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DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 40.054.695/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,130956
23/10/2026
Rent. no Mês
-86.40%
Rent. 12M
-86.47%
Patrimônio Líquido
R$ 85.4M
Média 12M: R$ 470.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 86.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
40.054.695/0001-09
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-86.40%-86.58%-86.40%-86.39%-86.36%-86.47%-86.48%
% CDI—-839.9%—-2624.9%-1269.7%—-677.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.19%-0.46%-0.52%+0.06%+0.07%+0.08%+0.04%+0.12%+0.01%-86.40%——-86.64%
2025-5.79%-0.67%-1.61%-0.28%+1.61%-2.92%+0.45%-0.92%-0.54%+0.05%-0.21%+1.02%-9.58%
2024+0.92%+1.02%+3.22%-20.86%+2.14%+5.38%+1.14%-1.21%-0.65%+1.09%+2.65%-22.51%-28.45%
2023+11.43%+1.01%+2.81%+3.19%-0.05%+0.24%-1.95%+3.61%+1.94%-2.27%-6.11%-4.75%+8.29%
2022+5.16%+2.54%-0.23%+2.67%+1.57%+6.58%+3.82%+3.01%+15.07%+7.61%+4.62%+3.15%+70.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade342.37%172.61%122.06%86.45%—91.36%
Sharpe—-0.66-0.92-1.17—-1.14
Max Drawdown-86.59%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.02%
Pior Mês
-86.40%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 478,95 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.37%
outras aplicacoes
0.56%
titulos publicos
0.05%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,130956-0.05%R$ 85.4M
22/10/20260,131024-0.05%R$ 85.4M
21/10/20260,131092-0.05%R$ 85.5M
20/10/20260,131159-0.05%R$ 85.5M
19/10/20260,131226-0.05%R$ 85.6M
16/10/20260,131294-0.05%R$ 85.6M
15/10/20260,131362-0.05%R$ 85.6M
14/10/20260,131431-0.05%R$ 85.7M
13/10/20260,131500-0.03%R$ 85.7M
09/10/20260,131541-0.06%R$ 85.8M
08/10/20260,131615-0.05%R$ 85.8M
07/10/20260,131681-0.06%R$ 85.9M
06/10/20260,131762-86.31%R$ 85.9M
05/10/20260,962554-0.01%R$ 627.6M
02/10/20260,962619-0.01%R$ 627.6M
01/10/20260,962684-0.01%R$ 627.7M
30/09/20260,962750-0.01%R$ 627.7M
29/09/20260,962819-0.01%R$ 627.8M
28/09/20260,962887-0.01%R$ 627.8M
25/09/20260,962956-0.01%R$ 627.9M
24/09/20260,963024-0.01%R$ 627.9M
23/09/20260,963092+0.00%R$ 627.9M
22/09/20260,963083+0.00%R$ 627.9M
21/09/20260,963073+0.00%R$ 627.9M
18/09/20260,963062+0.00%R$ 627.9M
17/09/20260,963053+0.00%R$ 627.9M
16/09/20260,963042+0.00%R$ 627.9M
15/09/20260,963030+0.00%R$ 627.9M
14/09/20260,963018+0.00%R$ 627.9M
11/09/20260,962984—R$ 627.9M
Ferramentas

Sobre o DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 85.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,130956 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -86.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 86.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 0,130956, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 40.054.695/0001-09.
Qual a rentabilidade do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de -86.47%.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 85.4M.
Quem administra o DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O DELTA Energia Absolute - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.