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DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES

CNPJ 44.515.588/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,070947
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.71%
Rent. 12M
+39.97%
Patrimônio Líquido
R$ 4.2B
Média 12M: R$ 3.8B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.72
Vol: 35.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ
44.515.588/0001-91
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-7.71%+3.70%-9.61%-11.20%+7.94%+39.97%+50.03%+176.65%+127.60%+42.60%
% CDI-798.3%66.8%-851.5%-322.5%111.3%————292.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.56%+2.02%-8.76%+5.38%-7.71%———————+3.70%
2025+16.39%-2.52%+1.81%+12.08%+3.90%+7.18%-8.64%+17.45%+8.56%+1.18%+11.46%-1.86%+85.89%
2024-3.18%+0.72%-2.59%-7.02%-4.56%-1.82%+4.98%+6.68%-5.49%-2.19%-5.97%-8.42%-26.22%
2023-9.70%-7.07%-3.44%+19.20%+12.08%+19.70%+8.00%-3.84%-4.83%-5.33%+20.66%+5.91%+54.93%
2022——-2.45%-11.78%+10.01%-12.78%+0.43%+14.33%-3.22%+17.04%-14.25%+1.67%-6.39%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade33.78%39.60%38.10%35.09%28.88%35.28%
Sharpe—-1.330.050.720.330.81
Max Drawdown-18.29%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
17.45%
Pior Mês
-8.76%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.2%99.3%79.4%
vs IPCA86.0%97.2%73.9%
vs IBOV60.2%65.2%67.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,64 bi

MAIO/2026

certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
66.94%
opcoes posicoes lancadas
14.29%
cotas de fundos
9.86%
operacoes compromissadas
5.54%
opcoes posicoes titulares
2.09%
acoes
1.03%
diferencial de swap a pagar
0.26%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,070947-0.96%R$ 4.2B
26/05/20262,091028-0.78%R$ 4.2B
25/05/20262,107500+3.81%R$ 4.2B
22/05/20262,030105-0.90%R$ 4.1B
21/05/20262,048481+0.35%R$ 4.1B
20/05/20262,041298+2.24%R$ 4.1B
19/05/20261,996610-2.07%R$ 4.0B
18/05/20262,038789-0.65%R$ 4.1B
15/05/20262,052058-1.65%R$ 4.1B
14/05/20262,086430+0.90%R$ 4.2B
13/05/20262,067780-3.83%R$ 4.2B
12/05/20262,150149+0.06%R$ 4.3B
11/05/20262,148958-3.04%R$ 4.3B
08/05/20262,216416+2.61%R$ 4.5B
07/05/20262,160034-3.24%R$ 4.4B
06/05/20262,232390+1.98%R$ 4.5B
05/05/20262,188992-0.29%R$ 4.4B
04/05/20262,195394-2.16%R$ 4.4B
30/04/20262,243912+1.36%R$ 4.5B
29/04/20262,213711-2.82%R$ 4.5B
28/04/20262,278004-0.58%R$ 4.6B
27/04/20262,291239-0.65%R$ 4.6B
24/04/20262,306185-0.20%R$ 4.6B
23/04/20262,310880-1.79%R$ 4.7B
22/04/20262,353101-3.40%R$ 4.7B
20/04/20262,435947+0.86%R$ 4.9B
17/04/20262,415086-1.16%R$ 4.9B
16/04/20262,443407+0.01%R$ 4.9B
15/04/20262,443276+1.72%R$ 4.9B
14/04/20262,401981—R$ 4.8B
Ferramentas

Sobre o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES

O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,070947 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 35.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
A cota mais recente do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 2,070947, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é 44.515.588/0001-91.
Qual a rentabilidade do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de +39.97%.
Qual o patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 4.2B.
Quem administra o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1068 cotas disponíveis.