Numerando

Publicidade

CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada

CNPJ 42.868.995/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,974111
26/05/2026
Rent. no Mês
-2.42%
Rent. 12M
+29.04%
Patrimônio Líquido
R$ 772.4M
Média 12M: R$ 526.7M
Cotistas
135
Sharpe 12M
1.37
Vol: 10.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada
CNPJ
42.868.995/0001-57
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-2.42%+4.57%-3.32%-1.72%+8.67%+29.04%+56.77%+100.96%+24.47%
% CDI-265.7%83.1%-294.1%-49.3%121.5%———168.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.23%+1.33%-0.19%+1.65%-2.42%———————+4.57%
2025+5.41%-0.09%+4.55%+7.79%+7.40%+1.81%-0.98%+6.89%+2.33%+2.65%+2.63%+2.56%+51.86%
2024-2.20%+2.30%+2.63%-3.62%+0.01%+0.02%+2.85%+1.27%-2.29%+0.98%-0.02%-0.47%+1.22%
2023+2.19%-2.41%-1.31%+2.63%+2.91%+7.57%+2.59%-2.83%+0.05%-0.49%+6.66%+3.72%+22.76%
2022———————————+0.05%+0.05%
Captação no Mês
R$ 100.000
Resgates no Mês
R$ 5.200.000
Captação Líquida
-R$ 5.100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.42%12.98%11.78%10.35%10.43%10.47%
Sharpe—-1.640.281.371.180.97
Max Drawdown-5.65%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.89%
Pior Mês
-2.42%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.8%100.0%100.0%
vs IPCA91.9%100.0%95.5%
vs IBOV30.8%30.0%85.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261,974111-0.56%R$ 772.4M
25/05/20261,985201+0.35%R$ 776.8M
22/05/20261,978185-1.15%R$ 774.0M
21/05/20262,001262+0.21%R$ 783.0M
20/05/20261,996990+1.46%R$ 781.4M
19/05/20261,968228-0.99%R$ 775.0M
18/05/20261,987970-0.15%R$ 782.8M
15/05/20261,990917-0.49%R$ 784.0M
14/05/20262,000702+0.50%R$ 787.7M
13/05/20261,990756-0.98%R$ 783.8M
12/05/20262,010461+0.30%R$ 791.6M
11/05/20262,004355-1.09%R$ 789.2M
08/05/20262,026508-0.05%R$ 798.1M
07/05/20262,027595-0.09%R$ 798.5M
06/05/20262,029327+1.37%R$ 799.2M
05/05/20262,001917-0.51%R$ 788.4M
04/05/20262,012089-0.55%R$ 792.4M
30/04/20262,023122+0.40%R$ 796.8M
29/04/20262,015065-0.97%R$ 761.7M
28/04/20262,034897+0.04%R$ 769.2M
27/04/20262,034010-0.39%R$ 768.9M
24/04/20262,041963+0.18%R$ 771.9M
23/04/20262,038383-0.79%R$ 770.5M
22/04/20262,054516-0.62%R$ 746.4M
20/04/20262,067342+0.20%R$ 751.1M
17/04/20262,063259+0.09%R$ 749.6M
16/04/20262,061399+0.38%R$ 748.9M
15/04/20262,053668-0.19%R$ 711.2M
14/04/20262,057617+0.30%R$ 712.6M
13/04/20262,051481—R$ 710.5M
Ferramentas

Sobre o CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada

O CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 772.4M e 135 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,974111 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é de R$ 1,974111, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é 42.868.995/0001-57.
Qual a rentabilidade do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é de +29.04%.
Qual o patrimônio líquido do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é de R$ 772.4M.
Quem administra o CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada?
O CSHG Allocation SPX Falcon II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Ações - RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 875 cotas disponíveis.