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DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 40.054.695/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,960536
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
-4.34%
Patrimônio Líquido
R$ 473.9M
Média 12M: R$ 478.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-3.63
Vol: 5.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
40.054.695/0001-09
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.09%-1.55%+0.06%+0.04%-0.89%-4.34%-4.44%
% CDI9.5%-27.9%5.3%1.1%-12.4%—-30.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.19%-0.46%-0.06%+0.06%+0.09%———————-1.55%
2025-5.79%-0.67%-1.61%-0.28%+1.61%-2.92%+0.45%-0.92%-0.54%+0.05%-0.21%+1.02%-9.58%
2024+0.92%+1.02%+3.22%-20.86%+2.14%+5.38%+1.14%-1.21%-0.65%+1.09%+2.65%-22.51%-28.45%
2023+11.43%+1.01%+2.81%+3.19%-0.05%+0.24%-1.95%+3.61%+1.94%-2.27%-6.11%-4.75%+8.29%
2022+5.16%+2.54%-0.23%+2.67%+1.57%+6.58%+3.82%+3.01%+15.07%+7.61%+4.62%+3.15%+70.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.05%1.22%6.86%5.28%—5.31%
Sharpe—-11.92-2.41-3.63—-3.64
Max Drawdown-7.25%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.02%
Pior Mês
-1.19%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 478,95 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.37%
outras aplicacoes
0.56%
titulos publicos
0.05%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20260,960536-0.01%R$ 473.9M
26/05/20260,960635-0.01%R$ 473.9M
25/05/20260,960735-0.01%R$ 474.0M
22/05/20260,960835-0.01%R$ 474.0M
21/05/20260,960934-0.01%R$ 474.1M
20/05/20260,961034-0.01%R$ 474.1M
19/05/20260,961134-0.01%R$ 474.2M
18/05/20260,961234-0.01%R$ 474.2M
15/05/20260,961305-0.01%R$ 474.2M
14/05/20260,961406-0.01%R$ 474.3M
13/05/20260,961507-0.01%R$ 474.3M
12/05/20260,961607-0.01%R$ 474.4M
11/05/20260,961708-0.01%R$ 474.4M
08/05/20260,961782+0.27%R$ 474.5M
07/05/20260,959198-0.01%R$ 473.2M
06/05/20260,959295-0.02%R$ 473.2M
05/05/20260,959458-0.01%R$ 473.3M
04/05/20260,959556-0.01%R$ 473.4M
30/04/20260,959653-0.01%R$ 473.4M
29/04/20260,959757-0.01%R$ 473.5M
28/04/20260,959858-0.01%R$ 473.5M
27/04/20260,959962-0.01%R$ 473.6M
24/04/20260,960066-0.01%R$ 473.6M
23/04/20260,960138-0.01%R$ 473.7M
22/04/20260,960243-0.01%R$ 473.7M
20/04/20260,960348-0.01%R$ 473.8M
17/04/20260,960453-0.01%R$ 473.8M
16/04/20260,960558-0.01%R$ 473.9M
15/04/20260,960664+0.27%R$ 473.9M
14/04/20260,958087—R$ 472.7M
Ferramentas

Sobre o DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 473.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,960536 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 0,960536, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 40.054.695/0001-09.
Qual a rentabilidade do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -4.34%.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 473.9M.
Quem administra o DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.