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CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA

CNPJ 52.985.141/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,246506
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+11.36%
Patrimônio Líquido
R$ 970.9M
Média 12M: R$ 938.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.80
Vol: 1.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA
CNPJ
52.985.141/0001-04
Data Inicial
23/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.26%+2.24%+0.04%-0.51%+3.38%+11.36%+11.03%
% CDI28.2%40.7%3.6%-14.6%47.4%—76.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.55%+0.60%-0.66%-0.49%+0.26%———————+2.24%
2025+0.32%+1.40%+1.70%+1.18%+1.65%+1.78%+0.94%+1.63%+2.49%-0.17%+1.01%+0.74%+15.66%
2024———-0.38%+1.17%+0.08%+1.85%+0.95%+0.72%+0.39%+0.57%-0.18%+5.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.28%2.47%2.14%1.93%—1.93%
Sharpe—-6.74-3.69-1.80—-1.84
Max Drawdown-1.41%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-0.66%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261,246506+0.02%R$ 970.9M
25/05/20261,246249+0.16%R$ 970.7M
22/05/20261,244289+0.07%R$ 969.2M
21/05/20261,243364+0.15%R$ 968.5M
20/05/20261,241500+0.10%R$ 967.0M
19/05/20261,240241-0.21%R$ 966.1M
18/05/20261,242884+0.15%R$ 968.1M
15/05/20261,240977-0.23%R$ 966.6M
14/05/20261,243860+0.18%R$ 968.9M
13/05/20261,241665-0.23%R$ 967.2M
12/05/20261,244509-0.05%R$ 969.4M
11/05/20261,245140+0.01%R$ 969.9M
08/05/20261,245072+0.10%R$ 969.8M
07/05/20261,243889+0.02%R$ 968.9M
06/05/20261,243679+0.10%R$ 968.7M
05/05/20261,242394+0.10%R$ 967.7M
04/05/20261,241148-0.17%R$ 966.8M
30/04/20261,243309+0.20%R$ 968.5M
29/04/20261,240820-0.21%R$ 966.5M
28/04/20261,243448-0.05%R$ 968.6M
27/04/20261,244121-0.15%R$ 969.1M
24/04/20261,246000+0.01%R$ 970.6M
23/04/20261,245866-0.30%R$ 970.4M
22/04/20261,249627-0.07%R$ 973.4M
20/04/20261,250453+0.05%R$ 974.0M
17/04/20261,249843+0.08%R$ 973.5M
16/04/20261,248875-0.13%R$ 972.8M
15/04/20261,250448+0.04%R$ 974.0M
14/04/20261,249997-0.01%R$ 973.7M
13/04/20261,250178—R$ 973.8M
Ferramentas

Sobre o CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA

O CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 970.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,246506 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
A cota mais recente do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é de R$ 1,246506, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
O CNPJ do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é 52.985.141/0001-04.
Qual a rentabilidade do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é de +11.36%.
Qual o patrimônio líquido do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
O patrimônio líquido do CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é de R$ 970.9M.
Quem administra o CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA?
O CS Evolution VALE DO Guaporé III FUNDO DE Investimento Infraestrutura - RENDA FIXA CP RESP LTDA é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 549 cotas disponíveis.