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DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 40.054.695/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,962910
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
-0.95%
-6.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 627.8M
Média 12M: R$ 480.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-3.15
Vol: 4.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
40.054.695/0001-09
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.03%-1.31%-0.08%+0.06%+0.34%-0.95%-1.07%
% CDI8.2%-13.5%-7.1%1.9%4.9%-6.5%-7.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.19%-0.46%-0.06%+0.06%+0.07%+0.08%+0.04%+0.12%+0.03%———-1.31%
2025-5.79%-0.67%-1.61%-0.28%+1.61%-2.92%+0.45%-0.92%-0.54%+0.05%-0.21%+1.02%-9.58%
2024+0.92%+1.02%+3.22%-20.86%+2.14%+5.38%+1.14%-1.21%-0.65%+1.09%+2.65%-22.51%-28.45%
2023+11.43%+1.01%+2.81%+3.19%-0.05%+0.24%-1.95%+3.61%+1.94%-2.27%-6.11%-4.75%+8.29%
2022+5.16%+2.54%-0.23%+2.67%+1.57%+6.58%+3.82%+3.01%+15.07%+7.61%+4.62%+3.15%+70.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.80%0.99%4.93%—4.89%
Sharpe—-17.37-13.83-3.15—-3.21
Max Drawdown-4.57%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.02%
Pior Mês
-1.19%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 478,95 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.37%
outras aplicacoes
0.56%
titulos publicos
0.05%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,962910+0.00%R$ 627.8M
08/09/20260,962910+0.00%R$ 627.8M
04/09/20260,962875+0.01%R$ 627.8M
03/09/20260,962824+0.01%R$ 627.8M
02/09/20260,962772+0.01%R$ 627.7M
01/09/20260,962718+0.01%R$ 627.7M
31/08/20260,962666+0.01%R$ 627.7M
28/08/20260,962615+0.01%R$ 627.6M
27/08/20260,962482-0.01%R$ 474.8M
26/08/20260,962573-0.01%R$ 474.9M
25/08/20260,962670-0.01%R$ 474.9M
24/08/20260,962765-0.01%R$ 475.0M
21/08/20260,962856-0.01%R$ 475.0M
20/08/20260,962948-0.01%R$ 475.0M
19/08/20260,963039-0.01%R$ 475.1M
18/08/20260,963131-0.01%R$ 475.1M
17/08/20260,963221-0.01%R$ 475.2M
14/08/20260,963313-0.01%R$ 475.2M
13/08/20260,963374-0.01%R$ 475.3M
12/08/20260,963465-0.01%R$ 475.3M
11/08/20260,963568-0.01%R$ 475.4M
10/08/20260,963659-0.01%R$ 475.4M
07/08/20260,963739+0.27%R$ 475.4M
06/08/20260,961146-0.01%R$ 474.2M
05/08/20260,961235-0.01%R$ 474.2M
04/08/20260,961323-0.01%R$ 474.2M
03/08/20260,961412-0.01%R$ 474.3M
31/07/20260,961501-0.01%R$ 474.3M
30/07/20260,961577-0.01%R$ 474.4M
29/07/20260,961654—R$ 474.4M
Ferramentas

Sobre o DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 627.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,962910 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 0,962910, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 40.054.695/0001-09.
Qual a rentabilidade do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -0.95%, equivalente a -6.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 627.8M.
Quem administra o DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.