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DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 12.952.687/0001-44|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25.373.536,813983
27/05/2026
Rent. no Mês
-10.05%
Rent. 12M
+4.19%
Patrimônio Líquido
R$ 10.9B
Média 12M: R$ 12.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 29.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
12.952.687/0001-44
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-10.05%-14.76%-10.19%-20.05%-15.37%+4.19%+65.04%+82.71%-15.33%-26.11%+1.97%
% CDI-1041.0%-266.1%-902.2%-577.1%-215.6%—————13.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.02%-4.82%-2.84%-1.49%-10.05%———————-14.76%
2025+9.90%-2.72%+4.38%+13.46%+17.99%-5.71%-8.19%+21.01%+7.49%+3.03%+7.59%-5.01%+77.11%
2024-5.54%-6.67%+0.49%+2.74%+5.61%-0.95%+2.01%+15.64%-2.63%-5.06%-7.87%-5.28%-9.38%
2023+7.82%-19.85%-16.81%+7.65%+26.71%+13.48%+9.34%-20.34%-11.35%-14.18%+22.89%+8.80%-1.41%
2022-1.13%+15.03%-2.15%-26.13%-2.46%-18.97%+12.35%+2.90%-10.48%+8.22%-3.45%-4.51%-32.90%
Captação no Mês
R$ 53.000.000
Resgates no Mês
R$ 106.000.000
Captação Líquida
-R$ 53.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.91%34.54%34.54%29.41%29.13%29.66%
Sharpe—-2.14-1.25-0.360.53-0.43
Max Drawdown-23.58%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
21.01%
Pior Mês
-10.05%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.1%86.5%47.6%
vs IPCA64.0%77.3%41.9%
vs IBOV43.5%47.5%38.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202625.373.536,813983-1.67%R$ 10.9B
26/05/202625.804.163,302361+1.38%R$ 11.1B
25/05/202625.452.493,059739+1.26%R$ 10.9B
22/05/202625.136.707,988389-1.46%R$ 10.8B
21/05/202625.509.918,198663-1.11%R$ 10.9B
20/05/202625.797.003,995440+2.55%R$ 11.1B
19/05/202625.155.177,830342-1.88%R$ 10.7B
18/05/202625.638.358,157848-0.20%R$ 10.9B
15/05/202625.688.546,761137+0.25%R$ 11.0B
14/05/202625.623.893,932346-0.08%R$ 11.0B
13/05/202625.645.259,900490-3.23%R$ 11.1B
12/05/202626.502.284,008571+0.03%R$ 11.4B
11/05/202626.495.080,539530-5.93%R$ 11.4B
08/05/202628.166.335,691981+1.47%R$ 12.1B
07/05/202627.759.159,697756-6.29%R$ 12.0B
06/05/202629.623.259,016210+4.06%R$ 12.8B
05/05/202628.466.132,914851+2.13%R$ 12.3B
04/05/202627.873.254,628802-1.19%R$ 12.0B
30/04/202628.208.885,383119+1.62%R$ 12.2B
29/04/202627.758.853,634892-1.74%R$ 12.0B
28/04/202628.251.615,682069+0.00%R$ 12.2B
27/04/202628.251.553,755200-0.70%R$ 12.2B
24/04/202628.451.478,419615+2.18%R$ 12.3B
23/04/202627.844.314,523583-1.96%R$ 12.0B
22/04/202628.401.358,048797-1.97%R$ 12.2B
20/04/202628.972.686,420108-1.43%R$ 12.5B
17/04/202629.394.033,599927+1.93%R$ 12.7B
16/04/202628.836.866,478947-1.82%R$ 12.4B
15/04/202629.372.483,069439-5.54%R$ 12.7B
14/04/202631.093.730,527599—R$ 13.4B
Ferramentas

Sobre o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 25.373.536,813983 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 25.373.536,813983, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 12.952.687/0001-44.
Qual a rentabilidade do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +4.19%.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 10.9B.
Quem administra o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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