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DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 12.952.687/0001-44|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
32.386.642,037471
23/10/2026
Rent. no Mês
+13.83%
Rent. 12M
+18.12%
Patrimônio Líquido
R$ 16.4B
Média 12M: R$ 13.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.11
Vol: 33.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
12.952.687/0001-44
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+13.83%+8.79%+14.93%+30.80%+13.83%+18.12%+65.04%+82.71%-15.33%-26.11%+11.80%
% CDI1695.9%85.3%1392.6%935.8%203.3%—————92.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.02%-4.82%-7.52%-1.49%-11.02%+2.50%-0.21%+1.52%+9.16%+13.83%——+3.55%
2025+9.90%-2.72%+4.38%+13.46%+17.99%-5.71%-8.19%+21.01%+7.49%+3.03%+7.59%-5.01%+77.11%
2024-5.54%-6.67%+0.49%+2.74%+5.61%-0.95%+2.01%+15.64%-2.63%-5.06%-7.87%-5.28%-9.38%
2023+7.82%-19.85%-16.81%+7.65%+26.71%+13.48%+9.34%-20.34%-11.35%-14.18%+22.89%+8.80%-1.41%
2022-1.13%+15.03%-2.15%-26.13%-2.46%-18.97%+12.35%+2.90%-10.48%+8.22%-3.45%-4.51%-32.90%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 67.000.000
Captação Líquida
-R$ 67.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade46.01%33.56%33.07%33.19%29.13%34.13%
Sharpe—5.330.470.110.53-0.03
Max Drawdown-25.49%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
13.83%
Pior Mês
-11.02%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI28.2%28.6%47.6%
vs IPCA26.4%20.0%41.9%
vs IBOV33.7%9.3%38.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202632.386.642,037471-0.67%R$ 16.4B
22/10/202632.604.842,285830+0.72%R$ 16.5B
21/10/202632.372.098,991242-0.85%R$ 16.4B
20/10/202632.648.485,504195+1.68%R$ 16.5B
19/10/202632.110.264,326294+1.80%R$ 16.3B
16/10/202631.542.968,148034-0.64%R$ 16.0B
15/10/202631.746.624,846355-2.13%R$ 16.1B
14/10/202632.437.593,119198-1.61%R$ 16.4B
13/10/202632.968.482,031256-2.62%R$ 16.7B
09/10/202633.855.761,887791+0.43%R$ 17.1B
08/10/202633.710.802,222009+2.56%R$ 17.1B
07/10/202632.870.326,299860-0.59%R$ 16.7B
06/10/202633.065.879,880420+2.08%R$ 16.8B
05/10/202632.392.105,795189+9.58%R$ 16.5B
02/10/202629.559.333,224044+3.47%R$ 15.0B
01/10/202628.566.780,838820+0.41%R$ 14.5B
30/09/202628.450.868,778386+2.05%R$ 14.5B
29/09/202627.878.521,002133+0.08%R$ 14.2B
28/09/202627.856.790,289355+0.21%R$ 14.2B
25/09/202627.798.834,769796-0.20%R$ 14.1B
24/09/202627.853.821,846285-1.16%R$ 14.2B
23/09/202628.179.849,278908-0.79%R$ 14.3B
22/09/202628.404.447,252463+0.75%R$ 14.4B
21/09/202628.194.347,561533+2.34%R$ 14.3B
18/09/202627.549.563,848918+0.26%R$ 14.0B
17/09/202627.477.118,370714-0.39%R$ 14.0B
16/09/202627.585.797,016367+0.90%R$ 14.0B
15/09/202627.339.469,311468-0.29%R$ 13.9B
14/09/202627.419.168,440910-1.46%R$ 13.9B
11/09/202627.824.891,781053—R$ 14.1B
Ferramentas

Sobre o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 16.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 32.386.642,037471 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 33.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Setoriais. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 32.386.642,037471, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 12.952.687/0001-44.
Qual a rentabilidade do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +18.12%.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 16.4B.
Quem administra o DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O DELTA Fm&b FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.