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Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA

CNPJ 53.799.009/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,278154
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+14.82%
Patrimônio Líquido
R$ 246.2M
Média 12M: R$ 200.9M
Cotistas
2.4K
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA
CNPJ
53.799.009/0001-70
Data Inicial
05/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.09%+5.50%+1.28%+3.39%+7.10%+14.82%+14.57%
% CDI112.7%99.2%113.5%97.7%99.6%—100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.98%+1.11%+1.00%+1.09%———————+5.50%
2025+1.09%+1.03%+1.02%+1.07%+1.18%+1.11%+1.29%+1.16%+1.27%+1.23%+1.04%+1.24%+14.63%
2024——————+1.04%+0.93%+0.88%+0.92%+0.81%+0.71%+5.41%
Captação no Mês
R$ 9.886.420
Resgates no Mês
R$ 10.683.069
Captação Líquida
-R$ 796.649
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.19%0.14%0.11%—0.11%
Sharpe—-1.90-0.42-0.02—0.05
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 224,79 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.76%
valores a pagar
0.14%
valores a receber
0.10%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,278154+0.05%R$ 246.2M
26/05/20261,277462+0.06%R$ 246.4M
25/05/20261,276742+0.06%R$ 245.9M
22/05/20261,276006+0.07%R$ 245.6M
21/05/20261,275176+0.06%R$ 245.3M
20/05/20261,274464+0.06%R$ 244.9M
19/05/20261,273697+0.07%R$ 244.4M
18/05/20261,272774+0.06%R$ 245.3M
15/05/20261,271979+0.06%R$ 243.1M
14/05/20261,271278+0.07%R$ 243.3M
13/05/20261,270440+0.06%R$ 243.1M
12/05/20261,269679+0.06%R$ 243.4M
11/05/20261,268953+0.06%R$ 243.4M
08/05/20261,268148+0.06%R$ 243.7M
07/05/20261,267362+0.06%R$ 244.1M
06/05/20261,266655+0.06%R$ 244.5M
05/05/20261,265855+0.06%R$ 244.4M
04/05/20261,265147+0.06%R$ 244.5M
30/04/20261,264391+0.07%R$ 244.3M
29/04/20261,263546+0.06%R$ 244.0M
28/04/20261,262766+0.06%R$ 245.0M
27/04/20261,261982+0.05%R$ 244.7M
24/04/20261,261355+0.06%R$ 247.7M
23/04/20261,260628+0.07%R$ 248.2M
22/04/20261,259743+0.05%R$ 248.1M
20/04/20261,259108+0.06%R$ 247.5M
17/04/20261,258359+0.05%R$ 246.8M
16/04/20261,257754+0.06%R$ 246.7M
15/04/20261,256989+0.06%R$ 246.3M
14/04/20261,256260—R$ 246.2M
Ferramentas

Sobre o Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA

O Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 246.2M e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 05/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,278154 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA?
A cota mais recente do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é de R$ 1,278154, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA?
O CNPJ do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é 53.799.009/0001-70.
Qual a rentabilidade do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é de +14.82%.
Qual o patrimônio líquido do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA?
O patrimônio líquido do Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é de R$ 246.2M.
Quem administra o Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA?
O Daycoval Classic Advisory FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 487 cotas disponíveis.