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CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.549.930/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,773211
23/10/2026
Rent. no Mês
-1.87%
Rent. 12M
-15.37%
Patrimônio Líquido
R$ 773.8M
Média 12M: R$ 847.4M
Cotistas
220
Sharpe 12M
-1.60
Vol: 18.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.549.930/0001-18
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.87%-11.21%-1.72%-0.32%-13.26%-15.37%-26.15%-34.20%-36.05%-8.42%
% CDI-229.0%-108.8%-160.5%-9.6%-194.9%————-66.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.45%+1.23%+1.49%+0.50%+0.63%+1.67%-14.27%+0.35%+0.34%-1.87%——-10.12%
2025-14.97%+0.39%-7.64%-1.16%+0.99%+0.53%+0.12%+1.07%+1.03%-12.77%+3.30%+2.07%-25.61%
2024-1.23%-6.40%+0.64%-0.78%-3.79%+0.44%+0.60%-1.95%+0.60%+1.43%+0.55%+0.09%-9.64%
2023+0.57%-0.71%+0.67%+0.65%-0.71%+0.41%-0.59%-0.79%+0.32%-2.02%-3.50%+1.80%-3.94%
2022-1.47%+0.56%-0.72%+0.89%+1.09%+0.66%+1.09%-0.15%+1.03%-1.75%-2.30%-2.50%-3.61%
Captação no Mês
R$ 6.166.476
Resgates no Mês
R$ 25.166.476
Captação Líquida
-R$ 19.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.75%5.20%22.08%18.65%14.89%16.67%
Sharpe—-2.90-1.76-1.60-1.81-1.43
Max Drawdown-15.43%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-14.27%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.5%30.0%1.6%
vs IPCA47.9%30.0%0.0%
vs IBOV20.9%5.0%16.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,10 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
90.22%
valores a pagar
9.78%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,773211+0.10%R$ 773.8M
22/10/20260,772407-0.02%R$ 773.0M
21/10/20260,772558-2.41%R$ 773.1M
20/10/20260,791622+0.06%R$ 792.2M
19/10/20260,791179+0.03%R$ 791.7M
16/10/20260,790933+0.02%R$ 791.5M
15/10/20260,790757-0.02%R$ 791.3M
14/10/20260,790912-0.00%R$ 791.5M
13/10/20260,790943+0.02%R$ 791.5M
09/10/20260,790765-0.00%R$ 791.3M
08/10/20260,790782+0.10%R$ 791.4M
07/10/20260,790010-0.01%R$ 790.6M
06/10/20260,790081+0.16%R$ 790.7M
05/10/20260,788799+0.14%R$ 789.4M
02/10/20260,787706-0.06%R$ 788.3M
01/10/20260,788164+0.03%R$ 788.7M
30/09/20260,787931+0.04%R$ 788.5M
29/09/20260,787610+0.07%R$ 788.2M
28/09/20260,787093-0.02%R$ 787.7M
25/09/20260,787251+0.06%R$ 787.8M
24/09/20260,786785+0.00%R$ 787.4M
23/09/20260,786747+0.01%R$ 787.3M
22/09/20260,786692-0.02%R$ 787.3M
21/09/20260,786822+0.07%R$ 787.4M
18/09/20260,786265-0.06%R$ 786.8M
17/09/20260,786698+0.03%R$ 787.3M
16/09/20260,786433+0.04%R$ 787.0M
15/09/20260,786104+0.02%R$ 786.7M
14/09/20260,785935+0.02%R$ 786.5M
11/09/20260,785782—R$ 786.3M
Ferramentas

Sobre o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada

O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 773.8M e 220 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,773211 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,773211, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é 28.549.930/0001-18.
Qual a rentabilidade do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de -15.37%.
Qual o patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 773.8M.
Quem administra o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.