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CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa

CNPJ 25.307.339/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,563172
26/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+15.57%
Patrimônio Líquido
R$ 956.6M
Média 12M: R$ 953.9M
Cotistas
17
Sharpe 12M
3.98
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa
CNPJ
25.307.339/0001-66
Data Inicial
06/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.13%+5.72%+1.41%+3.56%+7.42%+15.57%+30.20%+50.79%+71.12%+86.18%+15.28%
% CDI124.4%104.1%124.8%102.4%104.1%—————105.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+1.04%+1.03%+1.12%+1.13%———————+5.72%
2025+1.25%+1.23%+1.15%+1.12%+1.28%+1.21%+1.37%+1.22%+1.37%+1.25%+1.08%+1.26%+15.84%
2024+1.28%+1.17%+1.09%+0.93%+0.93%+0.98%+1.11%+1.03%+1.10%+0.99%+0.82%+0.52%+12.62%
2023+0.46%+0.62%+1.00%+0.89%+1.27%+1.29%+1.34%+1.58%+1.21%+1.22%+1.12%+1.08%+13.89%
2022+0.85%+0.87%+1.12%+0.95%+1.21%+1.18%+1.17%+1.28%+1.25%+1.11%+1.15%+1.24%+14.23%
Captação no Mês
R$ 476.941
Resgates no Mês
R$ 8.433.360
Captação Líquida
-R$ 7.956.419
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.27%0.20%0.19%0.35%0.18%
Sharpe—1.383.123.983.344.35
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.2%
vs IBOV17.3%0.0%71.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 320,39 mi

MAIO/2026

titulos publicos
58.37%
depositos a prazo e outros titulos de if
27.22%
operacoes compromissadas
14.34%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20262,563172+0.05%R$ 956.6M
25/05/20262,561788+0.07%R$ 956.1M
22/05/20262,560025+0.08%R$ 955.4M
21/05/20262,558026+0.06%R$ 955.2M
20/05/20262,556406+0.06%R$ 955.5M
19/05/20262,554837+0.08%R$ 955.0M
18/05/20262,552906+0.07%R$ 955.5M
15/05/20262,551008+0.05%R$ 954.8M
14/05/20262,549632+0.08%R$ 954.1M
13/05/20262,547661+0.05%R$ 953.9M
12/05/20262,546265+0.08%R$ 956.4M
11/05/20262,544257+0.07%R$ 955.4M
08/05/20262,542412+0.07%R$ 954.7M
07/05/20262,540661+0.05%R$ 954.3M
06/05/20262,539281+0.06%R$ 955.4M
05/05/20262,537780+0.07%R$ 954.9M
04/05/20262,535927+0.06%R$ 954.3M
30/04/20262,534420+0.08%R$ 953.8M
29/04/20262,532504+0.07%R$ 953.0M
28/04/20262,530689+0.08%R$ 952.3M
27/04/20262,528676+0.05%R$ 951.6M
24/04/20262,527521+0.06%R$ 951.1M
23/04/20262,526024+0.07%R$ 950.6M
22/04/20262,524148+0.05%R$ 949.9M
20/04/20262,522918+0.07%R$ 949.4M
17/04/20262,521156+0.06%R$ 948.8M
16/04/20262,519569+0.06%R$ 948.2M
15/04/20262,518115+0.04%R$ 947.4M
14/04/20262,517214+0.06%R$ 947.0M
13/04/20262,515596—R$ 946.4M
Ferramentas

Sobre o CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa

O CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 956.6M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 06/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,563172 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
A cota mais recente do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é de R$ 2,563172, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
O CNPJ do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é 25.307.339/0001-66.
Qual a rentabilidade do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é de +15.57%.
Qual o patrimônio líquido do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
O patrimônio líquido do CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é de R$ 956.6M.
Quem administra o CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa?
O CSHG Master IA Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado PREV - RESP Limitadaa é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.