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DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 32.274.211/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,052666
23/10/2026
Rent. no Mês
-87.33%
Rent. 12M
-87.61%
Patrimônio Líquido
R$ 78.7M
Média 12M: R$ 452.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 87.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
32.274.211/0001-09
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-87.33%-87.06%-87.34%-87.35%-87.32%-87.61%-22.53%-43.52%+0.94%-67.92%-87.61%
% CDI—-844.6%—-2654.1%-1283.8%—————-686.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.23%+1.59%+1.68%+0.07%+0.08%+0.09%+0.04%+0.09%-0.17%-87.33%——-86.86%
2025+0.19%+0.27%-0.19%+0.14%+1.64%-1.63%-1.46%-0.01%-0.40%-0.01%-4.24%-0.02%-5.71%
2024-0.99%+0.34%+3.72%+0.38%+0.38%+3.48%+3.05%-4.21%+1.65%-1.49%+0.17%-24.62%-19.81%
2023+11.44%+1.01%+2.81%+3.20%-0.05%-9.21%+0.21%+0.49%+1.75%-1.64%-16.84%-9.16%-17.50%
2022+4.94%+2.57%-0.22%+2.71%+1.59%+6.60%+3.83%+3.03%+15.08%+7.62%+4.64%+3.15%+70.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade346.07%174.47%123.38%87.42%34.49%92.45%
Sharpe—-0.65-0.91-1.17-0.72-1.13
Max Drawdown-87.61%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.68%
Pior Mês
-87.33%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.8%66.4%34.6%
vs IPCA29.4%3.6%34.6%
vs IBOV42.9%22.9%36.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 471,15 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.40%
valores a pagar
0.36%
titulos publicos
0.24%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,052666-0.05%R$ 78.7M
22/10/20260,052695-0.05%R$ 78.7M
21/10/20260,052724-0.05%R$ 78.8M
20/10/20260,052752-0.05%R$ 78.8M
19/10/20260,052781-0.05%R$ 78.8M
16/10/20260,052810-0.05%R$ 78.9M
15/10/20260,052839-0.06%R$ 78.9M
14/10/20260,052868-0.06%R$ 79.0M
13/10/20260,052898-0.03%R$ 79.0M
09/10/20260,052915-0.05%R$ 79.0M
08/10/20260,052943-0.05%R$ 79.1M
07/10/20260,052972-0.07%R$ 79.1M
06/10/20260,053007-87.25%R$ 79.2M
05/10/20260,415611-0.01%R$ 620.9M
02/10/20260,415640-0.01%R$ 620.9M
01/10/20260,415668-0.01%R$ 621.0M
30/09/20260,415697-0.01%R$ 621.0M
29/09/20260,415726-0.01%R$ 621.0M
28/09/20260,415756-0.01%R$ 621.1M
25/09/20260,415785-0.01%R$ 621.1M
24/09/20260,415814-0.01%R$ 621.2M
23/09/20260,415844-0.01%R$ 621.2M
22/09/20260,415873-0.01%R$ 519.3M
21/09/20260,415908-0.01%R$ 519.3M
18/09/20260,415943-0.01%R$ 519.4M
17/09/20260,415979-0.01%R$ 519.4M
16/09/20260,416014-0.01%R$ 519.4M
15/09/20260,416049-0.01%R$ 519.5M
14/09/20260,416084-0.01%R$ 519.5M
11/09/20260,416107—R$ 519.6M
Ferramentas

Sobre o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 78.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,052666 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -87.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 87.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 0,052666, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 32.274.211/0001-09.
Qual a rentabilidade do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -87.61%.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 78.7M.
Quem administra o DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O DELTA Energia Strategy FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.