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DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.612.925/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,042957
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+6.72%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5M
Média 12M: R$ 1.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.30
Vol: 2.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.612.925/0001-51
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TREK INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.67%+2.20%+0.78%+0.86%+3.70%+6.72%+12.38%+17.72%+28.01%-42.08%+6.49%
% CDI70.6%28.1%70.5%25.3%52.7%—————45.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.18%+0.70%+0.89%+1.09%+0.62%-0.58%+0.67%—————+2.20%
2025+0.29%+0.30%+0.31%+0.79%-1.35%+0.71%+0.85%+0.80%+0.85%+0.91%+0.73%+0.87%+6.21%
2024+0.60%+0.47%+0.48%+0.73%+0.64%+0.62%+0.71%+0.73%+0.67%+0.78%+0.40%+0.15%+7.20%
2023+0.84%+0.65%+1.07%+0.69%-0.08%+0.53%+0.68%+0.75%+0.62%+0.62%+0.54%-1.71%+5.29%
2022+1.05%+0.94%+1.10%+4.89%+0.78%-0.72%+0.86%-0.49%-0.95%+0.06%+0.75%+0.83%+9.34%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%2.75%1.98%2.43%2.03%2.46%
Sharpe—-3.93-3.54-3.30-3.40-3.28
Max Drawdown-1.95%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.09%
Pior Mês
-1.18%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%88.4%
vs IPCA47.8%64.1%75.1%
vs IBOV31.5%0.0%36.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,58 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
96.97%
valores a pagar
2.86%
valores a receber
0.17%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20260,042957+0.04%R$ 1.5M
23/07/20260,042941+0.04%R$ 1.5M
22/07/20260,042925+0.04%R$ 1.5M
21/07/20260,042909+0.04%R$ 1.5M
20/07/20260,042893+0.04%R$ 1.5M
17/07/20260,042877+0.04%R$ 1.5M
16/07/20260,042861+0.04%R$ 1.5M
15/07/20260,042845+0.04%R$ 1.5M
14/07/20260,042829+0.04%R$ 1.5M
13/07/20260,042813+0.04%R$ 1.5M
10/07/20260,042797+0.04%R$ 1.5M
09/07/20260,042782+0.04%R$ 1.5M
08/07/20260,042766+0.04%R$ 1.5M
07/07/20260,042750+0.04%R$ 1.5M
06/07/20260,042734+0.04%R$ 1.5M
03/07/20260,042717+0.04%R$ 1.5M
02/07/20260,042701+0.03%R$ 1.5M
01/07/20260,042687+0.04%R$ 1.5M
30/06/20260,042671+0.04%R$ 1.5M
29/06/20260,042656+0.04%R$ 1.5M
26/06/20260,042640+0.04%R$ 1.5M
25/06/20260,042624+0.04%R$ 1.5M
24/06/20260,042609+0.04%R$ 1.5M
23/06/20260,042593+0.04%R$ 1.5M
22/06/20260,042578+0.04%R$ 1.5M
19/06/20260,042562+0.04%R$ 1.5M
18/06/20260,042547+0.04%R$ 1.5M
17/06/20260,042531+0.04%R$ 1.5M
16/06/20260,042515+0.04%R$ 1.5M
15/06/20260,042499—R$ 1.5M
Ferramentas

Sobre o DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,042957 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,042957, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 24.612.925/0001-51.
Qual a rentabilidade do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +6.72%.
Qual o patrimônio líquido do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5M.
Quem administra o DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O DELTA Crédito Privado Master FIF RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.