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CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.18% | +4.79% | -3.04% | -1.48% | +8.88% | +29.15% | +57.38% | +105.50% | +142.71% | +24.61% |
| % CDI | -239.0% | 87.1% | -269.3% | -42.5% | 124.5% | — | — | — | — | 169.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.22% | +1.30% | -0.19% | +1.66% | -2.18% | — | — | — | — | — | — | — | +4.79% |
| 2025 | +5.56% | -0.18% | +4.81% | +8.16% | +7.35% | +1.80% | -1.00% | +6.87% | +2.31% | +2.63% | +2.62% | +2.54% | +52.60% |
| 2024 | -2.18% | +2.39% | +2.81% | -3.80% | +0.01% | +0.02% | +2.85% | +1.28% | -2.32% | +0.98% | -0.03% | -0.47% | +1.30% |
| 2023 | +2.19% | -2.30% | -1.29% | +2.80% | +3.41% | +8.19% | +2.66% | -2.70% | +0.05% | -0.47% | +6.88% | +3.75% | +24.99% |
| 2022 | +5.20% | -2.20% | +5.07% | -3.64% | +3.07% | -6.49% | +3.16% | +9.29% | +2.80% | +7.60% | -3.81% | -0.72% | +19.58% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.43% | 12.51% | 11.55% | 10.30% | 10.67% | 10.35% |
| Sharpe | — | -1.63 | 0.33 | 1.39 | 1.17 | 1.00 |
| Max Drawdown | -5.54% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.8% | 100.0% | 94.0% |
| vs IPCA | 91.9% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 30.8% | 29.3% | 93.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 6,364773 | -0.54% | R$ 786.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 6,399344 | +0.34% | R$ 790.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 6,377924 | -0.99% | R$ 787.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 6,441585 | +0.20% | R$ 795.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 6,428493 | +1.30% | R$ 793.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 6,345844 | -0.90% | R$ 783.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,403649 | -0.11% | R$ 790.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,410747 | -0.44% | R$ 791.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,439355 | +0.47% | R$ 795.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,409009 | -0.92% | R$ 791.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,468788 | +0.29% | R$ 798.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 6,449995 | -1.03% | R$ 796.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 6,517414 | -0.05% | R$ 804.9M | R$ 0,00 | R$ 441.502,68 |
| 07/05/2026 | 6,520696 | -0.08% | R$ 805.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,525950 | +1.30% | R$ 806.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,442062 | -0.48% | R$ 796.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,472909 | -0.52% | R$ 799.8M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 6,506536 | +0.38% | R$ 805.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 6,481662 | -0.93% | R$ 802.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,542568 | +0.04% | R$ 809.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,539725 | -0.38% | R$ 809.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 6,564566 | +0.17% | R$ 812.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,553232 | -0.78% | R$ 811.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,604722 | -0.62% | R$ 817.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,646097 | +0.20% | R$ 822.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,633023 | +0.09% | R$ 820.9M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 6,627114 | +0.38% | R$ 823.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,602286 | -0.19% | R$ 820.2M | R$ 0,00 | R$ 57.278,53 |
| 14/04/2026 | 6,615098 | +0.30% | R$ 821.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,595407 | — | R$ 819.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
O CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 786.0M e 251 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 6,364773 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 6,364773, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é 18.644.570/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de +29.15%.
- O patrimônio líquido do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 786.0M.
- O CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o CSHG Allocation SPX Falcon FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.