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Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior

CNPJ 33.150.298/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,744627
22/05/2026
Rent. no Mês
-5.69%
Rent. 12M
-13.74%
Patrimônio Líquido
R$ 112.8M
Média 12M: R$ 103.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.52
Vol: 55.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior
CNPJ
33.150.298/0001-75
Data Inicial
30/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.69%+28.71%-2.59%+27.74%+29.67%-13.74%-50.74%-71.05%-68.80%-14.80%
% CDI-707.9%533.8%-229.2%797.2%415.8%————-103.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.25%+40.93%-2.69%+0.78%-5.69%———————+28.71%
2025+6.93%+6.15%-6.42%-21.75%+0.38%-18.71%+7.00%-7.52%-14.32%-21.31%+11.63%+5.21%-46.85%
2024-9.62%+7.90%-13.41%+3.51%+1.78%-7.41%-6.66%-10.52%+5.27%+1.97%-13.97%+37.36%-12.73%
2023+5.87%-2.49%-5.99%+6.28%-13.01%+0.44%-0.89%-9.95%-3.86%-22.25%-6.90%+3.67%-41.97%
2022-11.78%+14.85%+13.47%+9.60%-16.25%+0.78%-7.54%-3.77%+1.86%+8.98%-3.31%-0.79%+0.75%
Captação no Mês
R$ 26.699.531
Resgates no Mês
R$ 26.699.531
Captação Líquida
R$ 0
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade37.53%70.36%64.16%55.42%51.54%55.84%
Sharpe—2.150.83-0.52-0.82-0.54
Max Drawdown-45.49%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
40.93%
Pior Mês
-21.31%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI47.8%41.0%32.4%
vs IPCA47.3%41.0%29.6%
vs IBOV35.2%18.7%32.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 148,62 mi

MAIO/2026

acoes
82.09%
valores a pagar
17.91%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/05/20260,744627-0.00%R$ 112.8M
21/05/20260,744632-1.07%R$ 112.8M
20/05/20260,752714+1.08%R$ 114.0M
19/05/20260,744640-0.00%R$ 112.8M
18/05/20260,744644-1.19%R$ 112.8M
15/05/20260,753624-1.18%R$ 114.2M
14/05/20260,762604-1.51%R$ 115.5M
13/05/20260,774277-0.82%R$ 117.3M
12/05/20260,780698+2.35%R$ 118.3M
11/05/20260,762751-1.16%R$ 115.6M
08/05/20260,771732-3.14%R$ 116.9M
07/05/20260,796735+2.07%R$ 120.7M
06/05/20260,780582-1.14%R$ 118.3M
05/05/20260,789561-4.87%R$ 119.6M
04/05/20260,829957+5.12%R$ 125.7M
30/04/20260,789569-0.11%R$ 119.6M
29/04/20260,790470-0.00%R$ 119.8M
28/04/20260,790475-1.01%R$ 119.8M
27/04/20260,798557-1.77%R$ 121.0M
24/04/20260,812923+4.02%R$ 123.2M
23/04/20260,781511+2.23%R$ 118.4M
22/04/20260,764461-1.39%R$ 115.8M
20/04/20260,775236+0.46%R$ 117.5M
17/04/20260,771650+2.26%R$ 116.9M
16/04/20260,754600-1.98%R$ 114.3M
15/04/20260,769863-1.94%R$ 116.6M
14/04/20260,785126-0.57%R$ 119.0M
13/04/20260,789618-0.11%R$ 119.6M
10/04/20260,790520-0.69%R$ 119.8M
09/04/20260,796004—R$ 120.6M
Ferramentas

Sobre o Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior

O Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é um fundo de ações administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 112.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/07/2024, a cota mais recente é de R$ 0,744627 (22/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +28.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é de R$ 0,744627, referente a 22/05/2026.
Qual o CNPJ do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é 33.150.298/0001-75.
Qual a rentabilidade do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é de -13.74%.
Qual o patrimônio líquido do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é de R$ 112.8M.
Quem administra o Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior?
O Demeter II FUNDO DE Investimento DE ACOES Investimento NO Exterior é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 305 cotas disponíveis.