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CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada

CNPJ 41.486.487/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
95,826204
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.60%
Rent. 12M
+3.66%
24.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.2M
Média 12M: R$ 54.2M
Cotistas
77
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 11.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada
CNPJ
41.486.487/0001-41
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.60%+0.32%+5.10%+1.76%+3.18%+3.66%+16.05%+16.24%-1.17%+2.01%
% CDI970.9%5.3%452.4%50.7%44.7%24.7%———13.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.56%-2.41%+4.83%-4.47%+1.63%+2.60%——————+0.32%
2025-2.45%+0.84%-3.24%-0.78%+0.75%-2.14%+3.00%-1.97%-1.91%+2.48%-1.01%+2.93%-3.71%
2024+1.62%+0.38%+4.00%+3.39%+1.08%+9.03%+0.89%+0.16%-4.40%+5.71%+3.85%+2.78%+31.74%
2023-3.76%+2.50%-5.37%-1.79%+1.64%-2.31%-1.13%+4.22%+1.45%+0.01%-2.32%+0.16%-6.90%
2022-4.36%-3.07%-6.56%+3.69%-3.80%+8.11%-0.60%+0.43%-11.10%-3.68%+0.77%-1.84%-21.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.28%13.06%12.53%11.88%12.65%11.88%
Sharpe—-0.56-0.66-0.94-0.41-1.08
Max Drawdown-6.73%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.83%
Pior Mês
-4.47%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI44.6%50.8%47.8%
vs IPCA27.5%20.0%35.3%
vs IBOV9.3%0.0%32.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202695,826204+0.60%R$ 56.2M
05/06/202695,250123+1.29%R$ 55.9M
03/06/202694,037279+1.34%R$ 55.1M
02/06/202692,791427-0.12%R$ 54.4M
01/06/202692,901516-0.54%R$ 54.5M
29/05/202693,402376+0.26%R$ 54.8M
28/05/202693,161994-0.52%R$ 54.6M
27/05/202693,650019+0.61%R$ 54.9M
26/05/202693,083039+0.18%R$ 54.6M
25/05/202692,917856-0.05%R$ 54.5M
22/05/202692,959993+0.59%R$ 54.5M
21/05/202692,416821-0.24%R$ 54.2M
20/05/202692,640635-0.71%R$ 54.3M
19/05/202693,301107+0.53%R$ 54.7M
18/05/202692,807514-1.14%R$ 54.4M
15/05/202693,880870+1.62%R$ 55.1M
14/05/202692,385453+0.01%R$ 54.2M
13/05/202692,376263+1.91%R$ 54.2M
12/05/202690,640502-0.04%R$ 53.2M
11/05/202690,675319-0.04%R$ 53.2M
08/05/202690,715254-0.51%R$ 53.2M
07/05/202691,175761-0.08%R$ 53.5M
06/05/202691,249128+0.33%R$ 53.5M
05/05/202690,949959-1.22%R$ 53.3M
04/05/202692,072799+0.18%R$ 54.0M
30/04/202691,903840-0.88%R$ 53.9M
29/04/202692,720237+0.57%R$ 54.4M
28/04/202692,195366-0.01%R$ 54.1M
27/04/202692,200827-0.55%R$ 54.1M
24/04/202692,707129—R$ 54.4M
Ferramentas

Sobre o CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada

O CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 56.2M e 77 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 95,826204 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada?
A cota mais recente do CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada é de R$ 95,826204, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada?
O CNPJ do CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada é 41.486.487/0001-41.
Qual a rentabilidade do CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada é de +3.66%, equivalente a 24.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada é de R$ 56.2M.
Quem administra o CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada?
O CSHG IP XII FUNDO DE Investimento Financeiro - Multimercado CRED PRIV IE RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1201 cotas disponíveis.