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Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 31.635.364/0001-71|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,953881
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.11%
Rent. 12M
+13.92%
95.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 198.0M
Média 12M: R$ 210.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 20.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
31.635.364/0001-71
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.11%+2.44%+4.41%+2.00%-7.63%+13.92%+45.45%+76.47%+60.95%+48.67%+14.73%
% CDI1325.0%25.3%404.0%59.7%-110.3%95.3%————98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.29%+3.40%-1.55%-0.37%-8.79%+0.30%+0.02%-3.84%+4.11%———+2.44%
2025+5.94%-2.37%+6.63%+9.68%+5.55%+1.83%-5.97%+8.99%+4.84%+2.50%+7.19%-3.21%+48.54%
2024-4.01%+0.64%+2.30%-5.55%-4.31%+1.14%+5.84%+4.43%-2.52%-1.63%-3.44%-5.06%-12.22%
2023+3.57%-5.10%-3.48%+3.41%+5.24%+8.83%+3.27%-5.26%-1.97%-4.12%+11.20%+5.71%+21.47%
2022+5.66%+1.76%+5.82%-9.37%+0.55%-7.51%+5.24%+6.88%-0.25%+7.47%-9.29%-3.91%+0.80%
Captação no Mês
R$ 475.113
Resgates no Mês
R$ 25.185.673
Captação Líquida
-R$ 24.710.560
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.03%19.22%20.12%20.09%17.27%20.04%
Sharpe—-0.30-1.44-0.030.45-0.01
Max Drawdown-22.03%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.29%
Pior Mês
-8.79%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.4%63.6%59.0%
vs IPCA54.6%46.6%47.1%
vs IBOV6.2%0.0%29.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,953881-1.27%R$ 198.0M
08/09/20261,979046+1.28%R$ 200.9M
04/09/20261,953945-0.17%R$ 221.3M
03/09/20261,957193+0.08%R$ 222.1M
02/09/20261,955594+3.15%R$ 222.7M
01/09/20261,895917+1.02%R$ 216.0M
31/08/20261,876707+1.00%R$ 213.6M
28/08/20261,858135-0.06%R$ 211.5M
27/08/20261,859322-0.23%R$ 211.6M
26/08/20261,863649-0.27%R$ 212.1M
25/08/20261,868612+1.90%R$ 212.8M
24/08/20261,833834+0.78%R$ 218.7M
21/08/20261,819657+1.82%R$ 217.0M
20/08/20261,787104-0.40%R$ 213.1M
19/08/20261,794234+0.76%R$ 214.0M
18/08/20261,780635-0.53%R$ 212.3M
17/08/20261,790086-0.47%R$ 213.5M
14/08/20261,798485-0.28%R$ 214.7M
13/08/20261,803612-0.42%R$ 217.0M
12/08/20261,811241-0.60%R$ 218.0M
11/08/20261,822224-2.63%R$ 219.5M
10/08/20261,871441-1.03%R$ 225.5M
07/08/20261,890988-1.82%R$ 227.8M
06/08/20261,926114-1.37%R$ 232.0M
05/08/20261,952953-0.15%R$ 228.4M
04/08/20261,955875-0.40%R$ 229.1M
03/08/20261,963729+0.61%R$ 230.1M
31/07/20261,951744+0.21%R$ 228.7M
30/07/20261,947709+2.28%R$ 227.0M
29/07/20261,904284—R$ 221.9M
Ferramentas

Sobre o Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 198.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,953881 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,953881, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 31.635.364/0001-71.
Qual a rentabilidade do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +13.92%, equivalente a 95.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 198.0M.
Quem administra o Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Dahlia Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.