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Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 34.793.104/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,811939
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+14.45%
Patrimônio Líquido
R$ 44.8M
Média 12M: R$ 58.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-2.05
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
34.793.104/0001-12
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.05%+7.70%+1.20%+3.47%+6.85%+14.45%+27.91%+45.03%+63.75%+74.09%+14.07%
% CDI110.2%98.0%108.6%102.2%97.4%—————98.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.97%+1.06%+1.00%+1.09%+1.09%+1.05%—————+7.70%
2025+1.06%+1.00%+0.98%+1.04%+1.14%+1.08%+1.28%+1.13%+1.20%+1.23%+1.07%+1.20%+14.29%
2024+1.10%+0.88%+0.93%+0.94%+0.87%+0.84%+1.09%+0.93%+0.94%+0.93%+0.81%+0.79%+11.64%
2023+0.78%+0.77%+1.08%+0.86%+1.14%+1.09%+1.15%+1.25%+1.03%+1.02%+0.99%+0.94%+12.81%
2022+0.81%+0.79%+0.93%+0.81%+1.11%+1.03%+1.05%+1.24%+1.11%+1.06%+1.06%+1.16%+12.85%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.32%0.19%0.17%0.14%0.13%0.14%
Sharpe—1.76-2.29-2.051.31-2.03
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV32.1%9.9%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,77 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
94.56%
valores a receber
5.37%
operacoes compromissadas
0.03%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,811939+0.06%R$ 44.8M
23/07/20261,810924+0.05%R$ 44.8M
22/07/20261,810008+0.05%R$ 44.8M
21/07/20261,809050+0.05%R$ 44.8M
20/07/20261,808093+0.05%R$ 44.7M
17/07/20261,807134+0.05%R$ 44.7M
16/07/20261,806186+0.05%R$ 44.7M
15/07/20261,805231+0.05%R$ 44.7M
14/07/20261,804276+0.05%R$ 44.7M
13/07/20261,803317+0.14%R$ 44.6M
10/07/20261,800807+0.05%R$ 44.6M
09/07/20261,799847+0.05%R$ 44.5M
08/07/20261,798907+0.05%R$ 44.5M
07/07/20261,797958+0.05%R$ 44.5M
06/07/20261,797000+0.05%R$ 44.5M
03/07/20261,796048+0.05%R$ 44.5M
02/07/20261,795078+0.05%R$ 44.4M
01/07/20261,794122+0.05%R$ 44.4M
30/06/20261,793166+0.05%R$ 44.4M
29/06/20261,792214+0.05%R$ 44.4M
26/06/20261,791262+0.05%R$ 44.3M
25/06/20261,790369+0.05%R$ 44.3M
24/06/20261,789435+0.05%R$ 44.3M
23/06/20261,788493+0.05%R$ 44.3M
22/06/20261,787546+0.05%R$ 44.2M
19/06/20261,786603+0.05%R$ 44.2M
18/06/20261,785662+0.05%R$ 44.2M
17/06/20261,784709+0.05%R$ 44.2M
16/06/20261,783755+0.04%R$ 44.1M
15/06/20261,782962—R$ 44.1M
Ferramentas

Sobre o Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada

O Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 44.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,811939 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,811939, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é 34.793.104/0001-12.
Qual a rentabilidade do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.45%.
Qual o patrimônio líquido do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 44.8M.
Quem administra o Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O Darwin Liquidez FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.