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DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 40.054.695/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,961886
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
-1.91%
Patrimônio Líquido
R$ 474.5M
Média 12M: R$ 476.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-3.35
Vol: 4.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
40.054.695/0001-09
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.08%-1.41%+0.05%+0.19%-0.60%-1.91%-1.82%
% CDI8.3%-18.0%4.5%5.6%-8.6%—-12.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.19%-0.46%-0.06%+0.06%+0.07%+0.08%+0.08%—————-1.41%
2025-5.79%-0.67%-1.61%-0.28%+1.61%-2.92%+0.45%-0.92%-0.54%+0.05%-0.21%+1.02%-9.58%
2024+0.92%+1.02%+3.22%-20.86%+2.14%+5.38%+1.14%-1.21%-0.65%+1.09%+2.65%-22.51%-28.45%
2023+11.43%+1.01%+2.81%+3.19%-0.05%+0.24%-1.95%+3.61%+1.94%-2.27%-6.11%-4.75%+8.29%
2022+5.16%+2.54%-0.23%+2.67%+1.57%+6.58%+3.82%+3.01%+15.07%+7.61%+4.62%+3.15%+70.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.08%0.96%6.61%4.97%—5.01%
Sharpe—-14.04-2.38-3.35—-3.31
Max Drawdown-4.84%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.02%
Pior Mês
-1.19%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 478,95 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.37%
outras aplicacoes
0.56%
titulos publicos
0.05%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20260,961886-0.01%R$ 474.5M
23/07/20260,961963-0.01%R$ 474.6M
22/07/20260,962040-0.01%R$ 474.6M
21/07/20260,962117-0.01%R$ 474.6M
20/07/20260,962194-0.01%R$ 474.7M
17/07/20260,962272-0.01%R$ 474.7M
16/07/20260,962349-0.01%R$ 474.8M
15/07/20260,962426-0.01%R$ 474.8M
14/07/20260,962504+0.00%R$ 474.8M
13/07/20260,962476-0.02%R$ 474.8M
10/07/20260,962628-0.01%R$ 474.9M
09/07/20260,962705-0.01%R$ 474.9M
08/07/20260,962782-0.01%R$ 475.0M
07/07/20260,962859+0.27%R$ 475.0M
06/07/20260,960252-0.01%R$ 473.7M
03/07/20260,960327-0.07%R$ 473.8M
02/07/20260,960980-0.01%R$ 474.1M
01/07/20260,961055-0.01%R$ 474.1M
30/06/20260,961130-0.01%R$ 474.2M
29/06/20260,961222-0.01%R$ 474.2M
26/06/20260,961313-0.01%R$ 474.2M
25/06/20260,961405-0.01%R$ 474.3M
24/06/20260,961497-0.01%R$ 474.3M
23/06/20260,961589-0.01%R$ 474.4M
22/06/20260,961681-0.01%R$ 474.4M
19/06/20260,961773-0.01%R$ 474.5M
18/06/20260,961865-0.01%R$ 474.5M
17/06/20260,961926-0.01%R$ 474.5M
16/06/20260,962019-0.01%R$ 474.6M
15/06/20260,962112—R$ 474.6M
Ferramentas

Sobre o DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 474.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,961886 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 0,961886, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 40.054.695/0001-09.
Qual a rentabilidade do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -1.91%.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 474.5M.
Quem administra o DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.