Numerando

Publicidade

Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 34.793.104/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,778380
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.44%
97.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.0M
Média 12M: R$ 65.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-3.46
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
34.793.104/0001-12
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.25%+5.70%+1.14%+3.23%+6.85%+14.44%+27.91%+45.03%+63.75%+74.09%+14.63%
% CDI94.7%96.0%100.9%93.2%96.3%97.5%————97.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.97%+1.06%+1.00%+1.09%+0.25%——————+5.70%
2025+1.06%+1.00%+0.98%+1.04%+1.14%+1.08%+1.28%+1.13%+1.20%+1.23%+1.07%+1.20%+14.29%
2024+1.10%+0.88%+0.93%+0.94%+0.87%+0.84%+1.09%+0.93%+0.94%+0.93%+0.81%+0.79%+11.64%
2023+0.78%+0.77%+1.08%+0.86%+1.14%+1.09%+1.15%+1.25%+1.03%+1.02%+0.99%+0.94%+12.81%
2022+0.81%+0.79%+0.93%+0.81%+1.11%+1.03%+1.05%+1.24%+1.11%+1.06%+1.06%+1.16%+12.85%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 500
Captação Líquida
-R$ 500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.14%0.12%0.11%0.13%0.11%
Sharpe—-7.17-4.73-3.461.31-3.46
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV18.7%1.5%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,77 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
94.56%
valores a receber
5.37%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,778380+0.05%R$ 44.0M
05/06/20261,777472+0.05%R$ 44.0M
03/06/20261,776523+0.05%R$ 44.0M
02/06/20261,775601+0.04%R$ 43.9M
01/06/20261,774845+0.05%R$ 43.9M
29/05/20261,773892+0.06%R$ 43.9M
28/05/20261,772799+0.05%R$ 43.9M
27/05/20261,771842+0.05%R$ 43.9M
26/05/20261,770949+0.05%R$ 43.8M
25/05/20261,769978+0.06%R$ 43.8M
22/05/20261,768882+0.05%R$ 43.8M
21/05/20261,767961+0.06%R$ 43.8M
20/05/20261,766984+0.05%R$ 43.7M
19/05/20261,766059+0.06%R$ 43.7M
18/05/20261,765031+0.05%R$ 43.7M
15/05/20261,764123+0.06%R$ 43.7M
14/05/20261,763150+0.05%R$ 43.6M
13/05/20261,762217+0.05%R$ 43.6M
12/05/20261,761272+0.04%R$ 43.6M
11/05/20261,760513+0.06%R$ 43.6M
08/05/20261,759374+0.06%R$ 43.5M
07/05/20261,758387+0.05%R$ 43.5M
06/05/20261,757489+0.05%R$ 43.5M
05/05/20261,756573+0.05%R$ 43.5M
04/05/20261,755626+0.05%R$ 43.5M
30/04/20261,754755+0.06%R$ 43.4M
29/04/20261,753698+0.06%R$ 43.4M
28/04/20261,752687+0.04%R$ 43.4M
27/04/20261,751956+0.05%R$ 43.4M
24/04/20261,751119—R$ 43.3M
Ferramentas

Sobre o Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada

O Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 44.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,778380 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,778380, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é 34.793.104/0001-12.
Qual a rentabilidade do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.44%, equivalente a 97.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 44.0M.
Quem administra o Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.