Numerando

Publicidade

DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 32.274.211/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,416174
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
-2.54%
-17.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 469.6M
Média 12M: R$ 467.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.01
Vol: 5.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
32.274.211/0001-09
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.06%+2.23%-0.19%-0.04%+0.18%-2.54%-22.53%-43.52%+0.94%-67.92%-2.54%
% CDI-18.1%23.1%-17.8%-1.3%2.6%-17.4%————-17.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.23%+1.59%+0.09%+0.07%+0.08%+0.09%+0.04%+0.09%-0.06%———+2.23%
2025+0.19%+0.27%-0.19%+0.14%+1.64%-1.63%-1.46%-0.01%-0.40%-0.01%-4.24%-0.02%-5.71%
2024-0.99%+0.34%+3.72%+0.38%+0.38%+3.48%+3.05%-4.21%+1.65%-1.49%+0.17%-24.62%-19.81%
2023+11.44%+1.01%+2.81%+3.20%-0.05%-9.21%+0.21%+0.49%+1.75%-1.64%-16.84%-9.16%-17.50%
2022+4.94%+2.57%-0.22%+2.71%+1.59%+6.60%+3.83%+3.03%+15.08%+7.62%+4.64%+3.15%+70.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.80%0.88%5.69%34.49%5.64%
Sharpe—-17.71-15.77-3.01-0.72-3.03
Max Drawdown-6.03%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
-4.24%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.2%56.8%34.6%
vs IPCA20.1%3.8%34.6%
vs IBOV41.0%22.0%36.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 471,15 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.40%
valores a pagar
0.36%
titulos publicos
0.24%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,416174-0.01%R$ 469.6M
08/09/20260,416209-0.01%R$ 469.7M
04/09/20260,416256-0.01%R$ 469.7M
03/09/20260,416294-0.01%R$ 469.8M
02/09/20260,416332-0.01%R$ 469.8M
01/09/20260,416370-0.01%R$ 469.9M
31/08/20260,416408-0.01%R$ 469.9M
28/08/20260,416447-0.01%R$ 470.0M
27/08/20260,416485-0.01%R$ 470.0M
26/08/20260,416524-0.01%R$ 470.0M
25/08/20260,416565-0.01%R$ 470.1M
24/08/20260,416606-0.01%R$ 470.1M
21/08/20260,416645-0.01%R$ 470.2M
20/08/20260,416683-0.01%R$ 470.2M
19/08/20260,416722-0.01%R$ 470.3M
18/08/20260,416761-0.01%R$ 470.3M
17/08/20260,416800-0.01%R$ 470.3M
14/08/20260,416838-0.01%R$ 470.4M
13/08/20260,416864-0.01%R$ 470.4M
12/08/20260,416903-0.01%R$ 470.5M
11/08/20260,416947-0.01%R$ 470.5M
10/08/20260,416985-0.01%R$ 470.6M
07/08/20260,417019+0.27%R$ 470.6M
06/08/20260,415885-0.01%R$ 469.3M
05/08/20260,415923-0.01%R$ 469.4M
04/08/20260,415961-0.01%R$ 469.4M
03/08/20260,415999-0.01%R$ 469.4M
31/07/20260,416037-0.01%R$ 469.5M
30/07/20260,416070-0.01%R$ 469.5M
29/07/20260,416102—R$ 469.6M
Ferramentas

Sobre o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 469.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,416174 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 0,416174, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 32.274.211/0001-09.
Qual a rentabilidade do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -2.54%, equivalente a -17.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 469.6M.
Quem administra o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.