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CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.549.930/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,897220
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
-2.29%
Patrimônio Líquido
R$ 897.9M
Média 12M: R$ 899.7M
Cotistas
221
Sharpe 12M
-1.54
Vol: 11.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.549.930/0001-18
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.56%+3.03%+0.63%+1.42%+5.69%-2.29%-26.15%-34.20%-36.05%-2.65%
% CDI58.2%54.6%55.8%40.8%79.8%————-18.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.45%+1.23%+0.26%+0.50%+0.56%———————+3.03%
2025-14.97%+0.39%-7.64%-1.16%+0.99%+0.53%+0.12%+1.07%+1.03%-12.77%+3.30%+2.07%-25.61%
2024-1.23%-6.40%+0.64%-0.78%-3.79%+0.44%+0.60%-1.95%+0.60%+1.43%+0.55%+0.09%-9.64%
2023+0.57%-0.71%+0.67%+0.65%-0.71%+0.41%-0.59%-0.79%+0.32%-2.02%-3.50%+1.80%-3.94%
2022-1.47%+0.56%-0.72%+0.89%+1.09%+0.66%+1.09%-0.15%+1.03%-1.75%-2.30%-2.50%-3.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.16%0.81%2.51%11.11%14.89%11.20%
Sharpe—-10.92-1.22-1.54-1.81-1.56
Max Drawdown-13.02%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.30%
Pior Mês
-12.77%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.5%10.6%1.6%
vs IPCA45.7%8.5%0.0%
vs IBOV9.1%0.0%16.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,10 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
90.22%
valores a pagar
9.78%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20260,897220-0.01%R$ 897.9M
26/05/20260,897331-0.08%R$ 898.0M
25/05/20260,898045+0.00%R$ 898.7M
22/05/20260,898020+0.11%R$ 898.7M
21/05/20260,897040+0.06%R$ 897.7M
20/05/20260,896480+0.02%R$ 897.1M
19/05/20260,896283+0.02%R$ 896.9M
18/05/20260,896067+0.02%R$ 896.7M
15/05/20260,895877+0.02%R$ 896.5M
14/05/20260,895659+0.02%R$ 896.3M
13/05/20260,895477+0.03%R$ 896.1M
12/05/20260,895202-0.01%R$ 895.8M
11/05/20260,895260+0.02%R$ 895.9M
08/05/20260,895058+0.02%R$ 895.7M
07/05/20260,894838-0.04%R$ 895.5M
06/05/20260,895187+0.28%R$ 895.8M
05/05/20260,892682+0.03%R$ 893.3M
04/05/20260,892429+0.03%R$ 893.1M
30/04/20260,892205+0.02%R$ 892.8M
29/04/20260,892056+0.03%R$ 892.7M
28/04/20260,891817+0.02%R$ 892.5M
27/04/20260,891602+0.02%R$ 892.2M
24/04/20260,891401+0.02%R$ 892.0M
23/04/20260,891232+0.02%R$ 891.9M
22/04/20260,891020+0.02%R$ 891.7M
20/04/20260,890813+0.03%R$ 891.5M
17/04/20260,890585+0.02%R$ 891.2M
16/04/20260,890441+0.02%R$ 891.1M
15/04/20260,890234+0.02%R$ 890.9M
14/04/20260,890026—R$ 890.7M
Ferramentas

Sobre o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada

O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 897.9M e 221 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,897220 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,897220, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é 28.549.930/0001-18.
Qual a rentabilidade do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de -2.29%.
Qual o patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é de R$ 897.9M.
Quem administra o CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada?
O CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC DE FIF MULTI CP - Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.