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Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 21.791.224/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
323,661988
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.83%
Patrimônio Líquido
R$ 91.0M
Média 12M: R$ 94.7M
Cotistas
13
Sharpe 12M
0.00
Vol: 2.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.791.224/0001-39
Data Inicial
19/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.95%+5.99%+1.15%+3.66%+7.62%+14.83%+24.45%+41.68%+56.81%+67.24%+14.88%
% CDI98.4%108.0%102.2%105.3%106.9%—————102.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.52%+1.03%+1.08%+1.27%+0.95%———————+5.99%
2025+1.27%+0.50%+1.57%+1.95%+1.13%+1.17%+0.55%+1.40%+1.19%+1.25%+1.30%+1.26%+15.52%
2024+1.12%+1.23%+1.07%-0.31%+0.67%-0.05%+1.66%+1.06%+0.31%+0.53%+0.38%-0.20%+7.70%
2023+0.75%-0.03%+0.72%+0.71%+1.94%+0.93%+1.32%+1.17%+0.57%+0.56%+1.50%+1.10%+11.84%
2022+0.47%+0.75%+1.98%+1.01%+1.19%+0.75%+0.54%+1.05%+0.86%+1.06%+0.12%+0.66%+10.93%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.68%5.53%4.04%2.97%2.03%2.98%
Sharpe—0.150.260.00-0.680.11
Max Drawdown-2.21%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV13.4%0.0%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 88,17 mi

MAIO/2026

debentures
40.14%
cotas de fundos
23.34%
depositos a prazo e outros titulos de if
23.03%
operacoes compromissadas
8.72%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
4.72%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026323,661988+0.07%R$ 91.0M
26/05/2026323,434708+0.04%R$ 91.0M
25/05/2026323,309308+0.11%R$ 90.9M
22/05/2026322,941616+0.12%R$ 90.8M
21/05/2026322,540934+0.06%R$ 90.7M
20/05/2026322,349152+0.01%R$ 90.7M
19/05/2026322,304211-0.00%R$ 90.6M
18/05/2026322,312948+0.17%R$ 90.6M
15/05/2026321,772376-0.14%R$ 90.5M
14/05/2026322,219306+0.18%R$ 90.6M
13/05/2026321,629687-0.25%R$ 90.5M
12/05/2026322,420204+0.10%R$ 90.7M
11/05/2026322,106384+0.02%R$ 90.6M
08/05/2026322,046184+0.10%R$ 90.6M
07/05/2026321,735692+0.05%R$ 90.5M
06/05/2026321,582659+0.14%R$ 90.4M
05/05/2026321,133094+0.14%R$ 90.3M
04/05/2026320,697077+0.03%R$ 90.2M
30/04/2026320,614982+0.20%R$ 90.2M
29/04/2026319,979045-0.07%R$ 90.0M
28/04/2026320,194089+0.07%R$ 90.1M
27/04/2026319,970878+0.04%R$ 90.0M
24/04/2026319,854935+0.03%R$ 90.0M
23/04/2026319,752213-0.06%R$ 89.9M
22/04/2026319,938236+0.02%R$ 90.0M
20/04/2026319,881980+0.04%R$ 90.0M
17/04/2026319,746038+0.10%R$ 89.9M
16/04/2026319,430448+0.14%R$ 89.8M
15/04/2026318,992666+0.00%R$ 89.7M
14/04/2026318,985060—R$ 89.7M
Ferramentas

Sobre o Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 91.0M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2024, a cota mais recente é de R$ 323,661988 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 323,661988, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 21.791.224/0001-39.
Qual a rentabilidade do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.83%.
Qual o patrimônio líquido do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 91.0M.
Quem administra o Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.