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DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 32.274.211/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,415575
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
-5.65%
Patrimônio Líquido
R$ 469.0M
Média 12M: R$ 471.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.38
Vol: 6.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
32.274.211/0001-09
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.10%+2.09%+0.07%+0.23%+2.04%-5.65%-22.53%-43.52%+0.94%-67.92%-5.67%
% CDI10.0%37.6%5.8%6.5%28.6%—————-38.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.23%+1.59%+0.09%+0.07%+0.10%———————+2.09%
2025+0.19%+0.27%-0.19%+0.14%+1.64%-1.63%-1.46%-0.01%-0.40%-0.01%-4.24%-0.02%-5.71%
2024-0.99%+0.34%+3.72%+0.38%+0.38%+3.48%+3.05%-4.21%+1.65%-1.49%+0.17%-24.62%-19.81%
2023+11.44%+1.01%+2.81%+3.20%-0.05%-9.21%+0.21%+0.49%+1.75%-1.64%-16.84%-9.16%-17.50%
2022+4.94%+2.57%-0.22%+2.71%+1.59%+6.60%+3.83%+3.03%+15.08%+7.62%+4.64%+3.15%+70.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.06%0.97%5.35%6.06%34.49%6.11%
Sharpe—-14.20-1.99-3.38-0.72-3.37
Max Drawdown-8.91%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
-4.24%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI35.5%0.0%34.6%
vs IPCA18.3%0.0%34.6%
vs IBOV8.6%0.0%36.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 471,15 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.40%
valores a pagar
0.36%
titulos publicos
0.24%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20260,415575-0.01%R$ 469.0M
26/05/20260,415617-0.01%R$ 469.0M
25/05/20260,415660-0.01%R$ 469.1M
22/05/20260,415702-0.01%R$ 469.1M
21/05/20260,415745-0.01%R$ 469.2M
20/05/20260,415787-0.01%R$ 469.2M
19/05/20260,415829-0.01%R$ 469.3M
18/05/20260,415872-0.01%R$ 469.3M
15/05/20260,415902-0.01%R$ 469.3M
14/05/20260,415945-0.01%R$ 469.4M
13/05/20260,415987-0.01%R$ 469.4M
12/05/20260,416030-0.01%R$ 469.5M
11/05/20260,416073-0.01%R$ 469.5M
08/05/20260,416110+0.27%R$ 469.6M
07/05/20260,414979-0.01%R$ 468.3M
06/05/20260,415021-0.02%R$ 468.3M
05/05/20260,415091-0.01%R$ 468.4M
04/05/20260,415133-0.01%R$ 468.5M
30/04/20260,415175-0.01%R$ 468.5M
29/04/20260,415218-0.01%R$ 468.6M
28/04/20260,415261-0.01%R$ 468.6M
27/04/20260,415304-0.01%R$ 468.7M
24/04/20260,415348-0.01%R$ 468.7M
23/04/20260,415377-0.01%R$ 468.7M
22/04/20260,415421-0.01%R$ 468.8M
20/04/20260,415465-0.01%R$ 468.8M
17/04/20260,415509-0.01%R$ 468.9M
16/04/20260,415553-0.01%R$ 468.9M
15/04/20260,415597+0.27%R$ 469.0M
14/04/20260,414469—R$ 467.7M
Ferramentas

Sobre o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 469.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,415575 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 0,415575, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 32.274.211/0001-09.
Qual a rentabilidade do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -5.65%.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 469.0M.
Quem administra o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.