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Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 34.658.859/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.831,138811
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.95%
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
241
Sharpe 12M
3.67
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.658.859/0001-04
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.98%+5.62%+1.14%+3.54%+7.21%+14.95%+27.71%+43.99%+62.95%+73.00%+14.71%
% CDI101.0%101.3%100.9%101.8%101.1%—————100.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.27%+1.08%+0.98%———————+5.62%
2025+1.07%+0.99%+0.96%+1.04%+1.15%+1.10%+1.30%+1.17%+1.23%+1.28%+1.06%+1.23%+14.43%
2024+0.97%+0.80%+0.84%+0.89%+0.83%+0.79%+0.91%+0.87%+0.84%+0.95%+0.81%+0.88%+10.90%
2023+1.13%+0.93%+1.17%+0.89%+1.15%+1.09%+1.07%+1.15%+0.98%+0.98%+0.91%+0.90%+13.07%
2022+0.77%+0.82%+0.94%+0.73%+1.04%+1.05%+1.04%+1.18%+1.09%+1.04%+1.01%+1.12%+12.49%
Captação no Mês
R$ 2.797.804.504
Resgates no Mês
R$ 2.795.108.967
Captação Líquida
R$ 2.695.538
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—8.096.223.670.683.95
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV17.2%0.0%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,32 bi

MAIO/2026

titulos publicos
75.32%
operacoes compromissadas
24.67%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.831,138811+0.05%R$ 1.6B
26/05/20261.830,135135+0.06%R$ 1.6B
25/05/20261.829,121697+0.06%R$ 1.6B
22/05/20261.828,104454+0.06%R$ 1.5B
21/05/20261.827,097319+0.05%R$ 1.5B
20/05/20261.826,097684+0.05%R$ 1.6B
19/05/20261.825,107523+0.05%R$ 1.6B
18/05/20261.824,128686+0.05%R$ 1.6B
15/05/20261.823,161453+0.05%R$ 1.6B
14/05/20261.822,185915+0.05%R$ 1.7B
13/05/20261.821,209540+0.05%R$ 1.7B
12/05/20261.820,231767+0.05%R$ 1.6B
11/05/20261.819,254200+0.05%R$ 1.7B
08/05/20261.818,283508+0.05%R$ 1.7B
07/05/20261.817,316401+0.05%R$ 1.7B
06/05/20261.816,347923+0.05%R$ 1.6B
05/05/20261.815,374985+0.05%R$ 1.6B
04/05/20261.814,411838+0.05%R$ 1.6B
30/04/20261.813,444825+0.05%R$ 1.6B
29/04/20261.812,471391+0.05%R$ 1.6B
28/04/20261.811,490777+0.05%R$ 1.5B
27/04/20261.810,501945+0.05%R$ 1.5B
24/04/20261.809,516900+0.05%R$ 1.5B
23/04/20261.808,541713+0.05%R$ 1.6B
22/04/20261.807,567522+0.05%R$ 1.6B
20/04/20261.806,590116+0.05%R$ 1.5B
17/04/20261.805,619075+0.05%R$ 1.5B
16/04/20261.804,704140+0.05%R$ 1.5B
15/04/20261.803,760719+0.05%R$ 1.5B
14/04/20261.802,798509—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro

O Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 241 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.831,138811 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.831,138811, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.658.859/0001-04.
Qual a rentabilidade do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.95%.
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.6B.
Quem administra o Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Daycoval Titulos Publicos II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.