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CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada

CNPJ 44.230.168/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
121.219,370032
26/05/2026
Rent. no Mês
-1.16%
Rent. 12M
+32.88%
Patrimônio Líquido
R$ 823.3M
Média 12M: R$ 716.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
2.35
Vol: 7.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
44.230.168/0001-69
Data Inicial
24/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-1.16%+11.88%+1.69%+6.01%+15.32%+32.88%+65.77%+30.69%
% CDI-127.4%216.4%149.5%172.8%214.8%——211.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.15%+4.18%+1.45%+3.83%-1.16%———————+11.88%
2025-0.98%+0.99%+2.27%+4.14%+2.52%+0.52%+0.95%+1.20%+1.49%+7.69%+1.82%+2.10%+27.39%
2024-1.31%+5.22%+0.04%+6.27%+1.12%+1.16%+0.01%-1.46%-0.35%+4.47%+1.56%+1.75%+19.72%
2023———————————+1.95%+1.95%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.03%11.07%8.58%7.67%7.91%7.72%
Sharpe—1.052.122.352.012.15
Max Drawdown-3.62%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
7.69%
Pior Mês
-1.16%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV27.6%23.6%82.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/2026121.219,370032+0.04%R$ 823.3M
25/05/2026121.169,536541+0.27%R$ 822.9M
22/05/2026120.841,655169-0.30%R$ 820.7M
21/05/2026121.210,595836-0.05%R$ 823.2M
20/05/2026121.275,524631+0.45%R$ 823.7M
19/05/2026120.728,433015-0.40%R$ 819.9M
18/05/2026121.216,978900-0.22%R$ 823.3M
15/05/2026121.483,071660-0.21%R$ 825.1M
14/05/2026121.734,745747+0.12%R$ 826.8M
13/05/2026121.583,613143-0.37%R$ 825.8M
12/05/2026122.036,497521+0.04%R$ 828.8M
11/05/2026121.985,706776-0.17%R$ 828.5M
08/05/2026122.196,257239+0.01%R$ 829.9M
07/05/2026122.183,451788-0.63%R$ 829.8M
06/05/2026122.954,822603+0.62%R$ 835.1M
05/05/2026122.201,853987-0.05%R$ 830.0M
04/05/2026122.258,008337-0.31%R$ 830.3M
30/04/2026122.643,776028+3.83%R$ 833.0M
29/04/2026118.115,941453-0.45%R$ 802.2M
28/04/2026118.646,167399-0.23%R$ 805.8M
27/04/2026118.916,403950-0.24%R$ 807.6M
24/04/2026119.204,942507+0.06%R$ 809.6M
23/04/2026119.129,857086-0.48%R$ 809.1M
22/04/2026119.706,759113-0.73%R$ 813.0M
20/04/2026120.591,119898+0.07%R$ 819.0M
17/04/2026120.504,479514+0.03%R$ 818.4M
16/04/2026120.469,529307-0.09%R$ 818.2M
15/04/2026120.573,275597+0.17%R$ 818.9M
14/04/2026120.364,392023-0.18%R$ 817.5M
13/04/2026120.582,885032—R$ 819.0M
Ferramentas

Sobre o CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada

O CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 823.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/11/2023, a cota mais recente é de R$ 121.219,370032 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 121.219,370032, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é 44.230.168/0001-69.
Qual a rentabilidade do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de +32.88%.
Qual o patrimônio líquido do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 823.3M.
Quem administra o CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
O CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 628 cotas disponíveis.