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Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.016.115/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,211926
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.87%
Patrimônio Líquido
R$ 263.1M
Média 12M: R$ 239.9M
Cotistas
24
Sharpe 12M
1.24
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.016.115/0001-54
Data Inicial
04/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+5.58%+1.13%+3.51%+7.16%+14.87%+14.63%
% CDI99.8%100.6%99.8%101.0%100.4%—100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.26%+1.07%+0.96%———————+5.58%
2025+1.09%+0.98%+0.95%+1.04%+1.15%+1.09%+1.30%+1.16%+1.23%+1.27%+1.05%+1.22%+14.40%
Captação no Mês
R$ 433.000
Resgates no Mês
R$ 243.035
Captação Líquida
R$ 189.965
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—4.272.081.24—1.42
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 252,34 mi

MAIO/2026

titulos publicos
97.20%
operacoes compromissadas
2.78%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,211926+0.05%R$ 263.1M
26/05/20261,211268+0.05%R$ 263.0M
25/05/20261,210610+0.05%R$ 262.8M
22/05/20261,209950+0.05%R$ 262.7M
21/05/20261,209293+0.05%R$ 262.6M
20/05/20261,208643+0.05%R$ 262.4M
19/05/20261,207996+0.05%R$ 262.3M
18/05/20261,207356+0.05%R$ 262.1M
15/05/20261,206722+0.05%R$ 261.7M
14/05/20261,206085+0.05%R$ 261.7M
13/05/20261,205445+0.05%R$ 261.5M
12/05/20261,204806+0.05%R$ 261.4M
11/05/20261,204167+0.05%R$ 261.3M
08/05/20261,203534+0.05%R$ 261.1M
07/05/20261,202898+0.05%R$ 261.0M
06/05/20261,202261+0.05%R$ 260.8M
05/05/20261,201621+0.05%R$ 260.6M
04/05/20261,200991+0.05%R$ 260.5M
30/04/20261,200358+0.05%R$ 260.4M
29/04/20261,199720+0.05%R$ 260.3M
28/04/20261,199075+0.05%R$ 260.2M
27/04/20261,198427+0.05%R$ 260.0M
24/04/20261,197781+0.05%R$ 260.1M
23/04/20261,197145+0.05%R$ 260.0M
22/04/20261,196507+0.05%R$ 259.4M
20/04/20261,195867+0.05%R$ 259.2M
17/04/20261,195230+0.05%R$ 259.0M
16/04/20261,194633+0.05%R$ 258.4M
15/04/20261,194016+0.05%R$ 258.3M
14/04/20261,193386—R$ 258.1M
Ferramentas

Sobre o Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 263.1M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 04/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,211926 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,211926, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 58.016.115/0001-54.
Qual a rentabilidade do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.87%.
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 263.1M.
Quem administra o Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado DI FIF RF LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 361 cotas disponíveis.