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Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.05% | +1.20% | +4.24% | +1.55% | -8.41% | +11.89% | +42.09% | +68.07% | +55.43% | +34.62% | +12.61% |
| % CDI | 1306.3% | 12.5% | 388.6% | 46.2% | -121.6% | 81.4% | — | — | — | — | 84.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.08% | +3.25% | -1.70% | -0.52% | -8.88% | +0.14% | -0.14% | -3.97% | +4.05% | — | — | — | +1.20% |
| 2025 | +5.71% | -2.51% | +6.42% | +9.03% | +5.03% | +1.64% | -6.09% | +8.72% | +4.49% | +2.29% | +6.94% | -3.07% | +44.40% |
| 2024 | -4.15% | +0.50% | +2.12% | -5.67% | -4.43% | +0.99% | +5.63% | +4.26% | -2.66% | -1.79% | -3.56% | -5.19% | -13.78% |
| 2023 | +3.37% | -5.18% | -3.61% | +3.24% | +5.02% | +8.59% | +3.10% | -5.39% | -2.11% | -4.25% | +10.99% | +5.53% | +19.12% |
| 2022 | +5.40% | +1.60% | +5.54% | -9.39% | +0.40% | -7.55% | +5.02% | +6.56% | -0.38% | +7.13% | -9.18% | -4.02% | -1.04% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.93% | 19.14% | 20.03% | 19.82% | 16.99% | 19.75% |
| Sharpe | — | -0.40 | -1.52 | -0.14 | 0.37 | -0.11 |
| Max Drawdown | -22.42% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 56.4% | 61.4% | 56.2% |
| vs IPCA | 54.6% | 40.5% | 47.4% |
| vs IBOV | 5.1% | 0.0% | 24.1% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,648360 | -1.27% | R$ 173.0M | R$ 500,00 | R$ 1.124,14 |
| 08/09/2026 | 1,669597 | +1.27% | R$ 175.2M | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 1,648641 | -0.17% | R$ 195.4M | R$ 200,00 | R$ 1.123,50 |
| 03/09/2026 | 1,651488 | +0.07% | R$ 195.8M | R$ 683,71 | R$ 2.385,38 |
| 02/09/2026 | 1,650262 | +3.13% | R$ 195.6M | R$ 600,00 | R$ 38.214,21 |
| 01/09/2026 | 1,600181 | +1.01% | R$ 189.7M | R$ 477.600,00 | R$ 4.897,12 |
| 31/08/2026 | 1,584137 | +0.99% | R$ 187.4M | R$ 200,00 | R$ 61.135,79 |
| 28/08/2026 | 1,568633 | -0.07% | R$ 185.6M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,569746 | -0.24% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 2.922,09 |
| 26/08/2026 | 1,573500 | -0.27% | R$ 186.2M | R$ 700,00 | R$ 36.554,02 |
| 25/08/2026 | 1,577789 | +1.88% | R$ 186.7M | R$ 100,00 | — |
| 24/08/2026 | 1,548645 | +0.77% | R$ 193.1M | R$ 24.578,00 | R$ 3.128,56 |
| 21/08/2026 | 1,536832 | +1.81% | R$ 191.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,509558 | -0.40% | R$ 188.2M | R$ 300,00 | R$ 4.035,59 |
| 19/08/2026 | 1,515666 | +0.75% | R$ 189.0M | R$ 200,00 | R$ 11.548,76 |
| 18/08/2026 | 1,504337 | -0.53% | R$ 187.6M | R$ 350,00 | R$ 40.802,03 |
| 17/08/2026 | 1,512398 | -0.47% | R$ 188.6M | R$ 5.150,00 | R$ 24.343,76 |
| 14/08/2026 | 1,519573 | -0.29% | R$ 189.5M | R$ 750,00 | — |
| 13/08/2026 | 1,523993 | -0.43% | R$ 191.9M | R$ 200,00 | R$ 5.998,55 |
| 12/08/2026 | 1,530516 | -0.61% | R$ 192.7M | R$ 250,00 | R$ 216,26 |
| 11/08/2026 | 1,539860 | -2.62% | R$ 193.9M | R$ 16.483,03 | R$ 4.637,78 |
| 10/08/2026 | 1,581355 | -1.04% | R$ 199.1M | R$ 35.800,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,597904 | -1.82% | R$ 201.2M | R$ 5.200,00 | R$ 436,68 |
| 06/08/2026 | 1,627554 | -1.37% | R$ 204.9M | — | R$ 602,51 |
| 05/08/2026 | 1,650237 | -0.16% | R$ 200.8M | R$ 1.500,00 | R$ 13.410,31 |
| 04/08/2026 | 1,652811 | -0.40% | R$ 201.2M | R$ 0,00 | R$ 154,91 |
| 03/08/2026 | 1,659531 | +0.60% | R$ 202.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,649572 | +0.20% | R$ 200.8M | — | R$ 1.886,39 |
| 30/07/2026 | 1,646291 | +2.26% | R$ 199.2M | R$ 2.500,00 | R$ 5.373,05 |
| 29/07/2026 | 1,609831 | — | R$ 194.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 173.0M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,648360 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,648360, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 30.858.733/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +11.89%, equivalente a 81.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 173.0M.
- O Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.