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Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.82% | +0.45% | -1.57% | -12.40% | -4.02% | +24.25% | +45.45% | +76.47% | +60.95% | +48.67% | +21.83% |
| % CDI | -191.7% | 5.7% | -141.4% | -364.8% | -57.2% | — | — | — | — | — | 152.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.29% | +3.40% | -1.55% | -0.37% | -8.79% | +0.30% | -1.82% | — | — | — | — | — | +0.45% |
| 2025 | +5.94% | -2.37% | +6.63% | +9.68% | +5.55% | +1.83% | -5.97% | +8.99% | +4.84% | +2.50% | +7.19% | -3.21% | +48.54% |
| 2024 | -4.01% | +0.64% | +2.30% | -5.55% | -4.31% | +1.14% | +5.84% | +4.43% | -2.52% | -1.63% | -3.44% | -5.06% | -12.22% |
| 2023 | +3.57% | -5.10% | -3.48% | +3.41% | +5.24% | +8.83% | +3.27% | -5.26% | -1.97% | -4.12% | +11.20% | +5.71% | +21.47% |
| 2022 | +5.66% | +1.76% | +5.82% | -9.37% | +0.55% | -7.51% | +5.24% | +6.88% | -0.25% | +7.47% | -9.29% | -3.91% | +0.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.08% | 18.79% | 20.54% | 20.00% | 17.27% | 20.10% |
| Sharpe | — | -2.95 | -1.09 | 0.48 | 0.45 | 0.38 |
| Max Drawdown | -17.91% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.0% | 89.4% | 59.0% |
| vs IPCA | 66.8% | 73.9% | 47.1% |
| vs IBOV | 17.9% | 2.1% | 29.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,915852 | -1.63% | R$ 223.3M | R$ 24.875,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,947585 | -0.75% | R$ 227.0M | — | R$ 18.019,06 |
| 22/07/2026 | 1,962250 | +1.82% | R$ 226.0M | R$ 0,00 | R$ 407.643,61 |
| 21/07/2026 | 1,927250 | -0.56% | R$ 222.4M | R$ 0,00 | R$ 50.638,49 |
| 20/07/2026 | 1,938072 | -0.46% | R$ 223.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,947033 | -0.92% | R$ 224.7M | R$ 2.189,00 | — |
| 16/07/2026 | 1,965118 | -1.47% | R$ 230.8M | R$ 1.493,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,994392 | -0.85% | R$ 234.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2,011494 | +0.70% | R$ 236.2M | R$ 1.990,00 | R$ 75.797,14 |
| 13/07/2026 | 1,997524 | -1.65% | R$ 234.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2,030941 | +3.58% | R$ 238.6M | R$ 772.742,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,960781 | +1.71% | R$ 229.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,927773 | -1.23% | R$ 225.7M | R$ 5.075,00 | R$ 4.917,75 |
| 07/07/2026 | 1,951851 | -0.45% | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 276.128,39 |
| 06/07/2026 | 1,960630 | -0.83% | R$ 229.8M | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 1,977116 | +0.73% | R$ 236.9M | R$ 6.550,00 | R$ 374.375,89 |
| 02/07/2026 | 1,962864 | +0.64% | R$ 235.5M | R$ 1.493,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,950322 | -0.05% | R$ 234.0M | R$ 0,00 | R$ 15.684,49 |
| 30/06/2026 | 1,951385 | -0.78% | R$ 234.2M | R$ 0,00 | R$ 115.976,65 |
| 29/06/2026 | 1,966752 | -0.04% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 54.717,00 |
| 26/06/2026 | 1,967570 | +1.09% | R$ 236.3M | R$ 5.836,00 | R$ 531.503,73 |
| 25/06/2026 | 1,946379 | +1.03% | R$ 234.3M | R$ 95.520,00 | R$ 30.832,59 |
| 24/06/2026 | 1,926608 | +0.28% | R$ 231.8M | R$ 0,00 | R$ 92.843,24 |
| 23/06/2026 | 1,921186 | +0.66% | R$ 231.3M | R$ 0,00 | R$ 41.403,48 |
| 22/06/2026 | 1,908625 | +1.47% | R$ 229.8M | R$ 3.483,00 | R$ 148.924,27 |
| 19/06/2026 | 1,881037 | +0.22% | R$ 226.6M | R$ 5.074,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,876841 | -0.11% | R$ 226.1M | R$ 0,00 | R$ 17.251,92 |
| 17/06/2026 | 1,878936 | -0.64% | R$ 226.4M | R$ 1.991,00 | R$ 17.165,95 |
| 16/06/2026 | 1,891097 | -0.61% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 7.691,09 |
| 15/06/2026 | 1,902700 | — | R$ 229.3M | R$ 0,00 | R$ 60.372,66 |
Sobre o Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 223.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,915852 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,915852, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 31.635.364/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +24.25%.
- O patrimônio líquido do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 223.3M.
- O Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.