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DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | -10.27% | -0.15% | -2.17% | -11.88% | -18.09% |
| % CDI | 9.9% | -185.0% | -13.3% | -62.5% | -166.5% | -198.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.70% | -3.68% | -2.88% | +0.55% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | -10.27% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.83% | -2.72% | -4.50% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.97% | 7.91% | — | — | — | — |
| Sharpe | — | -2.91 | 0.00 | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 576,913677 | +1.31% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 569,438315 | -0.19% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 570,537163 | +1.04% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 564,669630 | -0.48% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 567,376333 | -0.75% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 571,690874 | +0.04% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 571,450576 | -0.93% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 576,837224 | +0.04% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 576,597277 | +1.60% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 567,515321 | -1.40% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 575,581744 | -0.38% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 577,753669 | +0.04% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 577,514271 | +0.23% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 576,203228 | -0.51% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 579,179395 | +0.37% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 577,064814 | -0.01% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 577,107574 | -0.05% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 577,404719 | +0.18% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 576,362285 | +0.09% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 575,853460 | -0.42% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 578,292143 | +0.09% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 577,783620 | +0.18% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 576,739337 | -0.19% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 577,838722 | +0.09% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 577,330598 | +0.37% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 575,214940 | +0.18% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 574,171158 | +0.04% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 573,931325 | -0.14% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 574,763397 | +0.14% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 573,987956 | — | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 76.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 576,913677 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.27%.
- A cota mais recente do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 576,913677, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.813.031/0001-53.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 76.4M.
- O DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
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Quem administra o DELTA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 160 cotas disponíveis.