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Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)

CNPJ 45.121.022/0001-48|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,787374
27/05/2026
Rent. no Mês
-15.18%
Rent. 12M
+74.65%
Patrimônio Líquido
R$ 130.4M
Média 12M: R$ 121.0M
Cotistas
4.9K
Sharpe 12M
2.07
Vol: 28.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)
CNPJ
45.121.022/0001-48
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-15.18%+3.93%-15.58%-14.23%+8.11%+74.65%+85.73%+157.76%+69.70%
% CDI-1571.9%70.9%-1379.4%-409.7%113.7%———478.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.43%+12.52%-4.33%+5.95%-15.18%———————+3.93%
2025+5.73%+5.88%+6.70%+9.98%-4.46%-4.12%-6.36%+23.90%+16.68%+6.09%+15.56%+1.64%+102.99%
2024-3.82%+6.55%-4.11%-8.18%-8.11%+3.00%+10.31%+5.47%-5.74%-3.39%-9.43%+1.80%-16.56%
2023-3.47%-15.51%-3.02%+2.36%+4.22%+12.44%-2.75%-8.71%+4.61%-5.54%+17.18%+3.83%+1.29%
2022——————-0.85%+0.60%-6.79%+15.90%-4.65%-11.30%-8.85%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 616.766
Captação Líquida
-R$ 616.766
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade30.96%35.56%34.03%28.86%24.89%29.12%
Sharpe—-1.700.062.070.941.93
Max Drawdown-21.62%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
23.90%
Pior Mês
-15.18%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.1%100.0%60.2%
vs IPCA93.5%100.0%52.4%
vs IBOV90.9%99.3%42.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 158,20 mi

MAIO/2026

acoes
98.21%
valores a pagar
0.88%
operacoes compromissadas
0.76%
valores a receber
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,787374-1.69%R$ 130.4M
26/05/20261,818112-1.67%R$ 132.6M
25/05/20261,848915+0.80%R$ 134.9M
22/05/20261,834158-1.21%R$ 133.9M
21/05/20261,856570-0.60%R$ 135.5M
20/05/20261,867731+2.22%R$ 136.3M
19/05/20261,827088-0.94%R$ 133.4M
18/05/20261,844407-0.70%R$ 134.7M
15/05/20261,857423-1.18%R$ 135.7M
14/05/20261,879668+0.74%R$ 137.3M
13/05/20261,865875-4.21%R$ 136.4M
12/05/20261,947900+0.46%R$ 142.4M
11/05/20261,938930-2.82%R$ 141.8M
08/05/20261,995138+1.20%R$ 145.9M
07/05/20261,971554-5.90%R$ 144.2M
06/05/20262,095211-0.30%R$ 153.3M
05/05/20262,101520+0.29%R$ 153.9M
04/05/20262,095430-0.56%R$ 153.5M
30/04/20262,107208+2.85%R$ 154.4M
29/04/20262,048853-2.59%R$ 150.1M
28/04/20262,103387-0.65%R$ 154.1M
27/04/20262,117134-0.63%R$ 155.2M
24/04/20262,130458-0.63%R$ 156.2M
23/04/20262,143869+0.33%R$ 157.2M
22/04/20262,136769-1.39%R$ 156.8M
20/04/20262,166888+0.55%R$ 159.1M
17/04/20262,154981-3.06%R$ 158.2M
16/04/20262,222995-1.22%R$ 163.3M
15/04/20262,250480-1.32%R$ 165.5M
14/04/20262,280498—R$ 167.8M
Ferramentas

Sobre o Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)

O Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 130.4M e 4.9K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,787374 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)?
A cota mais recente do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é de R$ 1,787374, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)?
O CNPJ do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é 45.121.022/0001-48.
Qual a rentabilidade do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é de +74.65%.
Qual o patrimônio líquido do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)?
O patrimônio líquido do Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é de R$ 130.4M.
Quem administra o Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts)?
O Daycoval FUNDO Mútuo DE Privatização DO FGTS Eletrobras (fmp-fgts) é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 990 cotas disponíveis.