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Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 30.858.733/0001-22|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,646768
23/07/2026
Rent. no Mês
-0.31%
Rent. 12M
+21.91%
Patrimônio Líquido
R$ 199.3M
Média 12M: R$ 169.3M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
0.36
Vol: 19.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
30.858.733/0001-22
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.31%+1.11%+0.93%-11.62%+0.05%+21.91%+42.09%+68.07%+55.43%+34.62%+21.57%
% CDI-34.9%14.2%84.3%-341.8%0.7%—————151.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.08%+3.25%-1.70%-0.52%-8.88%+0.14%-0.31%—————+1.11%
2025+5.71%-2.51%+6.42%+9.03%+5.03%+1.64%-6.09%+8.72%+4.49%+2.29%+6.94%-3.07%+44.40%
2024-4.15%+0.50%+2.12%-5.67%-4.43%+0.99%+5.63%+4.26%-2.66%-1.79%-3.56%-5.19%-13.78%
2023+3.37%-5.18%-3.61%+3.24%+5.02%+8.59%+3.10%-5.39%-2.11%-4.25%+10.99%+5.53%+19.12%
2022+5.40%+1.60%+5.54%-9.39%+0.40%-7.55%+5.02%+6.56%-0.38%+7.13%-9.18%-4.02%-1.04%
Captação no Mês
R$ 3.495.147
Resgates no Mês
R$ 9.758.107
Captação Líquida
-R$ 6.262.960
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.78%18.49%20.90%19.70%16.99%19.75%
Sharpe—-2.88-0.690.360.370.38
Max Drawdown-18.04%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.08%
Pior Mês
-8.88%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.9%87.3%56.2%
vs IPCA67.2%68.3%47.4%
vs IBOV16.9%0.0%24.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20261,646768-0.75%R$ 199.3M
22/07/20261,659237+1.80%R$ 198.1M
21/07/20261,629875-0.56%R$ 195.0M
20/07/20261,639108-0.47%R$ 196.1M
17/07/20261,646774-0.92%R$ 197.0M
16/07/20261,662121-1.47%R$ 202.9M
15/07/20261,686891-0.85%R$ 205.9M
14/07/20261,701402+0.69%R$ 207.7M
13/07/20261,689767-1.64%R$ 206.3M
10/07/20261,718019+3.55%R$ 209.8M
09/07/20261,659065+1.70%R$ 201.8M
08/07/20261,631381-1.23%R$ 198.5M
07/07/20261,651777-0.45%R$ 200.9M
06/07/20261,659287-0.84%R$ 202.1M
03/07/20261,673289+0.72%R$ 208.9M
02/07/20261,661387+0.63%R$ 207.4M
01/07/20261,650926-0.06%R$ 206.1M
30/06/20261,651940-0.79%R$ 206.2M
29/06/20261,665019-0.05%R$ 208.0M
26/06/20261,665828+1.08%R$ 208.1M
25/06/20261,648074+1.01%R$ 206.4M
24/06/20261,631515+0.27%R$ 204.3M
23/06/20261,627057+0.65%R$ 203.7M
22/06/20261,616575+1.45%R$ 202.4M
19/06/20261,593416+0.22%R$ 199.6M
18/06/20261,589989-0.12%R$ 199.2M
17/06/20261,591870-0.65%R$ 199.4M
16/06/20261,602242-0.61%R$ 200.7M
15/06/20261,612143-0.41%R$ 202.0M
12/06/20261,618859—R$ 202.9M
Ferramentas

Sobre o Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 199.3M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,646768 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,646768, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 30.858.733/0001-22.
Qual a rentabilidade do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +21.91%.
Qual o patrimônio líquido do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 199.3M.
Quem administra o Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Dahlia Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.