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Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -0.20% | +0.03% | -0.04% | -0.12% | -0.36% | +264.14% | -0.36% |
| % CDI | -2.4% | -2.1% | 2.4% | -1.3% | -1.8% | -2.5% | — | -2.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -0.04% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.03% | -0.04% | +0.03% | -0.01% | — | — | — | -0.20% |
| 2025 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | +7.22% | -0.03% | -0.08% | -0.02% | -0.07% | -0.07% | -0.02% | -0.01% | +6.78% |
| 2024 | -0.07% | -0.12% | -0.08% | -0.11% | +242.60% | -0.03% | -0.02% | -0.05% | -0.03% | -0.03% | -1.85% | +1.79% | +240.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.24% | 0.17% | 0.14% | 171.85% | 0.14% |
| Sharpe | — | -58.97 | -84.46 | -107.53 | 0.45 | -107.55 |
| Max Drawdown | -0.41% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 94.1% |
| vs IPCA | 0.0% | — | 94.1% |
| vs IBOV | 39.5% | 18.1% | 41.8% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 197,07 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 123,93 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 60,26 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 14,57 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 3.628,205349 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 3.628,249287 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 3.628,295977 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 3.628,342821 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 3.628,388861 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 3.628,434900 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 3.628,480941 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 3.628,573025 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 3.628,619067 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 3.628,665111 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 3.628,711155 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 3.628,757200 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 3.628,821842 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 3.628,867558 | -0.01% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 3.629,094306 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 3.629,140425 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 3.629,185175 | -0.00% | R$ 197.3M | R$ 51.491,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 3.629,230406 | +0.05% | R$ 197.3M | R$ 58.509,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 3.627,473852 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 3.627,567476 | +0.01% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 3.627,212953 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 3.627,259589 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 3.627,353049 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 3.627,399498 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 3.627,445034 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 3.627,490571 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 3.627,536107 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 3.627,581645 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 3.627,627183 | -0.00% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 3.627,672722 | — | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 197.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 3.628,205349 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 3.628,205349, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.315.389/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.36%, equivalente a -2.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 197.3M.
- O Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Dallas FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 674 cotas disponíveis.