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DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES

CNPJ 44.515.588/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,003566
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+45.80%
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.86
Vol: 36.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES
CNPJ
44.515.588/0001-91
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.88%+0.33%+0.33%-13.12%-8.91%+45.80%+50.03%+176.65%+127.60%+41.88%
% CDI93.1%4.2%29.8%-386.1%-126.8%————291.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.56%+2.02%-8.76%+5.38%-11.79%+0.34%+0.88%—————+0.33%
2025+16.39%-2.52%+1.81%+12.08%+3.90%+7.18%-8.64%+17.45%+8.56%+1.18%+11.46%-1.86%+85.89%
2024-3.18%+0.72%-2.59%-7.02%-4.56%-1.82%+4.98%+6.68%-5.49%-2.19%-5.97%-8.42%-26.22%
2023-9.70%-7.07%-3.44%+19.20%+12.08%+19.70%+8.00%-3.84%-4.83%-5.33%+20.66%+5.91%+54.93%
2022——-2.45%-11.78%+10.01%-12.78%+0.43%+14.33%-3.22%+17.04%-14.25%+1.67%-6.39%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade36.83%32.88%36.30%36.08%28.88%36.43%
Sharpe—-1.74-0.870.860.330.78
Max Drawdown-26.47%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.56%
Pior Mês
-11.79%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.8%83.1%79.4%
vs IPCA63.6%71.1%73.9%
vs IBOV43.5%35.9%67.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,64 bi

JULHO/2026

certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
66.94%
opcoes posicoes lancadas
14.29%
cotas de fundos
9.86%
operacoes compromissadas
5.54%
opcoes posicoes titulares
2.09%
acoes
1.03%
diferencial de swap a pagar
0.26%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,003566-3.11%R$ 4.0B
23/07/20262,067942-1.37%R$ 4.2B
22/07/20262,096625+3.15%R$ 4.2B
21/07/20262,032658-0.89%R$ 4.1B
20/07/20262,050944-0.66%R$ 4.1B
17/07/20262,064623-0.76%R$ 4.2B
16/07/20262,080331-0.83%R$ 4.2B
15/07/20262,097723-1.71%R$ 4.2B
14/07/20262,134221+0.75%R$ 4.3B
13/07/20262,118307-2.28%R$ 4.3B
10/07/20262,167712+5.88%R$ 4.4B
09/07/20262,047405+3.46%R$ 4.1B
08/07/20261,978973-1.21%R$ 4.0B
07/07/20262,003194-1.62%R$ 4.0B
06/07/20262,036097-0.90%R$ 4.1B
03/07/20262,054527+2.54%R$ 4.1B
02/07/20262,003611+1.06%R$ 4.0B
01/07/20261,982610-0.17%R$ 4.0B
30/06/20261,986005-0.81%R$ 4.0B
29/06/20262,002262-0.44%R$ 4.0B
26/06/20262,011127+0.71%R$ 4.1B
25/06/20261,996974+1.28%R$ 4.0B
24/06/20261,971644+1.73%R$ 4.0B
23/06/20261,938063+1.19%R$ 3.9B
22/06/20261,915291+3.34%R$ 3.9B
19/06/20261,853432-0.43%R$ 3.7B
18/06/20261,861501+0.98%R$ 3.8B
17/06/20261,843496-0.67%R$ 3.7B
16/06/20261,855934-0.38%R$ 3.7B
15/06/20261,863081—R$ 3.8B
Ferramentas

Sobre o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES

O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,003566 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
A cota mais recente do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 2,003566, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O CNPJ do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é 44.515.588/0001-91.
Qual a rentabilidade do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de +45.80%.
Qual o patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O patrimônio líquido do DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é de R$ 4.0B.
Quem administra o DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES?
O DE DUERO FUNDO DE Investimento Financeiro EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1109 cotas disponíveis.