Publicidade
Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | -0.24% | -0.03% | -0.03% | -0.14% | -0.33% | +264.14% | -0.27% |
| % CDI | -3.1% | -2.4% | -3.0% | -1.1% | -2.0% | — | — | -2.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -0.04% | -0.07% | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | +0.03% | -0.03% | -0.03% | — | — | -0.29% |
| 2025 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | +7.22% | -0.03% | -0.08% | -0.02% | -0.07% | -0.07% | -0.02% | -0.01% | +6.78% |
| 2024 | -0.07% | -0.12% | -0.08% | -0.11% | +242.60% | -0.03% | -0.02% | -0.05% | -0.03% | -0.03% | -1.85% | +1.79% | +240.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.10% | 0.17% | 0.13% | 171.85% | 0.14% |
| Sharpe | — | -135.43 | -83.13 | -111.76 | 0.45 | -105.27 |
| Max Drawdown | -0.28% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.6% | 0.0% | 94.1% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 94.1% |
| vs IBOV | 41.5% | 17.6% | 41.8% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 197,07 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 123,93 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 60,26 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 14,57 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 3.626,492856 | -0.01% | R$ 197.8M | R$ 101.749,40 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 3.626,722899 | -0.00% | R$ 197.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 3.626,769761 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 3.626,816163 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 74.438,10 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 3.626,862922 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 3.626,909657 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 3.626,956392 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 3.627,003772 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 3.627,051355 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 3.627,098453 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 3.627,127159 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 3.627,174257 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 3.627,217830 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 3.627,264929 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 3.627,312027 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 3.627,359125 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 3.627,406225 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 3.627,452977 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 3.627,500077 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 3.627,547177 | -0.00% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 3.627,594277 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 3.627,642558 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 3.627,689659 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 3.627,736760 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 3.627,783814 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 3.627,830868 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 3.627,877921 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 3.627,924975 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 3.627,972029 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 3.628,019084 | — | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 197.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 3.626,492856 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 3.626,492856, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.315.389/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.33%.
- O patrimônio líquido do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 197.8M.
- O Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 706 cotas disponíveis.