Numerando

Publicidade

Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 21.791.224/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
331,740794
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+15.68%
Patrimônio Líquido
R$ 93.3M
Média 12M: R$ 93.1M
Cotistas
13
Sharpe 12M
0.32
Vol: 2.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.791.224/0001-39
Data Inicial
19/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.13%+8.64%+1.63%+3.72%+7.96%+15.68%+24.45%+41.68%+56.81%+67.24%+15.64%
% CDI118.6%109.9%146.7%109.3%113.2%—————109.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.52%+1.03%+1.08%+1.27%+1.03%+1.28%+1.13%—————+8.64%
2025+1.27%+0.50%+1.57%+1.95%+1.13%+1.17%+0.55%+1.40%+1.19%+1.25%+1.30%+1.26%+15.52%
2024+1.12%+1.23%+1.07%-0.31%+0.67%-0.05%+1.66%+1.06%+0.31%+0.53%+0.38%-0.20%+7.70%
2023+0.75%-0.03%+0.72%+0.71%+1.94%+0.93%+1.32%+1.17%+0.57%+0.56%+1.50%+1.10%+11.84%
2022+0.47%+0.75%+1.98%+1.01%+1.19%+0.75%+0.54%+1.05%+0.86%+1.06%+0.12%+0.66%+10.93%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.01%1.53%4.03%2.99%2.03%3.02%
Sharpe—0.920.490.32-0.680.44
Max Drawdown-2.21%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%91.6%
vs IBOV33.2%14.8%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 88,17 mi

JULHO/2026

debentures
40.14%
cotas de fundos
23.34%
depositos a prazo e outros titulos de if
23.03%
operacoes compromissadas
8.72%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
4.72%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026331,740794+0.14%R$ 93.3M
23/07/2026331,275033+0.05%R$ 93.2M
22/07/2026331,110693-0.03%R$ 93.1M
21/07/2026331,200716+0.03%R$ 93.1M
20/07/2026331,113276+0.04%R$ 93.1M
17/07/2026330,978547+0.02%R$ 93.1M
16/07/2026330,916397+0.06%R$ 93.1M
15/07/2026330,731224+0.05%R$ 93.0M
14/07/2026330,560906+0.14%R$ 93.0M
13/07/2026330,084687+0.04%R$ 92.8M
10/07/2026329,937218+0.13%R$ 92.8M
09/07/2026329,507099+0.13%R$ 92.7M
08/07/2026329,073878+0.06%R$ 92.6M
07/07/2026328,887677-0.03%R$ 92.5M
06/07/2026328,988822+0.17%R$ 92.5M
03/07/2026328,442228+0.13%R$ 92.4M
02/07/2026328,009314-0.02%R$ 92.3M
01/07/2026328,062008+0.00%R$ 92.3M
30/06/2026328,046609+0.33%R$ 92.3M
29/06/2026326,982101+0.06%R$ 92.0M
26/06/2026326,796767+0.11%R$ 91.9M
25/06/2026326,431044+0.12%R$ 91.8M
24/06/2026326,033535+0.09%R$ 91.7M
23/06/2026325,737762+0.13%R$ 91.6M
22/06/2026325,305889+0.15%R$ 91.5M
19/06/2026324,819825-0.11%R$ 91.4M
18/06/2026325,167054+0.02%R$ 91.5M
17/06/2026325,095854-0.11%R$ 91.4M
16/06/2026325,443281+0.03%R$ 91.5M
15/06/2026325,349285—R$ 91.5M
Ferramentas

Sobre o Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 93.3M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2024, a cota mais recente é de R$ 331,740794 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 331,740794, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 21.791.224/0001-39.
Qual a rentabilidade do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.68%.
Qual o patrimônio líquido do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 93.3M.
Quem administra o Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Desterro FIF RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.