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Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.64% | -1.70% | -9.41% | -10.02% | -6.08% | +15.02% | +45.45% | +76.47% | +60.95% | +48.67% | +14.72% |
| % CDI | -1361.1% | -28.6% | -834.8% | -289.5% | -85.5% | 101.4% | — | — | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.29% | +3.40% | -1.55% | -0.37% | -8.79% | -3.64% | — | — | — | — | — | — | -1.70% |
| 2025 | +5.94% | -2.37% | +6.63% | +9.68% | +5.55% | +1.83% | -5.97% | +8.99% | +4.84% | +2.50% | +7.19% | -3.21% | +48.54% |
| 2024 | -4.01% | +0.64% | +2.30% | -5.55% | -4.31% | +1.14% | +5.84% | +4.43% | -2.52% | -1.63% | -3.44% | -5.06% | -12.22% |
| 2023 | +3.57% | -5.10% | -3.48% | +3.41% | +5.24% | +8.83% | +3.27% | -5.26% | -1.97% | -4.12% | +11.20% | +5.71% | +21.47% |
| 2022 | +5.66% | +1.76% | +5.82% | -9.37% | +0.55% | -7.51% | +5.24% | +6.88% | -0.25% | +7.47% | -9.29% | -3.91% | +0.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.01% | 20.65% | 22.80% | 19.73% | 17.27% | 19.68% |
| Sharpe | — | -2.37 | -1.16 | 0.01 | 0.45 | -0.01 |
| Max Drawdown | -17.91% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.1% | 96.2% | 59.0% |
| vs IPCA | 86.0% | 90.8% | 47.1% |
| vs IBOV | 39.4% | 13.8% | 29.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,874847 | -0.33% | R$ 225.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,880987 | -0.73% | R$ 226.5M | R$ 2.737,00 | R$ 104.898,86 |
| 03/06/2026 | 1,894793 | -2.36% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 397.327,95 |
| 02/06/2026 | 1,940656 | +0.77% | R$ 234.2M | R$ 7.841,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,925915 | -1.01% | R$ 232.4M | R$ 0,00 | R$ 11.191,49 |
| 29/05/2026 | 1,945630 | -0.46% | R$ 234.8M | R$ 26.282,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,954715 | -0.08% | R$ 235.9M | R$ 22.089,00 | R$ 29.744,90 |
| 27/05/2026 | 1,956290 | -1.04% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 46.747,49 |
| 26/05/2026 | 1,976764 | -0.91% | R$ 238.6M | R$ 7.122,00 | R$ 61.311,30 |
| 25/05/2026 | 1,994935 | +1.30% | R$ 240.9M | R$ 0,00 | R$ 42.506,07 |
| 22/05/2026 | 1,969303 | -1.07% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,990629 | -0.08% | R$ 240.4M | R$ 4.677,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,992257 | +1.68% | R$ 240.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,959426 | -1.56% | R$ 236.6M | R$ 53.295,00 | R$ 61.610,24 |
| 18/05/2026 | 1,990529 | -0.09% | R$ 240.4M | R$ 13.808,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,992394 | -0.70% | R$ 240.6M | R$ 496.717,23 | R$ 56.249,28 |
| 14/05/2026 | 2,006427 | +0.76% | R$ 241.8M | R$ 9.486,00 | R$ 8.075,87 |
| 13/05/2026 | 1,991338 | -2.20% | R$ 240.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,036092 | -0.58% | R$ 245.4M | R$ 35.125,00 | R$ 33.880,57 |
| 11/05/2026 | 2,048055 | -1.75% | R$ 246.8M | R$ 1.159,00 | R$ 48.315,67 |
| 08/05/2026 | 2,084485 | +0.72% | R$ 251.3M | R$ 19.900,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,069630 | -2.81% | R$ 249.5M | R$ 6.255,00 | R$ 50.029,15 |
| 06/05/2026 | 2,129471 | +0.25% | R$ 256.7M | R$ 0,00 | R$ 356.612,56 |
| 05/05/2026 | 2,124081 | +0.58% | R$ 256.4M | R$ 525.581,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,111808 | -1.00% | R$ 254.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,133215 | +1.27% | R$ 257.0M | R$ 584.022,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,106376 | -1.70% | R$ 253.2M | R$ 503.271,00 | R$ 12.968,95 |
| 28/04/2026 | 2,142822 | -0.72% | R$ 257.1M | R$ 537.954,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,158273 | -1.31% | R$ 258.4M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,187022 | — | R$ 259.7M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 225.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,874847 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,874847, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 31.635.364/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +15.02%, equivalente a 101.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 225.8M.
- O Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.