, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é 22.003.346/0001-86.
Qual a rentabilidade do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de +13.93%.
Qual o patrimônio líquido do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 10.4M.
Quem administra o Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Devant Solidus CASH FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.