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Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +25.72% | +30.29% | +26.32% | +29.71% | +13.63% | +37.78% | +45.45% | +76.47% | +60.95% | +48.67% | +34.71% |
| % CDI | 3152.5% | 293.9% | 2455.5% | 902.8% | 200.4% | — | — | — | — | — | 271.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.29% | +3.40% | +1.79% | -0.37% | -8.79% | +0.30% | +0.02% | -3.84% | +5.33% | +25.72% | — | — | +34.72% |
| 2025 | +5.94% | -2.37% | +6.63% | +9.68% | +5.55% | +1.83% | -5.97% | +8.99% | +4.84% | +2.50% | +7.19% | -3.21% | +48.54% |
| 2024 | -4.01% | +0.64% | +2.30% | -5.55% | -4.31% | +1.14% | +5.84% | +4.43% | -2.52% | -1.63% | -3.44% | -5.06% | -12.22% |
| 2023 | +3.57% | -5.10% | -3.48% | +3.41% | +5.24% | +8.83% | +3.27% | -5.26% | -1.97% | -4.12% | +11.20% | +5.71% | +21.47% |
| 2022 | +5.66% | +1.76% | +5.82% | -9.37% | +0.55% | -7.51% | +5.24% | +6.88% | -0.25% | +7.47% | -9.29% | -3.91% | +0.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 63.34% | 36.54% | 29.38% | 25.74% | 17.27% | 26.95% |
| Sharpe | — | 4.63 | 0.51 | 0.91 | 0.45 | 0.94 |
| Max Drawdown | -22.03% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 53.4% | 53.6% | 59.0% |
| vs IPCA | 53.4% | 37.1% | 47.1% |
| vs IBOV | 22.1% | 9.3% | 29.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2,485074 | +1.71% | R$ 262.3M | R$ 1.253,00 | R$ 312.293,50 |
| 22/10/2026 | 2,443395 | -1.30% | R$ 258.2M | R$ 0,00 | R$ 146.822,13 |
| 21/10/2026 | 2,475508 | +0.11% | R$ 261.8M | R$ 4.478,00 | R$ 33.427,76 |
| 20/10/2026 | 2,472902 | +3.09% | R$ 261.5M | R$ 250.442,00 | R$ 149.409,66 |
| 19/10/2026 | 2,398761 | +0.82% | R$ 253.6M | R$ 8.598,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 2,379355 | +0.61% | R$ 251.5M | R$ 1.468,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 2,364875 | -1.87% | R$ 250.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 2,409986 | -0.56% | R$ 251.0M | R$ 97.963,00 | R$ 40.608,27 |
| 13/10/2026 | 2,423501 | -2.77% | R$ 252.4M | R$ 2.687,00 | R$ 159.369,45 |
| 09/10/2026 | 2,492482 | +3.68% | R$ 259.7M | — | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 2,404055 | +2.07% | R$ 249.3M | R$ 0,00 | R$ 11.522,64 |
| 07/10/2026 | 2,355196 | -0.11% | R$ 244.3M | R$ 2.566,00 | R$ 196.209,00 |
| 06/10/2026 | 2,357692 | -0.07% | R$ 244.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 2,359386 | +14.80% | R$ 238.2M | R$ 0,00 | R$ 316.675,27 |
| 02/10/2026 | 2,055153 | +3.36% | R$ 207.8M | R$ 1.194,00 | R$ 64.299,58 |
| 01/10/2026 | 1,988407 | +0.59% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 72.891,00 |
| 30/09/2026 | 1,976751 | +1.53% | R$ 200.0M | R$ 0,00 | R$ 86.241,68 |
| 29/09/2026 | 1,947054 | +1.03% | R$ 197.1M | R$ 0,00 | R$ 12.231,40 |
| 28/09/2026 | 1,927269 | -0.76% | R$ 195.1M | R$ 13.533,00 | R$ 10.561,43 |
| 25/09/2026 | 1,942082 | -0.23% | R$ 196.6M | R$ 0,00 | R$ 22.419,40 |
| 24/09/2026 | 1,946508 | -1.05% | R$ 197.1M | R$ 7.960,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,967249 | -1.03% | R$ 199.2M | R$ 0,00 | R$ 10.632,42 |
| 22/09/2026 | 1,987675 | +0.21% | R$ 201.2M | R$ 2.985,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,983529 | +1.23% | R$ 200.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,959376 | -0.09% | R$ 198.4M | R$ 149.250,00 | R$ 4.933,71 |
| 17/09/2026 | 1,961084 | +0.01% | R$ 198.4M | R$ 0,00 | R$ 47.842,61 |
| 16/09/2026 | 1,960848 | -0.65% | R$ 198.4M | R$ 0,00 | R$ 157.458,06 |
| 15/09/2026 | 1,973611 | +0.65% | R$ 199.9M | R$ 0,00 | R$ 6.360,95 |
| 14/09/2026 | 1,960851 | -0.83% | R$ 198.6M | R$ 345.000,00 | R$ 23.224,31 |
| 11/09/2026 | 1,977309 | — | R$ 199.9M | R$ 0,00 | R$ 11.122,36 |
Sobre o Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 262.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,485074 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,485074, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 31.635.364/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +37.78%.
- O patrimônio líquido do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 262.3M.
- O Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Quem administra o Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.