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Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.309.551/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,806151
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.19%
Rent. 12M
+13.44%
90.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 394.8M
Média 12M: R$ 420.3M
Cotistas
16.4K
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 12.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.309.551/0001-53
Data Inicial
19/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-2.19%+0.72%-5.56%-3.96%-2.19%+13.44%+29.09%+53.02%+52.67%+39.95%+13.36%
% CDI-818.9%12.1%-492.9%-114.4%-30.7%90.7%————89.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.85%+1.73%-0.67%+1.14%-4.81%-2.19%——————+0.72%
2025+2.80%-1.75%+0.29%+5.28%+3.70%+1.76%-3.92%+6.84%+3.60%+1.19%+4.71%-2.08%+24.17%
2024-2.20%+1.46%+1.77%-3.77%-0.85%+2.86%+2.17%+1.97%-1.27%-1.31%-0.49%-2.33%-2.23%
2023+2.34%-2.34%-1.08%+2.15%+1.91%+5.93%+3.09%-2.74%-1.29%-1.74%+7.40%+4.33%+18.79%
2022+0.07%+0.51%+3.24%-4.54%+0.90%-4.00%+2.69%+3.70%+0.31%+3.85%-5.03%-1.91%-0.77%
Captação no Mês
R$ 373.139
Resgates no Mês
R$ 1.393.987
Captação Líquida
-R$ 1.020.847
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.35%11.97%13.57%12.44%10.58%12.40%
Sharpe—-2.46-1.41-0.110.07-0.13
Max Drawdown-9.77%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.84%
Pior Mês
-4.81%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.7%97.7%72.7%
vs IPCA86.0%93.8%57.0%
vs IBOV33.2%0.0%47.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 441,88 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.93%
valores a pagar
0.67%
valores a receber
0.40%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,806151-0.31%R$ 394.8M
05/06/20261,811706-0.69%R$ 396.0M
03/06/20261,824343-1.29%R$ 399.1M
02/06/20261,848162+0.29%R$ 404.5M
01/06/20261,842906-0.20%R$ 403.3M
29/05/20261,846569-0.37%R$ 404.6M
28/05/20261,853416-0.01%R$ 406.4M
27/05/20261,853599-0.71%R$ 406.5M
26/05/20261,866804-0.18%R$ 409.6M
25/05/20261,870217+0.46%R$ 410.3M
22/05/20261,861642-0.51%R$ 408.9M
21/05/20261,871245+0.03%R$ 411.2M
20/05/20261,870725+0.93%R$ 411.0M
19/05/20261,853517-0.79%R$ 407.2M
18/05/20261,868279-0.15%R$ 410.4M
15/05/20261,870997-0.51%R$ 411.9M
14/05/20261,880607+0.60%R$ 414.3M
13/05/20261,869476-1.48%R$ 412.1M
12/05/20261,897482-0.33%R$ 418.8M
11/05/20261,903764-0.93%R$ 420.0M
08/05/20261,921629+0.48%R$ 424.1M
07/05/20261,912425-1.54%R$ 422.1M
06/05/20261,942259+0.07%R$ 428.8M
05/05/20261,940976+0.58%R$ 428.6M
04/05/20261,929715-0.53%R$ 425.8M
30/04/20261,939959+0.83%R$ 428.4M
29/04/20261,923956-1.01%R$ 424.9M
28/04/20261,943547-0.37%R$ 429.3M
27/04/20261,950730-0.47%R$ 430.7M
24/04/20261,959901—R$ 433.0M
Ferramentas

Sobre o Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 394.8M e 16.4K cotistas. Em funcionamento desde 19/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,806151 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,806151, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.309.551/0001-53.
Qual a rentabilidade do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.44%, equivalente a 90.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 394.8M.
Quem administra o Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.