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DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 12.952.687/0001-44|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
24.760.903,667353
24/07/2026
Rent. no Mês
-3.76%
Rent. 12M
+16.83%
Patrimônio Líquido
R$ 12.6B
Média 12M: R$ 12.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.07
Vol: 30.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
12.952.687/0001-44
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.76%-16.82%-2.83%-12.97%-17.49%+16.83%+65.04%+82.71%-15.33%-26.11%+14.26%
% CDI-395.6%-214.1%-254.9%-381.6%-248.8%—————99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.02%-4.82%-2.84%-1.49%-11.02%+2.50%-3.76%—————-16.82%
2025+9.90%-2.72%+4.38%+13.46%+17.99%-5.71%-8.19%+21.01%+7.49%+3.03%+7.59%-5.01%+77.11%
2024-5.54%-6.67%+0.49%+2.74%+5.61%-0.95%+2.01%+15.64%-2.63%-5.06%-7.87%-5.28%-9.38%
2023+7.82%-19.85%-16.81%+7.65%+26.71%+13.48%+9.34%-20.34%-11.35%-14.18%+22.89%+8.80%-1.41%
2022-1.13%+15.03%-2.15%-26.13%-2.46%-18.97%+12.35%+2.90%-10.48%+8.22%-3.45%-4.51%-32.90%
Captação no Mês
R$ 2.142.903.856
Resgates no Mês
R$ 56.000.000
Captação Líquida
R$ 2.086.903.856
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade29.12%32.01%32.62%30.22%29.13%30.61%
Sharpe—-1.78-1.420.070.53-0.00
Max Drawdown-27.01%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.59%
Pior Mês
-11.02%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI43.5%57.0%47.6%
vs IPCA41.3%47.9%41.9%
vs IBOV22.3%18.3%38.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202624.760.903,667353-0.84%R$ 12.6B
23/07/202624.970.512,650861-2.33%R$ 12.7B
22/07/202625.565.659,981335+1.64%R$ 12.9B
21/07/202625.152.176,000466-4.22%R$ 12.7B
20/07/202626.260.419,068989-0.90%R$ 13.3B
17/07/202626.499.460,245302-0.25%R$ 13.4B
16/07/202626.564.655,964787-0.38%R$ 13.4B
15/07/202626.666.068,767513-0.11%R$ 13.5B
14/07/202626.695.047,526876+1.35%R$ 13.5B
13/07/202626.340.123,039765-1.25%R$ 13.3B
10/07/202626.672.466,012875+2.41%R$ 11.4B
09/07/202626.043.715,276244+3.04%R$ 11.1B
08/07/202625.275.334,302305-2.09%R$ 10.8B
07/07/202625.813.615,940345-0.47%R$ 11.1B
06/07/202625.935.629,588442-2.03%R$ 11.1B
03/07/202626.473.911,219290+0.60%R$ 11.4B
02/07/202626.316.020,535057+1.41%R$ 11.3B
01/07/202625.949.995,859961+0.86%R$ 11.1B
30/06/202625.727.511,868787+0.08%R$ 11.0B
29/06/202625.705.984,901516-0.08%R$ 11.0B
26/06/202625.727.411,282440+0.97%R$ 11.0B
25/06/202625.481.098,527670+1.28%R$ 10.9B
24/06/202625.158.136,063743-0.68%R$ 10.8B
23/06/202625.330.388,958566+1.47%R$ 10.9B
22/06/202624.964.364,349323+0.67%R$ 10.7B
19/06/202624.799.296,697461+1.02%R$ 10.6B
18/06/202624.548.104,635792+0.38%R$ 10.5B
17/06/202624.454.807,315701-2.74%R$ 10.5B
16/06/202625.143.806,721548+0.81%R$ 10.8B
15/06/202624.942.854,173736—R$ 10.7B
Ferramentas

Sobre o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 24.760.903,667353 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 30.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 24.760.903,667353, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 12.952.687/0001-44.
Qual a rentabilidade do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +16.83%.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 12.6B.
Quem administra o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.