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Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.963.459/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,879295
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.00%
Rent. 12M
+14.83%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.1M
Média 12M: R$ 66.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.00
Vol: 18.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.963.459/0001-14
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.00%-0.94%-8.54%-9.98%-4.32%+14.83%+45.80%+74.57%+59.05%+47.05%+14.52%
% CDI-1122.9%-15.8%-757.4%-288.2%-60.7%100.1%————96.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.60%+3.75%-1.21%-1.34%-8.69%-3.00%——————-0.94%
2025+5.92%-2.47%+6.43%+9.67%+5.55%+1.67%-5.93%+8.01%+4.51%+2.31%+6.73%-2.27%+46.62%
2024-3.92%+0.66%+2.22%-5.20%-4.29%+1.43%+5.61%+4.28%-2.43%-1.62%-3.44%-5.09%-11.86%
2023+3.89%-5.08%-3.48%+3.04%+4.87%+8.00%+2.52%-4.65%-1.80%-3.55%+10.87%+5.60%+20.40%
2022+5.65%+1.56%+5.98%-9.27%+0.40%-7.44%+5.34%+6.60%-0.00%+6.97%-9.49%-3.78%+0.29%
Captação no Mês
R$ 23.208
Resgates no Mês
R$ 399.926
Captação Líquida
-R$ 376.718
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.72%19.39%21.56%18.74%16.84%18.71%
Sharpe—-2.52-1.080.000.47-0.03
Max Drawdown-17.37%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.60%
Pior Mês
-8.69%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.6%96.9%58.6%
vs IPCA86.0%93.8%47.1%
vs IBOV34.2%10.0%24.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 40,18 mi

JUNHO/2026

acoes
64.05%
cotas de fundos
29.76%
valores a receber
5.88%
valores a pagar
0.32%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,879295-0.26%R$ 61.1M
05/06/20261,884144-0.81%R$ 61.3M
03/06/20261,899440-1.95%R$ 61.9M
02/06/20261,937135+0.78%R$ 63.2M
01/06/20261,922075-0.79%R$ 62.9M
29/05/20261,937444-0.48%R$ 63.4M
28/05/20261,946750+0.01%R$ 63.7M
27/05/20261,946621-0.96%R$ 63.7M
26/05/20261,965474-0.87%R$ 63.5M
25/05/20261,982739+0.95%R$ 64.1M
22/05/20261,964095-0.98%R$ 63.2M
21/05/20261,983602-0.16%R$ 63.9M
20/05/20261,986728+1.56%R$ 64.0M
19/05/20261,956241-1.48%R$ 63.1M
18/05/20261,985543-0.06%R$ 64.0M
15/05/20261,986826-0.49%R$ 63.8M
14/05/20261,996666+0.79%R$ 63.8M
13/05/20261,980995-2.06%R$ 63.3M
12/05/20262,022673-0.58%R$ 64.6M
11/05/20262,034570-1.55%R$ 65.1M
08/05/20262,066498+0.57%R$ 66.0M
07/05/20262,054745-2.86%R$ 65.6M
06/05/20262,115146+0.09%R$ 67.7M
05/05/20262,113187+0.58%R$ 67.8M
04/05/20262,100914-0.98%R$ 67.4M
30/04/20262,121750+1.34%R$ 68.1M
29/04/20262,093658-1.65%R$ 67.2M
28/04/20262,128741-0.81%R$ 68.4M
27/04/20262,146186-1.30%R$ 68.8M
24/04/20262,174379—R$ 69.7M
Ferramentas

Sobre o Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

O Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 61.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,879295 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,879295, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 31.963.459/0001-14.
Qual a rentabilidade do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 61.1M.
Quem administra o Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O Dahlia 100 FIFE Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.