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DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada

CNPJ 50.456.852/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.051,582557
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.4M
Média 12M: R$ 5.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada
CNPJ
50.456.852/0001-66
Data Inicial
17/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+0.66%+25.93%+4.05%+22.14%+63.01%+4.37%+1232.79%
% CDI175.9%526.1%355.5%633.7%881.1%——
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.77%+5.21%+8.74%+6.41%+0.66%———————+25.93%
2025-0.32%-0.85%-19.85%-44.98%-36.06%-62.68%+88.91%+221.66%+3.59%+7.29%+10.31%+18.25%-8.39%
2024+0.51%+1.00%-0.70%-0.01%+3.08%-1.10%+1.37%-6.08%-29.52%+46.90%-0.80%+0.11%+0.59%
2023—————————-2.47%-2.39%-2.29%-6.98%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade28.46%14.77%19.29%—11465.53%17908.93%
Sharpe—7.307.82—-0.000.13
Max Drawdown-98.83%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
221.66%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—12.6%
vs IPCA100.0%—4.4%
vs IBOV97.2%—15.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,38 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.71%
valores a pagar
0.25%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
18/05/20261.051,582557+0.00%R$ 7.4M
15/05/20261.051,582557+0.00%R$ 7.4M
14/05/20261.051,582557-0.05%R$ 7.4M
12/05/20261.052,079490-2.79%R$ 7.4M
11/05/20261.082,228206+3.40%R$ 7.6M
05/05/20261.046,604922+0.09%R$ 7.4M
04/05/20261.045,631283+0.09%R$ 7.3M
30/04/20261.044,704380+0.10%R$ 7.3M
29/04/20261.043,692838+2.21%R$ 7.3M
28/04/20261.021,151727+0.09%R$ 7.2M
27/04/20261.020,265100+0.09%R$ 7.2M
24/04/20261.019,366615+0.08%R$ 7.2M
23/04/20261.018,505151+0.09%R$ 7.2M
22/04/20261.017,618933+0.09%R$ 7.2M
20/04/20261.016,743648+0.09%R$ 7.1M
17/04/20261.015,865085+0.09%R$ 7.1M
16/04/20261.014,983527+0.09%R$ 7.1M
15/04/20261.014,103389+0.09%R$ 7.1M
14/04/20261.013,224661+0.44%R$ 7.1M
13/04/20261.008,811718-0.27%R$ 7.1M
10/04/20261.011,498963+0.08%R$ 7.1M
09/04/20261.010,671809+0.11%R$ 7.1M
08/04/20261.009,544607+1.36%R$ 7.1M
07/04/2026995,996808+0.66%R$ 7.0M
06/04/2026989,492810+0.60%R$ 7.0M
02/04/2026983,563288+0.09%R$ 6.9M
01/04/2026982,643622+0.09%R$ 6.9M
31/03/2026981,779089-1.56%R$ 6.9M
30/03/2026997,380227+0.12%R$ 7.0M
27/03/2026996,185412—R$ 7.0M
Ferramentas

Sobre o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada

O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1.051,582557 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
A cota mais recente do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 1.051,582557, referente a 18/05/2026.
Qual o CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é 50.456.852/0001-66.
Qual a rentabilidade do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 7.4M.
Quem administra o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 265 cotas disponíveis.