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CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.003.855/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.585,658365
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+17.17%
115.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 33.6M
Média 12M: R$ 30.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.15
Vol: 2.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.003.855/0001-09
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TUERI GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.07%+7.34%+0.74%+4.85%+8.53%+17.17%+34.01%+50.35%+83.23%+75.37%+16.98%
% CDI25.8%123.4%65.8%140.2%119.8%115.9%————113.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.76%+1.16%+3.18%+1.07%+0.90%+0.07%——————+7.34%
2025+1.14%+1.14%+1.09%+3.27%+0.55%+0.69%+0.92%+0.60%+1.06%+1.95%+2.29%+1.21%+17.09%
2024+0.83%+0.79%+0.97%+1.02%+1.29%+0.51%+0.93%+1.00%+1.81%+0.58%+0.84%+0.92%+12.11%
2023+2.04%+1.62%+0.78%+0.16%+1.56%+0.67%+1.48%+1.17%+1.07%+1.13%+0.74%+0.86%+14.11%
2022+0.42%-3.12%-1.63%+0.93%+4.22%-0.39%+3.38%+4.38%+3.57%+0.94%+1.60%-2.02%+12.60%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.80%1.97%1.90%2.06%2.62%2.07%
Sharpe—3.181.601.151.080.94
Max Drawdown-0.45%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.18%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%90.8%
vs IPCA100.0%100.0%87.6%
vs IBOV15.0%3.1%69.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 32,31 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
53.50%
cotas de fundos
20.65%
investimento no exterior
18.22%
disponibilidades
7.35%
valores a pagar
0.23%
valores a receber
0.03%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262.585,658365+0.07%R$ 33.6M
05/06/20262.583,936961-0.05%R$ 33.6M
03/06/20262.585,294497-0.02%R$ 33.6M
02/06/20262.585,800441+0.06%R$ 33.6M
01/06/20262.584,322570+0.02%R$ 33.6M
29/05/20262.583,879545+0.06%R$ 33.6M
28/05/20262.582,450242+0.07%R$ 34.0M
27/05/20262.580,647280+0.03%R$ 34.0M
26/05/20262.579,982480+0.06%R$ 34.0M
25/05/20262.578,332664+0.06%R$ 34.0M
22/05/20262.576,810892+0.04%R$ 33.9M
21/05/20262.575,819003+0.04%R$ 33.9M
20/05/20262.574,809310+0.07%R$ 33.9M
19/05/20262.572,942730+0.01%R$ 33.9M
18/05/20262.572,666501+0.07%R$ 33.9M
15/05/20262.570,797630-0.01%R$ 33.9M
14/05/20262.571,035509+0.03%R$ 33.9M
13/05/20262.570,296080-0.06%R$ 33.8M
12/05/20262.571,750475+0.05%R$ 33.8M
11/05/20262.570,588338+0.06%R$ 33.6M
08/05/20262.569,101899+0.10%R$ 33.6M
07/05/20262.566,613985+0.02%R$ 33.5M
06/05/20262.566,025303+0.08%R$ 33.5M
05/05/20262.563,886942+0.09%R$ 33.5M
04/05/20262.561,556557+0.03%R$ 33.5M
30/04/20262.560,771600+0.10%R$ 33.4M
29/04/20262.558,285092+0.01%R$ 33.5M
28/04/20262.557,901455+0.04%R$ 33.5M
27/04/20262.556,936060+0.04%R$ 33.4M
24/04/20262.555,985570—R$ 33.4M
Ferramentas

Sobre o CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada

O CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 33.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.585,658365 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.585,658365, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é 22.003.855/0001-09.
Qual a rentabilidade do CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de +17.17%, equivalente a 115.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 33.6M.
Quem administra o CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada?
O CSHG Ipaussu FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.