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Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.07% | +30.06% | -0.72% | -7.44% | +28.27% | -4.05% | -50.74% | -71.05% | -68.80% | -7.38% |
| % CDI | 113.1% | 382.5% | -65.2% | -219.0% | 402.2% | — | — | — | — | -51.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.25% | +40.93% | -2.69% | +0.78% | -1.37% | -4.40% | +1.07% | — | — | — | — | — | +30.06% |
| 2025 | +6.93% | +6.15% | -6.42% | -21.75% | +0.38% | -18.71% | +7.00% | -7.52% | -14.32% | -21.31% | +11.63% | +5.21% | -46.85% |
| 2024 | -9.62% | +7.90% | -13.41% | +3.51% | +1.78% | -7.41% | -6.66% | -10.52% | +5.27% | +1.97% | -13.97% | +37.36% | -12.73% |
| 2023 | +5.87% | -2.49% | -5.99% | +6.28% | -13.01% | +0.44% | -0.89% | -9.95% | -3.86% | -22.25% | -6.90% | +3.67% | -41.97% |
| 2022 | -11.78% | +14.85% | +13.47% | +9.60% | -16.25% | +0.78% | -7.54% | -3.77% | +1.86% | +8.98% | -3.31% | -0.79% | +0.75% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 45.61% | 48.61% | 59.93% | 56.11% | 51.54% | 56.70% |
| Sharpe | — | -0.84 | 0.83 | -0.33 | -0.82 | -0.39 |
| Max Drawdown | -42.06% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 50.8% | 70.9% | 32.4% |
| vs IPCA | 50.3% | 70.9% | 29.6% |
| vs IBOV | 49.2% | 48.9% | 32.4% |
JULHO/2026
acoes | 82.09% | R$ 122,00 mi |
valores a pagar | 17.91% | R$ 26,62 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,17 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 0,752409 | +2.44% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 0,734484 | +5.81% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 0,694146 | +3.06% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 0,673531 | -2.47% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 0,690568 | +3.77% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 0,665470 | -3.76% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 0,691472 | -3.74% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 0,718370 | -4.64% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 0,753337 | -1.87% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 0,767685 | +3.38% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 0,742588 | -0.00% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 0,742593 | +1.72% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 0,730046 | -0.12% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 0,730947 | -0.12% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 0,731847 | +0.74% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 0,726473 | -1.22% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 0,735441 | -1.20% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 0,744410 | -0.00% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 0,744414 | +1.09% | R$ 112.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 0,736367 | -2.61% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 0,756094 | -0.24% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 0,757891 | -0.59% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 0,762377 | -8.01% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 0,828721 | +14.07% | R$ 125.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 0,726527 | -1.46% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 0,737289 | +2.88% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 0,716674 | -0.37% | R$ 108.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 0,719367 | -1.35% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 0,729233 | -0.25% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 0,731030 | — | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações
O Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 114.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/07/2024, a cota mais recente é de R$ 0,752409 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 56.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 0,752409, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é 33.150.298/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é de -4.05%.
- O patrimônio líquido do Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é de R$ 114.1M.
- O Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Quem administra o Demeter II FUNDO DE Investimento DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 349 cotas disponíveis.