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Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 50.235.197/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,468984
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+15.15%
Patrimônio Líquido
R$ 594.5M
Média 12M: R$ 568.1M
Cotistas
847
Sharpe 12M
8.97
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
50.235.197/0001-16
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.99%+5.67%+1.16%+3.55%+7.29%+15.15%+28.51%+14.89%
% CDI102.8%102.2%102.7%102.1%102.2%——102.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.01%+1.25%+1.10%+0.99%———————+5.67%
2025+1.02%+1.00%+0.99%+1.08%+1.16%+1.12%+1.31%+1.18%+1.27%+1.29%+1.06%+1.25%+14.62%
2024+1.04%+0.91%+0.86%+0.98%+0.88%+0.87%+1.04%+0.91%+0.85%+0.95%+0.79%+0.94%+11.62%
2023—————+1.15%+1.08%+1.33%+1.03%+1.08%+0.97%+0.94%+7.84%
Captação no Mês
R$ 15.678.733
Resgates no Mês
R$ 32.343.483
Captação Líquida
-R$ 16.664.749
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.04%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—9.028.968.973.709.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.7%0.0%64.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,468984+0.05%R$ 594.5M
26/05/20261,468194+0.06%R$ 594.1M
25/05/20261,467381+0.06%R$ 593.5M
22/05/20261,466548+0.05%R$ 593.3M
21/05/20261,465760+0.05%R$ 612.6M
20/05/20261,464973+0.06%R$ 610.8M
19/05/20261,464166+0.06%R$ 610.1M
18/05/20261,463311+0.05%R$ 609.5M
15/05/20261,462526+0.05%R$ 610.9M
14/05/20261,461753+0.05%R$ 611.6M
13/05/20261,460955+0.06%R$ 609.9M
12/05/20261,460024+0.05%R$ 609.3M
11/05/20261,459242+0.05%R$ 608.9M
08/05/20261,458441+0.05%R$ 608.9M
07/05/20261,457656+0.05%R$ 607.7M
06/05/20261,456867+0.05%R$ 607.9M
05/05/20261,456105+0.05%R$ 608.7M
04/05/20261,455343+0.06%R$ 607.0M
30/04/20261,454541+0.05%R$ 605.1M
29/04/20261,453761+0.06%R$ 604.3M
28/04/20261,452945+0.05%R$ 605.0M
27/04/20261,452147+0.06%R$ 605.2M
24/04/20261,451342+0.05%R$ 605.9M
23/04/20261,450566+0.06%R$ 603.0M
22/04/20261,449742+0.06%R$ 601.7M
20/04/20261,448935+0.06%R$ 602.1M
17/04/20261,448137+0.05%R$ 601.7M
16/04/20261,447435+0.06%R$ 599.4M
15/04/20261,446629+0.05%R$ 598.9M
14/04/20261,445841—R$ 598.5M
Ferramentas

Sobre o Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 594.5M e 847 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,468984 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,468984, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 50.235.197/0001-16.
Qual a rentabilidade do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.15%.
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 594.5M.
Quem administra o Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Daycoval Classic Títulos Bancários FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.