Numerando

Publicidade

DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada

CNPJ 50.456.852/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.019,886088
19/10/2026
Rent. no Mês
-6.85%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.2M
Média 12M: R$ 7.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada
CNPJ
50.456.852/0001-66
Data Inicial
17/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo-6.85%+22.14%-0.99%-22.93%+2.69%+4.37%+59.30%
% CDI-1120.9%240.3%-92.4%-695.1%39.3%—511.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.77%+5.21%+14.41%+6.41%+19.83%+3.46%+4.93%-8.98%-11.49%-6.85%——+28.50%
2025-0.32%-0.85%-19.85%-44.98%-36.06%-62.68%+88.91%+221.66%+3.59%+7.29%+10.31%+18.25%-8.39%
2024+0.51%+1.00%-0.70%-0.01%+3.08%-1.10%+1.37%-6.08%-29.52%+46.90%-0.80%+0.11%+0.59%
2023—————————-2.47%-2.39%-2.29%-6.98%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade33.76%98.65%88.62%—11465.53%70.89%
Sharpe—-0.80-0.10—-0.000.89
Max Drawdown-44.45%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
19.83%
Pior Mês
-11.49%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.5%—12.6%
vs IPCA82.5%—4.4%
vs IBOV79.0%—15.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,38 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.71%
valores a pagar
0.25%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
19/10/20261.019,886088+0.05%R$ 7.2M
16/10/20261.019,337145-0.75%R$ 7.2M
15/10/20261.027,080164+0.06%R$ 7.2M
14/10/20261.026,460305-3.03%R$ 7.2M
13/10/20261.058,482304+0.03%R$ 7.4M
09/10/20261.058,153888-1.15%R$ 7.4M
08/10/20261.070,496552+0.06%R$ 7.5M
07/10/20261.069,888399-4.98%R$ 7.5M
06/10/20261.125,960664+0.93%R$ 7.9M
05/10/20261.115,573057-1.72%R$ 7.8M
02/10/20261.135,051854-0.06%R$ 8.0M
01/10/20261.135,785234+3.74%R$ 8.0M
30/09/20261.094,890361+0.04%R$ 7.7M
29/09/20261.094,461744+26.51%R$ 7.7M
28/09/2026865,111606-0.13%R$ 6.1M
25/09/2026866,275548+2.45%R$ 6.1M
24/09/2026845,562256-0.03%R$ 5.9M
23/09/2026845,855748+0.06%R$ 5.9M
22/09/2026845,331447-0.39%R$ 5.9M
21/09/2026848,658845-7.61%R$ 6.0M
18/09/2026918,586343-10.82%R$ 6.5M
17/09/20261.030,093474+0.07%R$ 7.2M
16/09/20261.029,360806-0.14%R$ 7.2M
15/09/20261.030,785987+0.13%R$ 7.2M
14/09/20261.029,414407-32.35%R$ 7.2M
11/09/20261.521,788701+0.04%R$ 10.7M
10/09/20261.521,106181+5.23%R$ 10.7M
09/09/20261.445,444379+9.43%R$ 10.2M
08/09/20261.320,888712-2.40%R$ 9.3M
04/09/20261.353,309924—R$ 9.5M
Ferramentas

Sobre o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada

O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1.019,886088 (19/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
A cota mais recente do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 1.019,886088, referente a 19/10/2026.
Qual o CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é 50.456.852/0001-66.
Qual a rentabilidade do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 7.2M.
Quem administra o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 361 cotas disponíveis.