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Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -0.15% | -0.03% | -0.08% | -0.16% | -0.44% | +264.14% | -0.44% |
| % CDI | -2.6% | -2.6% | -3.0% | -2.3% | -2.3% | -3.0% | — | -3.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -0.04% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | -0.15% |
| 2025 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | +7.22% | -0.03% | -0.08% | -0.02% | -0.07% | -0.07% | -0.02% | -0.01% | +6.78% |
| 2024 | -0.07% | -0.12% | -0.08% | -0.11% | +242.60% | -0.03% | -0.02% | -0.05% | -0.03% | -0.03% | -1.85% | +1.79% | +240.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.08% | 171.85% | 0.08% |
| Sharpe | — | -377.22 | -346.21 | -184.54 | 0.45 | -185.28 |
| Max Drawdown | -0.44% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 94.1% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 94.1% |
| vs IBOV | 10.4% | 0.0% | 41.8% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 197,07 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 123,93 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 60,26 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 14,57 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 3.629,726360 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 3.629,773323 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 3.629,820288 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 3.629,867252 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 3.629,932639 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 3.629,979605 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 3.630,027097 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 3.630,074589 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3.630,223959 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 1.872,40 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3.630,308262 | +0.00% | R$ 197.1M | R$ 2.127,60 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3.630,153095 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3.630,200573 | -0.01% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3.630,413567 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3.630,457149 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3.630,500732 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3.630,544305 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3.630,587585 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.630,650107 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.630,693895 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.630,737460 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.630,781027 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.630,934938 | +0.01% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3.630,601972 | -0.01% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3.631,106828 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 105.100,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3.631,147214 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.631,187599 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3.631,227983 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3.631,268368 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3.631,308752 | -0.00% | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3.631,349137 | — | R$ 197.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 197.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 3.629,726360 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 3.629,726360, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.315.389/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.44%, equivalente a -3.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 197.0M.
- O Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 612 cotas disponíveis.