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DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada

CNPJ 50.456.852/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.345,349996
24/07/2026
Rent. no Mês
+3.88%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 9.5M
Média 12M: R$ 5.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada
CNPJ
50.456.852/0001-66
Data Inicial
17/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+3.88%+61.12%+3.29%+36.78%+61.12%+4.37%+655.48%
% CDI490.6%865.9%296.4%1077.4%865.9%—4901.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.77%+5.21%+8.74%+6.41%+19.83%+3.46%+3.88%—————+61.12%
2025-0.32%-0.85%-19.85%-44.98%-36.06%-62.68%+88.91%+221.66%+3.59%+7.29%+10.31%+18.25%-8.39%
2024+0.51%+1.00%-0.70%-0.01%+3.08%-1.10%+1.37%-6.08%-29.52%+46.90%-0.80%+0.11%+0.59%
2023—————————-2.47%-2.39%-2.29%-6.98%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.60%77.80%55.75%—11465.53%14329.83%
Sharpe—3.032.60—-0.000.06
Max Drawdown-98.40%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
19.83%
Pior Mês
2.77%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—12.6%
vs IPCA100.0%—4.4%
vs IBOV97.6%—15.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,38 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.71%
valores a pagar
0.25%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.345,349996-2.17%R$ 9.5M
23/07/20261.375,121896+0.09%R$ 9.7M
22/07/20261.373,888897+1.32%R$ 9.7M
21/07/20261.355,981550+0.03%R$ 9.5M
20/07/20261.355,530896+2.43%R$ 9.5M
17/07/20261.323,349130+0.08%R$ 9.3M
16/07/20261.322,319460+0.07%R$ 9.3M
15/07/20261.321,351978-2.07%R$ 9.3M
10/07/20261.349,219671+3.17%R$ 9.5M
09/07/20261.307,707611+0.28%R$ 9.2M
08/07/20261.304,026369+0.09%R$ 9.2M
07/07/20261.302,853283+0.06%R$ 9.2M
06/07/20261.302,032256+0.08%R$ 9.2M
03/07/20261.300,940606+0.36%R$ 9.1M
01/07/20261.296,218067+0.09%R$ 9.1M
30/06/20261.295,101461+0.08%R$ 9.1M
29/06/20261.294,068347+0.09%R$ 9.1M
26/06/20261.292,968943+0.09%R$ 9.1M
25/06/20261.291,870647+0.08%R$ 9.1M
24/06/20261.290,876321-0.97%R$ 9.1M
23/06/20261.303,540039+0.08%R$ 9.2M
22/06/20261.302,532773+0.08%R$ 9.2M
19/06/20261.301,538201+4.60%R$ 9.1M
18/06/20261.244,292131-2.63%R$ 8.7M
17/06/20261.277,852073+0.09%R$ 9.0M
16/06/20261.276,758033+0.08%R$ 9.0M
15/06/20261.275,759208+0.46%R$ 9.0M
12/06/20261.269,880045-3.42%R$ 8.9M
11/06/20261.314,860380+0.23%R$ 9.2M
10/06/20261.311,826472—R$ 9.2M
Ferramentas

Sobre o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada

O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1.345,349996 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +61.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
A cota mais recente do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 1.345,349996, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é 50.456.852/0001-66.
Qual a rentabilidade do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é de R$ 9.5M.
Quem administra o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada?
O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior DE RESP Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.